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10 一月 2019 美元將開始疲軟金價2019長期看漲
圖表家
  12月黃金月度表現強勢,月度漲幅達到5%(第四季度漲幅達到7%),雖然從全年來看金價呈現下跌形式,但跌幅也僅只有-1.6%。  從宏觀層面來看,今年年度表現為負的主要原因在於美元和美國實際利率的走強。

 

雖然投資者對黃金的需求在去年整體保持穩定(上半年收縮下半年擴張),但黃金的投機性需求明顯下降(在2018年第四季度反彈走高)。下載APP 閱讀本文更深度報導

美元將開始疲軟,金價2019長期看漲

  雖然投資者對黃金的需求在去年整體保持穩定(上半年收縮下半年擴張),但黃金的投機性需求明顯下降(在2018年第四季度反彈走高)。 

美元將開始疲軟,金價2019長期看漲

  雖然黃金在2018年表現沒有達到投資者預期,但不能否認的是在如此負面的宏觀背景下,金價已經表現出強大的韌性。按照歷史週期來看,美國剛好結束10年周期,這意味美元和美國實際利率將開始走弱,宏觀層面將對黃金再次友好。  分析師Boris Mikanikrezai通過對最新CFTC持倉報告與黃金ETF持倉情況研究後認為,投資需求正在逐步攀升,黃金料延續12月走勢繼續走強。

 

美元將開始疲軟,金價2019長期看漲

  據最新CFTC持倉報告顯示,基金經理連續第三週增持黃金淨多頭頭寸(12月11日至12月18日)(美國政府關閉導致數據更新延遲)。價格的推高已經由12月初時的空頭回補轉向多頭增持階段。按照歷史標準來看,多頭依舊有很大空間繼續增持。  Boris Mikanikrezai相信2019年第一季度黃金投機性需求將繼續增加,金價受此推動將繼續上行。

 

美元將開始疲軟,金價2019長期看漲

  據最新的黃金ETF持倉報告顯示,黃金ETF投資者在2018年12月共增持黃金65噸。2019年第一周繼續增持5噸黃金,這表明當前市場對於黃金的需求仍在增加。如上圖所示。自12月以來,黃金ETF買盤步伐正逐步加快。  分析師Boris Mikanikrezai認為,儘管美聯儲更加謹慎,金融市場雖然趨於穩定,但波動性或繼續走高,在這種環境下,投資者應會繼續增加對黃金的需求,未來幾週黃金ETF投資者料繼續增持黃金

  綜上所述,消極的宏觀背景已經改變,市場對於黃金的需求正在增強,若再考慮到當前下跌的股市,避險資金的湧入同樣有利於黃金價格繼續上行,2019年或是黃金強勢上行的一年。

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09 一月 2019 股市波動率增長黃金或在2019年漲至1365
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圖表家
  自2018年8月以來,黃金表現良好,分析師團隊Hedge Insider指出,這與股市波動性有關。  下圖展示了金價與波動率指數(VIX)的周線走勢圖。

 

股市波動率增長,黃金或在2019年漲至1365下載APP 閱讀本文更深度報導

黃金一直被認為是市場混亂時的良好避險資產,因此,一些投資者本預計相比低波動率的2017年,金價在2018年應該表現更活躍。對此,Hedge Insider指出,即使黃金能在危機階段比如2008/2009期間快速變動,但通常情況下,黃金會需要較長時間“累積”。因此,更需要關注的是圖表上的“滯後”價格行動。  在第一個紅色方框附近,股市波動率上升且連續出現兩次高峰,而此時金價一路走高;之後,波動率下降,進入一段新的低波動率時期。在此期間,黃金被大量拋售。

  然而,在2017年這段極低的股市波動率期間,金價仍在走高。Hedge Insider認為這種分歧也多少導致了黃金在2018年2月波動率飆升的情況下無法走高,簡單來說因為金價已經累積至大約1350的關鍵價格水平,上漲空間有限。

