02 八月 2018 【黃金晨報】美聯儲按兵不動未能扭轉黃金跌勢ETF投資者繼續拋售黃金
華爾街見聞

  現貨黃金在美聯儲宣布維持現有利率不變之後短線反彈,但是未能扭轉跌勢,最終收於1220美元關口下方。雖然美聯儲會議決定保持利率不變,但卻罕見地用“強勁”表達對美國經濟形勢的看好,凸顯今年將繼續加息的立場。在金價走低之際,ETF投資者也在拋售黃金

現貨黃金在美聯儲宣布維持現有利率不變之後短線反彈,但是未能扭轉跌勢,最終收於1220美元關口下方。

  雖然美聯儲會議決定保持利率不變,但卻罕見地用“強勁”表達對美國經濟形勢的看好,凸顯今年將繼續加息的立場。

  在金價走低之際,ETF投資者也在拋售黃金。數據顯示,全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉週三減少3.24噸,當前持倉量為796.96噸。

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  國際現貨黃金周三(8月1日)亞市早盤開於1223.80美元/盎司,最低下探1216.16美元/盎司,最高上漲至1224.77美元/盎司,終收1217.70美元/盎司,下跌6.3美元,跌幅0.51% 。

美聯儲按兵不動未能提振金市ETF基金持倉創兩週新低

  現貨黃金在美聯儲宣布維持現有利率不變之後短線反彈,但是未能扭轉跌勢,最終失守1220美元關口。美元則在短暫回吐漲幅之後反彈,給黃金市場帶來壓力。

  在金價走低之際,ETF投資者也在拋售黃金。數據顯示,全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉週三減少3.24噸,當前持倉量為796.96噸,創兩週新低。

  如市場預期,美聯儲會議決定保持利率不變。出乎部分分析人士預料的是,聯儲罕見地用“強勁”表達對美國經濟形勢的看好,凸顯今年將繼續加息的立場。美聯儲稱,預計進一步循序漸進加息將與經濟活動、就業和通脹形勢一致。

  在美聯儲聲明發布後,黃CME美聯儲觀察顯示,交易員認為美聯儲在9月加息25個基點的概率為91%。

  有分析稱美聯儲周三發布的利率決定符合市場預期,黃金受到短暫提振,一度縮減日內跌幅,但整體弱勢並沒有得到扭轉。

  目前黃金仍處於看跌趨勢之中,美聯儲未來的兩次加息對金價的上漲仍是製約。新的中美貿易爭端中,黃金並沒有成為避險的首選資產,相反的是,美元卻成為了市場的避風港。

  目前從技術面及圖表看,黃金走勢仍處於全面的跌勢之中,金價仍受阻於220關口,後市支撐區域在1211-1215一線,若跌破此支撐線,金價將考驗去年7月低點1204.9及1200大關。上行阻力在1220及1230一線。

歐美達成貿易協議以來歐盟從美國進口的大豆翻了兩倍

  歐美零關稅貿易協議達成後,僅僅一周似乎就見效了。根據歐盟委員會的一份聲明,在歐盟和美國達成貿易協議後,歐洲進口的美國大豆量飆升了兩倍。在截至7月30日的五個星期內,歐盟從美國進口了36萬噸美國大豆,是去年同期水平的三倍之多。

  目前,歐盟進口量佔據了美國大豆市場的37%,而去年僅為9%。除了大豆以外,7月歐盟由美國進口的豆粕量為18.5萬噸,遠高於去年同期約5000噸。

原油庫存增加油價大跌

  因上周美國原油庫存意外增加,點燃了全球供應過剩的憂慮,投資者也擔心貿易緊張局勢會打擊能源需求,原油價格因此暴跌。

  週三,美國能源信息署數據顯示,美國7月27日當週EIA原油庫存意外增加380.3萬桶,預期為下降300萬桶,前值減少614.7萬桶。

  WTI 9月原油期貨週三收跌1.61%,報67.66美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌2.45%,報72.39美元/桶。

  基本面利好因素:

  1.週三(8月1日)公佈的美國7月ISM製造業指數低於預期,為58.1%,從6月的60.2%下滑,市場預期為59.4%;美國7月Markit製造業PMI終值55.3 ,略低於前值和55.5,數據表明美國製造業繼續擴張,但越來越多的跡象顯示,供應短缺、價格上漲和出口惡化等不利因素正在加劇。

  2.週三(8月1日)公佈的美國6月營建支出月率下跌1.1%,低於前值0.4%和預期0.3%;錄得自2017年4月以來最大降幅,因私人和公共投資項目有所下降,但前幾個月的支出被修正為大幅上漲。

  基本面利空因素:

  1.週三(8月1日)公佈的數據顯示,美國ADP7月就業人數上升21.9萬,高於預期18.5萬,連續錄得增加顯示就業強勁。該數字作為非農就業數據的前瞻,預示著非農將較為樂觀,市場預期7月非農為19萬。

  2.週二(7月31日)公佈7月諮商會消費者信心指數上升到127.4,超過了預期的126.5;美國芝加哥PMI也大幅好於預期,7月芝加哥PMI為65.5,高於前值64.1和預期62,新訂單增長率和生產量增速刷新半年高位,庫存降至一年半新低。

  後市展望

  1.華僑銀行(OCBC)分析師Barnabas Gan稱,貿易問題正導致避險資金流入美元,黃金依然遭到冷落。

  2.ActivTrades首席分析師卡洛·阿爾貝托·德卡薩週三表示,黃金仍處於看跌趨勢中。“黃金最重要的是其正在考慮今年的兩次加息,這增加了對黃金的壓力,使黃金的情況變得微弱。”每當美元走強,黃金就會下跌,但當美元下跌時,金價無法反彈,確認投資者對此階段的黃金投資很少。”德卡薩表示,短期內黃金的關鍵支撐區域約為1211美元/盎司至1215美元/盎司,黃金此前未能突破1235美元/盎司。

  週四重點關注

  19:00 英國央行公佈利率決議、會議紀要及通脹報告

  英國央行行長卡尼召開新聞發布會

  20:30 美國至7月28日當周初請失業金人數

  22:00 美國6月工廠訂單月率

  22:30 美國至7月27日當週EIA天然氣庫存

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