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02 十月 2018 【黃金晨報】黃金1190關口搖擺不定 ETF投資者繼續拋售!
黃金頭條

市場風險情緒高企,黃金在十月的首個交易日表現令人失望,整體偏空。 ETF投資者兩周來再度拋售黃金,投機客也大舉進行看空押注。

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

國際現貨黃金週一(10月1日)亞市早盤開于1191.81美元/盎司,最低下探1184.21美元/盎司,最高上漲至1192.22美元/盎司,終收于1188.70美元/盎司, 下跌3.10美元,跌幅0.26%。

技術分析

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

圖為黃金4小時走勢,價格震盪走低,下方支撐位見斐波那契50.0%回檔位1187.36,若價格繼續走低,進一步支撐位見斐波那契61.8%回檔位1180.98與前低形成的共振支撐。

若價格受支撐走高,上方阻力位見斐波那契38.2%回檔位1193.74.

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

圖為黃金2小時圖,價格反彈上行,現正接近9月21日以來的下行趨勢線阻力,若價格能夠突破該阻力,上方阻力見斐波那契38.2%回檔位1192.37,若價格繼續上行,進一步阻力見斐波那契50.0%回檔位1195.96.

若價格受阻下行,下方支撐位見斐波那契23.6%回檔位1187.94.

(技術分析來自圖表家)

十月開局不利 黃金繼續走低多空爭奪1190關口

  現貨黃金在十月的首個交易日表現令人失望,美盤最低下探至1184.21美元,觸底後雖然小幅反彈,但難以阻擋跌勢,多空兩方激烈爭奪1190關口,當前金價仍然徘徊于一個多月來最低水準。

市場風險情緒高企,美元指數企穩上漲,堅挺于95關口上方,是黃金市場的主要利空原因。 且美股指數在週末美國和加拿大達成貿易協定後大幅上漲,遏制了避險需求,同樣不利於黃金

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

從ETF投資者和投機客的情緒來看,黃金市場的情況也不樂觀。

ETF投資者再度開始拋售黃金,資料顯示,全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉週一減少2.06噸,當前持倉量為740.17噸,為2016年2月20日以來最低水準,同時也是ETF投資者兩周來再度拋售黃金

CFTC最新則資料顯示,看跌對沖基金繼續主導黃金市場並進行看空押注。 截至9月25日當周,由於黃金投機性多倉數量大幅減少,使得其淨空倉規模升至17648手,為8月中旬轉為淨空倉狀態以來最高水準。

一些分析師表示,自美聯儲會議以來,黃金價格已跌至1200美元/盎司下方,黃金的看跌倉位可能已升至新高。

從技術上看,短期內黃金市場的空方仍具有全面的優勢,近期的下修動能增強。 上周金價突破盤整下跌,若要恢復漲勢,黃金多頭的下一個短期目標是重返千二關口上方。 但目前金價在1190關口仍搖擺不定,上漲阻力較大。 由於金價已下破了此前的9月低點點1187.21美元/盎司,空頭的下一個目標將是8月份低位1159.96美元/盎司。

不過,就在黃金表現如此糟糕之際,多家投行紛紛表示看漲黃金,包括道明證券、德國商業銀行、加拿大皇家銀行等。

市場供應擔憂來襲 油價大漲近3%

隨著美國對伊朗的制裁臨近,且美國鑽機增長放緩加劇了市場對伊朗和委內瑞拉供應損失的擔憂,油價大漲至近四年來最高水準。

WTI 11月原油期貨週一收漲2.80%,報75.30美元/桶,盤中一度漲至75.36美元/桶,創2014年以來新高。 布倫特12月原油期貨收漲2.72%,報84.98美元/桶,盤中一度漲至85.06美元/桶,為2014年11月以來首次盤中突破85美元/桶。

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

基本面利好因素:

1.週一(10月1日)公佈的美國供應管理協會(ISM)製造業指數為59.8,低於市場預期值60.3,大多數受訪製造業人士再度擔憂關稅相關活動。

2.週五(9月28日)公佈的美國9月芝加哥PMI指數為60.4,低於前值63.6和預期62.5,處於5個月低位。

基本面利空因素:

1.根據美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)的最新資料,因黃金未能守住1200美元/盎司的關鍵支撐位,看跌對沖基金繼續主導黃金市場並進行看空押注。 截至9月25日的當周,CFTC的分類交易報告顯示,基金經理將Comex期金的投機性多頭頭寸增加609手至98,513手。 與此同時,看跌押注增加1,823份合約至182,190份。 黃金的淨空頭頭寸目前為83,677手,接近歷史高位。

2.週五(9月28日)公佈的美國通脹指標8月核心PCE物價指數年率為2%,與前值和預期一致,符合美聯儲的通脹預期,該資料自5月份以來一直企穩在2%的水準。 與通脹資料一致的是,美國消費者個人開支繼續攀升,8月增長率為0.3%;略低前值0.4%,但符合預期。

後市展望

1.儘管有強烈的看跌情緒,道明證券的商品分析師週一卻對金價的逆轉持樂觀態度。 他們說:「近期美國實力下降的跡象應該有助於超越上週三FOMC公報的影響,並找到空頭回補和提振價格的勇氣。

2.盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen表示,投資者似乎正在利用白銀表現不佳的機會抄底,因為與金價相比,白銀最近觸及多年來的低點。 他補充說,觀察白銀是否會繼續吸引逢低吸納者將會很有意思,因為這可能是貴金屬板塊反彈的跡象。

3.德國商業銀行(Commerzbank)分析師在週一(10月1日)發佈的報告中稱,黃金的疲軟並沒有被基本面所證明,而且預計到年底金價將回升至1300美元/盎司。 分析師在一份研究報告中表示,「鑒於經濟和?鶉謔諧∶媼僦詼嚳縵眨頤僑銜揮姓嬲母駒蛩得骰平鷂未υ諞桓黽枘訓氖笨獺M雅肺扌虻目贍苄裕騁漬說慕徊繳叮約芭吩奈侍庥Ω謎嬲黽傭曰平鸌魑芊綹鄣男棖蟆!?/P >

4.加拿大皇家銀行財富管理公司(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero預計黃金將在本周反彈,因為「負面因素已經計價」,黃金可能出現空頭回補和逢低買盤。

週二重點關注

12:30澳大利亞布里斯班 澳洲聯儲公佈利率決議及政策聲明

17:00 歐元區8月PPI月率

19:45 美國至9月29日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率

20:55 美國至9月29日當周紅皮書商業零售銷售月率

22:00 美國 華盛頓 美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)于參議院金融委員會就「實施經濟成長、放寬監管以及消費者保護法」發表證詞陳述。

(責任編輯:吳曉琳 HF106)
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