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26 四月 2019 美國GDP晚間強勢來襲!美元面臨重大考驗、黃金多頭“虎視眈眈”
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FX168

週五(4月26日)亞市早盤,ICE 美元指數維持堅挺,最新報98.20附近。對於美元走勢而言,北京時間今晚出爐的美國第一季度GDP 數據將是一個重大風險事件,儘管外界對GDP數據持樂觀態度,不過,一旦數據不及預期,可能引髮美元指數展開回調,若如此,這將對金價構成提振。此外,若GDP數據疲軟,也會加劇投資者對於全球經濟的擔憂情緒,由此引發的避險買盤也利好黃金

美國GDP晚間重磅來襲

北京時間週五20:30,美國將公佈第一季度國內生產總值(GDP)初值數據,這也是本週最受關注的經濟數據。

隨著美國經濟數據的改善,圍繞增長勢頭可能放緩的擔憂有所緩解,近幾週投資者對美元的興趣大幅上升。但如果美國第一季度GDP數據令市場預期失望,美元可能會回吐近期漲幅。

外媒調查顯示,美國第一季度實際GDP初值年化季率料增長2.2%,前值也為增長2.2%。

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(美國GDP走勢圖片來源:Econoday、FX168財經網( 博客 , 微博 ))

今年年初,在一系列疲弱的經濟數據公佈後,對經濟增長突然放緩的擔憂加劇。但在相當樂觀的貿易、庫存和建築支出數據在最近幾周公布後,上述擔憂被驅散。這些數據表明,首季增長可能快於2018年第四季的溫和增速。

美國上週四公佈的零售銷售數據表現強勁,預示著美國的經濟活動加強。在2月份令人失望地下滑0.2%之後,美國3月零售銷售月率飆升1.6%,創下2017年9月以來最大增幅。美國3月零售銷售結果高於接受彭博調查的所有經濟學家預測;他們的預期中值為增長1%。零售數據是衡量美國消費的重要指標,該數據強於預期反映美國經濟穩健。

零售銷售數據出爐後,一些機構紛紛上調一季度GDP增長預期:荷蘭國際銀行表示,因美國零售銷售數據3月強勁反彈,以及失業人數再次跌至歷史新低,預計本週將公佈的美國第一季度GDP增速料錄得2.5%;摩根大通上調美國第一季度實際GDP經濟預期至2.9%,此前預期為2.0%;高盛將美國第一季度經濟增長跟踪指標自2.1%上調至2.4%。

此外,美國商務部周二公佈的數據顯示,美國3月新屋銷售年化總數為69.2萬戶,刷新2017年11月以來最高水平,且連續三個月上漲,預期65萬戶,前值66.7萬戶。作為相對領先指標的新屋銷售數據表現強勁,緩解了此前一些疲軟房屋數據引發的擔憂情緒,也預示著美國今年春季樓市正在回暖復甦,令投資者對將於本週五公佈的美國一季度GDP數據有較為積極的預期。

彭博撰文稱,美國第一季度GDP的初值將受到密切關注,以尋找經濟如何應對年初的負面事件,包括政府的長期部分關門,第四季度市場潰敗對家庭和企業的心理衝擊,去年年底庫存過度增加,外部增長放緩,以及與退稅季節相關的衝擊。

西太平洋 ( 601099 )銀行(Westpac)發布報告稱:“美國年初的數據疲弱得令人失望。然而,隨著第一季度的到來,增長勢頭已經企穩,在某些情況下開始企穩。因此,我們預計第一季度GDP年化增長率為2.2%,略高於潛在增長率。”

(圖片來源:西太平洋銀行、FX168財經網)

巴克萊(Barclays)預計,美國GDP數據將突顯經濟穩步復甦。由於美聯儲 (以及最近的瑞典和日本央行 )採取了鴿派立場,經濟基本面差異是推動匯率走勢的一個關鍵因素。

凱投宏觀美國分析師Andrew Hunter表示:“報告的細節可能很疲弱。看起來(以前)的強勁增長在很大程度上是由淨貿易的巨大貢獻推動的。但是,如果你看看消費,它非常疲軟。企業投資增長似乎也有所放緩,潛在的國內需求也有所放緩。”

美元、黃金如何走?