  目前,股票波動率再次上升(從2018年十月至今),金價終於開始快速回升。

 

鑑於股票波動率目前恢復到較高水平,Hedge Insider表示,金價在中期(2019年期間)將很有可能漲至1365美元/盎司(上圖黑線)。

  鑑於股票波動率目前恢復到較高水平,Hedge Insider表示,金價在中期(2019年期間)將很有可能漲至1365美元/盎司(上圖黑線)。  然而,根據下圖的斐波那契分析,金價目前處於斐波那契61.8%回調位關鍵阻力位置,存在近期回調的風險。

綜上,Hedge Insider表示,從長期觀點來看,黃金在2019年有可能飆升至1365美元/盎司;但在短期內,金價有可能回調,跌破1250美元/盎司。

  綜上,Hedge Insider表示,從長期觀點來看,黃金在2019年有可能飆升至1365美元/盎司;但在短期內,金價有可能回調,跌破1250美元/盎司。
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01 一月 2019 黃金迎來2018最後交易日調查預期明年前景一片光明
環球外匯網

  今日是2018年的貴金屬市場的最後一個交易日。金價週一(12月31日)略跌,因中美貿易協商取得進展的跡象利好亞洲股市;美元在窄幅區間持穩。不過,從全年的走勢看,黃金價格四季度迄今的表現可謂異常強勢,收復了前三個季度的大部分跌幅。而展望來年,投資者普遍對貴金屬市場的前景予以看好。

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美國總統特朗普上週末在推特上發文稱,他與中國國家主席習近平進行了“非常好的電話長談”,美國與中國之間正朝著可能達成貿易協議取得很大進展。

  中美在2018年多數時間一直身陷貿易戰,引發全球金融市場動盪,因雙方的關稅舉措導致兩國間數以千億美元計的貨物流動都受到干擾。中美兩國12月初同意停止升級針鋒相對的關稅戰,啟動新的貿易談判,同時美國將原定明年1月1日實施的提高關稅稅率推遲到3月2日。

  “剛剛與中國習主席進行了長時間和非常好的通話。”特朗普在推特上寫道,“協議正在順利推進。如果成案,內容將非常全面,涵蓋所有議題、領域和爭議點。正在取得重大進展!”

新華社也報導稱,習近平主席和特朗普上週六進行通話,並引用習近平的話說,兩國團隊一直在積極推進落實與特朗普達成的共識。 習近平表示,“希望雙方團隊相向而行,抓緊工作,爭取儘早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議。”

  新華社也報導稱,習近平主席和特朗普上週六進行通話,並引用習近平的話說,兩國團隊一直在積極推進落實與特朗普達成的共識。習近平表示,“希望雙方團隊相向而行,抓緊工作,爭取儘早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議。”  中國外交部周日表示,中美關係歷經風雨,砥礪前行。事實充分證明,中美關係的發展不僅給兩國人民帶來巨大利益,也有力地促進了亞太地區和世界的和平、穩定、繁榮。中國外交部發言人陸慷表示,中美關係“已站在新的歷史起點上”,雙方要堅持尊重彼此主權、安全、發展利益,妥善處理和管控分歧,防止兩國關係大局受到干擾。

受中美貿易消息影響,市場風險偏好情緒回升,金價日內受到打擊。早盤現貨金回落至1278美元/盎司附近。

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不過,現貨金上周大漲25.20美元,一度升破1280美元關口,四季度迄今已累計上漲近100美元。

Kitco上週五發布的年度黃金調查顯示,2019年散戶投資者對黃金非常看好。近5000人參與了Kitco的在線民意調查。結果顯示,1640名參與者(即34%)認為到明年年底黃金價格將突破1500美元/盎司。

與華爾街分析師相比,散戶對黃金的看法更為樂觀。 根據Kitco新聞評論的展望報告,大多數金融機構預計明年黃金價格將小幅走高,許多銀行認為平均價格約為1300美元/盎司。

  與華爾街分析師相比,散戶對黃金的看法更為樂觀。根據Kitco新聞評論的展望報告,大多數金融機構預計明年黃金價格將小幅走高,許多銀行認為平均價格約為1300美元/盎司。

美銀美林和荷蘭銀行是在新一年最看漲黃金的投行,因為兩者都看到金價將觸及1400美元/盎司的高點。美林銀行金屬策略師Michael Widmer表示,“我們正在進入一個非常支持黃金的環境。”

  雖然他們的基本預測是金價在2019年平均為1300美元/盎司左右,但花旗分析師表示,由於投資者轉向避險資產,進一步的股市疲軟可能推動黃金價格上漲至1400美元/盎司。分析師表示,“美國股市下跌的頻率越來越高,量化寬鬆政策的逐步放鬆,整體宏觀市場波動加劇以及地緣政治風險升高都將繼續有利於逢低買盤。”

  華爾街最大的空頭是法國巴黎銀行,其大宗商品團隊預計明年黃金價格將跌破1200美元/盎司,2019年的平均價格為1145美元/盎司。

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27 十二月 2018 美股原油絕地大反攻黃金暫避鋒芒
FX168

  週四(12月27日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1270.20美元/盎司水平。上一交易日金價先一路持穩上揚至1278.90美元/盎司高點,但紐約時段自該點展開大幅回撤,最低觸及1264.27美元/盎司。本交易日目前暫時自低位展開小幅反彈。

週三(12月26日)受美國白宮官員樂觀講話的提振,美元指數持續攀升,一舉站上97關口至97.13。 美元/日元也強勢反彈逾百點,一度突破111.30阻力位,因美股大漲打壓了市場避險需求,從而令日元承壓。下載APP 閱讀本文更深度報導

  週三(12月26日)受美國白宮官員樂觀講話的提振,美元指數持續攀升,一舉站上97關口至97.13。美元/日元也強勢反彈逾百點,一度突破111.30阻力位,因美股大漲打壓了市場避險需求,從而令日元承壓。

  週三白宮經濟顧問委員會主席哈賽特表示,從美國經濟來看,我們可能看到史上最好的聖誕,當市場重新聚焦數據,他們將發現風險平衡。明年美國經濟有許多上行風險。現在市場關註明年的下行風險,但我們也看到許多上行可能。此外,特朗普總統對努欽財長非常滿意。美聯儲主席鮑威爾的職位100%安全,沒有危險。

  隨著部分投資者從聖誕假期回歸市場,週三股市表現也搶眼,道指收盤上漲1086點,創下有史以來最大點數漲幅,漲幅擴大至4.98%,也為2009年3月23日以來最大漲幅;納斯達克綜合指數收漲5.84%,重回6500關口上方,刷新2009年3月23日以來最大漲幅;標普500指數漲4.96%,創2009年月以來最大漲幅。當日早些時候,道指和標普500一度下跌。

  亨廷頓私人銀行(Huntington Private Bank)首席投資官John Augustine表示,他歡迎週三的反彈,但稱還有很長的路要走。“我們需要有三天時間收高,以遏制這波拋售潮。”

  原油市場方面,隨著美國股市強勁反彈,市場情緒趨於穩定,週三WTI原油收漲8.68%,報46.22美元/桶,盤中一度大漲逾10%,並錄得2016年11月30日歐佩克簽署減產協議以來最大單日漲幅。布倫特原油也收漲7.91%,報54.76美元/桶,盤中也一度上漲9%。

(來源:CNBC、FX168財經網)
(來源:CNBC、FX168財經網)

  能源對沖基金Again Capital創始合夥人John Kilduff表示,週三的反彈相當於繼周一暴跌之後的一次釋然性反彈,能源綜合企業受到了股市飆升的提振。道瓊斯工業平均指數上漲逾1000點,創下單日最大漲幅,而此前剛剛經歷了有記錄以來最糟糕的聖誕夜。

  斯巴達資本證券(Spartan Capital Securities)首席市場經濟學家Peter Cardillo表示:“隨著本季度結束,我們可能在未來幾天出現反彈。但問題是(美國總統特朗普)繼續製造許多不確定性。我們不能只關注市場上有很多物美價廉的股票這一事實。”

出太陽了:美股原油絕地大反攻! 黃金暫避鋒芒努欽和鮑威爾“高枕無憂”?