儘管市場對美國第一季度GDP數據持較為樂觀的態度,不過,若數據意外疲軟,可能對美元構成較為沈重的打擊。

週五亞市早盤,ICE美元指數徘徊在98.20附近。週四盤中,ICE美元指數一度觸及98.33高點。

(ICE美元指日線圖來源:FX168財經網)

週四紐約尾盤,彭博美元即期指數上漲0.1%,盤中一度上漲0.3%;該指數有望創下2018年8月以來的最大單週漲幅。

有分析人士指出,此前美國公佈的其他數據顯示,零售銷售和出口強勁,緩解了對美國經濟急劇放緩的擔憂,這推動美元走強。此外,疲軟的海外數據也對美元上漲起到租用。

Tempus Inc負責交易的副總裁John Doyle表示:“整體而言,美元受益於強勁的國內數據、疲弱的海外數據以及一系列鴿派的央行會議。許多人認為美聯儲今年初的政策調整會削弱美元,但事實是美國利率仍比其他經濟體更具吸引力。”

投資者將關注美國將於週五公佈的2019年首季GDP數據,從中尋找美國經濟是否依然強於其他主要經濟體的跡象。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga週四撰文稱,資者現在在等待即將發布的美國第一季度GDP數據,美國經濟與歐洲目前的狀況形成鮮明對比。德國法國信心的意外下降,使歐洲經濟前景更加黯淡。這種差異為美元提供支撐,如果週五美國GDP數據超過市場2.2%的預期,則美元可能進一步走強。

Otunuga補充道,如果美國GDP數據未能達到預期,投資者對美元的興趣可能會受到打擊。

建銀亞洲匯率利率策略師趙志軒週四預計,這一輪美元強勢應不會漲太多。“在周五美國GDP數據之前應該會有些獲利了結行為。”

海外知名外匯資訊網站FXStreet分析師Flavio Tosti撰文稱,從日線圖來看,美元指數多頭目標瞄準98.40。假如突破這一水平,可能推動美元指數升至98.80阻力。下行方面,美元指數支撐在97.90和97.60水平。

分析師指出,一旦GDP數據表現疲軟,美元可能會遭受打擊,這將推動金價走強。此外,假如GDP數據表現不佳,也會加劇對全球經濟的擔憂情緒,由此引發的避險買盤也利好黃金

因對全球經濟增長的擔憂刺激避險需求。金價週四小幅走高。週四公佈的最新數據顯示,全球貿易量正以金融危機高峰期以來最快的速度下滑。

現貨黃金周四小幅收漲,美市盤中最高上探至1282.60美元/盎司上方。週五亞市早盤,現貨金最新報1278.40美元/盎司附近。

(現貨金日線圖來源:FX168財經網)

紐約商品交易所6月交割黃金期貨週四收盤上漲不到0.1%,報1,279.70美元/盎司;週三金價攀升0.5%,創4月15日以來的最高收盤價。

(圖片來源:彭博、FX168財經網)

芝加哥RJO Futures的高級市場策略師Bob Habercorn表示:“每個人都在等著周五的GDP數據,看看形勢如何,以及如何給黃金定位。”

凱投宏觀分析師Ross Strachan表示:“股市的調整為黃金提供了一些支撐。但(黃金)市場仍在尋找重大走勢的催化劑,而這兩個方向的動能都不大,黃金正在等待更大的發展。美國將公佈GDP數據,預計這將對美元產生重大影響。”

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,美元今年迄今的漲勢令金價徘徊在2019年的低點附近,低於具有重要心理意義的1280美元/盎司,眼下市場關注1265美元/盎司的支撐水平。

Otunuga補充道,全球經濟仍籠罩在陰雲之下,預示全球形勢轉壞的數據可能引發金價大幅反彈,重返1300美元/盎司的水平。

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