特朗普顧問:鮑威爾和努欽的工作仍然高枕無憂

  週三美國總統特朗普的經濟顧問哈塞特表示,美聯儲主席鮑威爾和財政部長努欽的工作沒有受到威脅。

  哈塞特在白宮對美國全國廣播公司新聞(NBC News)記者稱,鮑威爾作為美聯儲主席的角色是百分之百安全的。

(圖片來源:推特、FX168財經網)
(圖片來源:推特、FX168財經網)

  在此之前,哈塞特在福克斯商業頻道(Fox Business)露面,他表示,他非常有信心相信,總統對努欽很滿意。

  最近幾天,哈塞特多次公開露面,試圖安撫市場。據報導,特朗普對努欽(自2017年2月以來一直在總統內閣任職)和鮑威爾(上週在鮑威爾的監督下加息)的不滿情緒日益加劇。

  在本月稍早加息25個基點之前,特朗普曾在推特上抱怨稱,美聯儲考慮“再次加息”“令人難以置信”。美國總統通常不會公開評論美聯儲采取的行動,外界認為美聯儲是獨立於白宮的。

  多家媒體上週六報導稱,特朗普發洩了對鮑威爾的不滿,並私下表示希望解僱鮑威爾。

  努欽在周六的兩條推特中試圖將這些報導置之腦後,引用特朗普的話說,他“從未建議”解僱鮑威爾。

  週一,特朗普在推特上再次猛烈抨擊美聯儲,稱“我們經濟的唯一問題是美聯儲。”

  這一消息似乎加速了股市週一的下跌,標誌著股市出現了有記錄以來最糟糕的平安夜表現。

  CNN援引一位接近白宮的消息人士的話說,努欽的工作可能面臨“嚴重危險”。

  然而,特朗普在聖誕節當天表示,他對努欽有信心。他告訴記者,努欽是一個“非常有才華、非常聰明的人”。

  週末期間,努欽與美國六大銀行的負責人進行了交談,並在推特上發布聲明,保證這些銀行沒有一家“遭遇過任何清算或保證金問題”。

  這一聲明發表之際,正值持續數週的市場拋售將主要股指推向熊市區間。一些投資者批評這一聲明是不必要的。

  週三上午,在市場努力站穩腳跟之際,聯邦政府部分停擺進入了第五天,暫時還看不到結束的跡象。

  但哈塞特告訴NBC,即使是“幾週的停擺也不會對經濟前景產生任何重大影響”。

  當被問及特朗普是否繼續將市場波動歸咎於美聯儲時,哈塞特表示,他的工作是“尊重美聯儲的獨立性,不對貨幣政策發表評論”。

黃金後市展望

  BubbaTrading.com的首席市場策略師Todd Horwitz表示,儘管預計黃金未來幾天會有一些拋售壓力,但長期前景仍是樂觀的,目前目標看向1300美元。

  Horwitz預計,金價將守住較高支撐位和較高低點1250美元。此外,將利用預期的小幅拋售作為另一個買入機會。

  Horwitz認為,對黃金來說,預期中的小幅拋售將是健康的,它將創造出更多的力量來推動黃金至下一水平。目前黃金的走勢是買盤支撐,因價格正在為下一輪牛市做準備。

  Fxempire分析師James Hyerczyk表示,就黃金前景而言,由於黃金與股市呈現負相關,投資者在接近阻力位1284.10-1285.70美元時買入黃金必須小心。黃金多頭應該密切關注股市的逆轉,因為重大復蘇可能鼓勵投資者開始獲利了結。若股市反彈是由超賣的技術因素推動的,那麼黃金可能會在幾天的強勢行情中倖存下來。

  北京時間09:00,現貨黃金報1270.20美元/盎司。

  校對:TIER

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27 十一月 2018 中國黃金首飾行業從傳統走向時尚還需由“大”到“強”
和訊黃金   方鳳嬌

  和訊網消息提及中國的黃金珠寶首飾行業,很多人會想起這句話:“中國珠寶看深圳,深圳珠寶看水貝”。水貝作為深圳黃金珠寶行業的中心,反應了整個中國黃金珠寶行業的現狀。11月中旬,和訊網記者跟隨世界黃金協會一同前往深圳進行了為期三天的黃金珠寶首飾行業考察。

黃金首飾行業在多數人眼裡可能還保留著“傳統行業”的標籤,但實際上,目前的黃金首飾行業已與往時大不相同。正如凱恩特珠寶董事總經理葉向洲所說,“中國絕大多數的老百姓 ( 603883 , 股吧 )對黃金的認知來講就是軟。過去一個最土的方法就是買黃金咬一下。傳統的辯證方法已經深入人心”。但當你看到櫃檯琳瑯滿目的新型產品,相信會顛覆傳統的認知。

  3D硬金工藝帶來行業變革

中國黃金首飾行業從傳統走向時尚還需由“大”到“強”

  上述這個產品,是3D硬金產品。2006年,凱恩特首創3D硬金技術。目前採用這個技術生產的產品,在國內暢銷。葉向洲告訴記者, “3D硬金來講這是一個成功感,對行業都是一個巨大的變革”。

  3D硬金最大的特點是面大金輕,又比較硬,是打破傳統工藝製造的一種新產品。主要是通過對電鑄液中的黃金含量、PH值、工作溫度、有機光劑含量和攪動速度等進行改良,不但純度超過了足金的純度,還兼具18K金硬度的堅韌特性,讓黃金具有了更強的可塑性,解決了黃金缺乏堅韌度和立體感的難題。

  3D硬金的特點給消費者帶來了許多實質性的好處。如購買3D硬金更省錢,佩戴更舒適體面、款式更時尚等。另一方面,3D硬金的創造,還給市場增添了新品類。這些實質性的好處使得3D硬金備受熱捧。

  時尚與傳統的結合

  黃金這個傳統的行業,目前已經走向時尚。除了3D硬金,凱恩特還率先研發出了“3D18K”創新工藝,打造出“摩登π”這一嶄新的個性化新潮品。該系列與傳統的18K金和3D硬金相比,在產品款式、顏色、重量及可塑性上都有了更大的變化和提升。

中國黃金首飾行業從傳統走向時尚還需由“大”到“強”

  從“摩登π”系列產品的抽象造型來看,無疑更符合當代年輕人的審美觀點,也更適用於來承載3D18K的工藝。如果企業光有好的工藝,沒有好的款式來呈現,消費者不會在乎或者去注重工藝,也可以說工藝只是承載產品款式的一種方法。凱恩特作為行業較早紮根3D硬金技術的品牌代表,不斷精進,志誠合天,適應市場和潮流的變化。

  葉向洲說,“我們賦予它叫摩登派,是要塑造產品的定位人群,就是屬於摩登思想、摩登風格的人群,定為到非常有審美的、願意為設計和創意去買單的群體。”

  中國金飾行業需實現由“大”到“強”

  目前國內黃金首飾行業發展正處於短期企穩復甦、且未來增長可持續的階段,主要基於:消費需求有望逐步替代保值需求成為黃金珠寶市場增長的核心驅動力,行業有望更加擬合消費升級趨勢。

  談及未來的中國黃金珠寶行業的發展形勢以及瓶頸,凱恩特表示, 中國已是成為黃金消費大國,但要實現由“大”到“強”的轉變,中國黃金首飾行業仍面臨不少的挑戰和難題。黃金首飾行業實現由“大”到“強”的轉變,也將讓消費者從中受益,未來,個性化、創新型、高質量及品牌性的產品將是黃金首飾行業發展的重點。

  目前,黃金首飾企業的最大問題不是技術,而是產品版權的保護問題,特別是堅持原創、堅持創新的企業更是說到很大的影響和傷害,即使申請了外觀版權,也難以保護辛辛苦苦研發出來的技術或產品被模仿被抄襲的困擾,如果國家能夠更多的支持珠寶行業的專利版權的保護,以及對模仿抄襲的打擊力度,肯定會對整個黃金珠寶行業的健康發展起到推動和促進的重要作用。

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02 十月 2018 【黃金晨報】黃金1190關口搖擺不定 ETF投資者繼續拋售!
黃金頭條

市場風險情緒高企,黃金在十月的首個交易日表現令人失望,整體偏空。 ETF投資者兩周來再度拋售黃金,投機客也大舉進行看空押注。

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

國際現貨黃金週一(10月1日)亞市早盤開于1191.81美元/盎司,最低下探1184.21美元/盎司,最高上漲至1192.22美元/盎司,終收于1188.70美元/盎司, 下跌3.10美元,跌幅0.26%。

技術分析

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

圖為黃金4小時走勢,價格震盪走低,下方支撐位見斐波那契50.0%回檔位1187.36,若價格繼續走低,進一步支撐位見斐波那契61.8%回檔位1180.98與前低形成的共振支撐。

若價格受支撐走高,上方阻力位見斐波那契38.2%回檔位1193.74.

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

圖為黃金2小時圖,價格反彈上行,現正接近9月21日以來的下行趨勢線阻力,若價格能夠突破該阻力,上方阻力見斐波那契38.2%回檔位1192.37,若價格繼續上行,進一步阻力見斐波那契50.0%回檔位1195.96.

若價格受阻下行,下方支撐位見斐波那契23.6%回檔位1187.94.

(技術分析來自圖表家)

十月開局不利 黃金繼續走低多空爭奪1190關口

  現貨黃金在十月的首個交易日表現令人失望,美盤最低下探至1184.21美元,觸底後雖然小幅反彈,但難以阻擋跌勢,多空兩方激烈爭奪1190關口,當前金價仍然徘徊于一個多月來最低水準。

市場風險情緒高企,美元指數企穩上漲,堅挺于95關口上方,是黃金市場的主要利空原因。 且美股指數在週末美國和加拿大達成貿易協定後大幅上漲,遏制了避險需求,同樣不利於黃金

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

從ETF投資者和投機客的情緒來看,黃金市場的情況也不樂觀。

ETF投資者再度開始拋售黃金,資料顯示,全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉週一減少2.06噸,當前持倉量為740.17噸,為2016年2月20日以來最低水準,同時也是ETF投資者兩周來再度拋售黃金

CFTC最新則資料顯示,看跌對沖基金繼續主導黃金市場並進行看空押注。 截至9月25日當周,由於黃金投機性多倉數量大幅減少,使得其淨空倉規模升至17648手,為8月中旬轉為淨空倉狀態以來最高水準。

一些分析師表示,自美聯儲會議以來,黃金價格已跌至1200美元/盎司下方,黃金的看跌倉位可能已升至新高。

從技術上看,短期內黃金市場的空方仍具有全面的優勢,近期的下修動能增強。 上周金價突破盤整下跌,若要恢復漲勢,黃金多頭的下一個短期目標是重返千二關口上方。 但目前金價在1190關口仍搖擺不定,上漲阻力較大。 由於金價已下破了此前的9月低點點1187.21美元/盎司,空頭的下一個目標將是8月份低位1159.96美元/盎司。

不過,就在黃金表現如此糟糕之際,多家投行紛紛表示看漲黃金,包括道明證券、德國商業銀行、加拿大皇家銀行等。

市場供應擔憂來襲 油價大漲近3%

隨著美國對伊朗的制裁臨近,且美國鑽機增長放緩加劇了市場對伊朗和委內瑞拉供應損失的擔憂,油價大漲至近四年來最高水準。

WTI 11月原油期貨週一收漲2.80%,報75.30美元/桶,盤中一度漲至75.36美元/桶,創2014年以來新高。 布倫特12月原油期貨收漲2.72%,報84.98美元/桶,盤中一度漲至85.06美元/桶,為2014年11月以來首次盤中突破85美元/桶。

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

【黄金晨报】黄金1190关口摇摆不定 ETF投资者继续抛售!

基本面利好因素:

1.週一(10月1日)公佈的美國供應管理協會(ISM)製造業指數為59.8,低於市場預期值60.3,大多數受訪製造業人士再度擔憂關稅相關活動。

2.週五(9月28日)公佈的美國9月芝加哥PMI指數為60.4,低於前值63.6和預期62.5,處於5個月低位。

基本面利空因素:

1.根據美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)的最新資料,因黃金未能守住1200美元/盎司的關鍵支撐位,看跌對沖基金繼續主導黃金市場並進行看空押注。 截至9月25日的當周,CFTC的分類交易報告顯示,基金經理將Comex期金的投機性多頭頭寸增加609手至98,513手。 與此同時,看跌押注增加1,823份合約至182,190份。 黃金的淨空頭頭寸目前為83,677手,接近歷史高位。

2.週五(9月28日)公佈的美國通脹指標8月核心PCE物價指數年率為2%,與前值和預期一致,符合美聯儲的通脹預期,該資料自5月份以來一直企穩在2%的水準。 與通脹資料一致的是,美國消費者個人開支繼續攀升,8月增長率為0.3%;略低前值0.4%,但符合預期。

後市展望

1.儘管有強烈的看跌情緒,道明證券的商品分析師週一卻對金價的逆轉持樂觀態度。 他們說:「近期美國實力下降的跡象應該有助於超越上週三FOMC公報的影響,並找到空頭回補和提振價格的勇氣。

2.盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen表示,投資者似乎正在利用白銀表現不佳的機會抄底,因為與金價相比,白銀最近觸及多年來的低點。 他補充說,觀察白銀是否會繼續吸引逢低吸納者將會很有意思,因為這可能是貴金屬板塊反彈的跡象。

3.德國商業銀行(Commerzbank)分析師在週一(10月1日)發佈的報告中稱,黃金的疲軟並沒有被基本面所證明,而且預計到年底金價將回升至1300美元/盎司。 分析師在一份研究報告中表示,「鑒於經濟和?鶉謔諧∶媼僦詼嚳縵眨頤僑銜揮姓嬲母駒蛩得骰平鷂未υ諞桓黽枘訓氖笨獺M雅肺扌虻目贍苄裕騁漬說慕徊繳叮約芭吩奈侍庥Ω謎嬲黽傭曰平鸌魑芊綹鄣男棖蟆!?/P >

4.加拿大皇家銀行財富管理公司(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero預計黃金將在本周反彈,因為「負面因素已經計價」,黃金可能出現空頭回補和逢低買盤。

週二重點關注

12:30澳大利亞布里斯班 澳洲聯儲公佈利率決議及政策聲明

17:00 歐元區8月PPI月率

19:45 美國至9月29日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率

20:55 美國至9月29日當周紅皮書商業零售銷售月率

22:00 美國 華盛頓 美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)于參議院金融委員會就「實施經濟成長、放寬監管以及消費者保護法」發表證詞陳述。

(責任編輯:吳曉琳 HF106)
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01 十月 2018 黃金、原油10月1日最新技術分析
FX168
週一(10月1日)亞市盤中,現貨黃金繼續徘徊在1190關口下方,整體波動幅度不大,與此同時,美國原油在上週五大漲後繼續守在73.50高位附近。

針對日內黃金與原油的走勢,dailyfx撰文進行簡要分析,文章內容如下:

黃金價格修正上行,試圖重測1189.76-1193.60區域的區間支撐,目前這一區域已明顯成為新的阻力。

金價自當前水準的跌勢重啟將看向下一下行目標位1160.37-1173.23區域,跌破這一水準則可能延續跌勢至2016年12月的波動低點1122.81水準。

相反,日內若重返1193.60美元上方,則為測試下行趨勢阻力1215.65鋪平道路。

黃金日圖 來源:dailyfx、FX168財經網)

原油價格試圖挑戰關鍵的阻力75.00-77.31區域,該位分別代表著2011年8月和2012年6月波動低點。

油價若突破上述阻力,則為運動至80整數關口上方鋪路。

下行方面,美國原油的支撐位於72.88美元,重返該位下方則可能為重測70.15-41區域敞開大門。

(原油日图 来源:dailyfx、FX168财经网)
(原油日圖 來源:dailyfx、FX168財經網)

北京時間10月1日14:56,現貨黃金報1187.00美元/盎司,美國原油報73.42美元/桶。

(責任編輯:陳姍 HF072)
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16 八月 2018 多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”
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環球外匯網

  土耳其里拉兌美元在過去一周重挫並迭創紀錄新低,已在全球市場引發震盪。雖然里拉自周二以來收復部分失地,但投資者仍擔心外資銀行因承受壓力從而令危機擴散、以及新興市場資產遭到低價拋售。

  路透社週四編制瞭如下幾張圖表,顯示里拉貶值情況及其對其他資產類別的影響:

總體影響

  這一圖表顯示出自本月初以來,土耳其市場動盪導致其他資產的波動情況。

MSCI明晟新興市場股指年初迄今下跌9.9%,與MSCI明晟全球股指的差距繼續拉大。 與此同時全球新興市場央行正紛紛收緊貨幣政策。下載APP 閱讀本文更深度報導

  MSCI明晟新興市場股指年初迄今下跌9.9%,與MSCI明晟全球股指的差距繼續拉大。與此同時全球新興市場央行正紛紛收緊貨幣政策。

對於全球市場受土耳其貨幣危機影響的時間會有多長,程度會有多深,分析師看法不一。 “只要我們說的是對俄製裁和美土關係這類特殊風險,就不能說會出現大規模的蔓延擴散,”百達資產管理的Steve Donze說。 “在整個新興市場擴散開來的前提是美元全面走強。”

  對於全球市場受土耳其貨幣危機影響的時間會有多長,程度會有多深,分析師看法不一。“只要我們說的是對俄製裁和美土關係這類特殊風險,就不能說會出現大規模的蔓延擴散,”百達資產管理的Steve Donze說。“在整個新興市場擴散開來的前提是美元全面走強。”

股市評估

  土耳其貨幣挫跌給當地股市帶來衝擊。

  按美元計算,MSCI明晟土耳其股指市值自8月初以來已跌去約24%。自年初以來,該指數已下挫超過50%,而同期MSCI明晟新興市場指數的跌幅約為10%。

多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”

跌勢波及其他新興市場貨幣

  里拉的急挫已經累及到其它新興市場貨幣。阿根廷披索跌至紀錄低點,即便再次實施緊急升息也於事無補,難以遏制披索跌勢。印度盧比也暴挫至紀錄低點,俄羅斯盧布、南非蘭特和印尼盧比也都交投於兩年或數年低點。

  Exotix Capital的Stuart Culverhouse表示,賣家不僅僅是瞄準那些與土耳其相似的市場。“擴散和避險是當前的主題,我們看到的是廣泛的賣壓,而非僅是’針對相似特點’的賣盤。”

  龐大且還在擴大的經常帳赤字讓一些國家顯得更為脆弱,更易受到投資者削減風險資產的衝擊。“就這些標準而言,土耳其、阿根廷和巴基斯坦屬於最脆弱的那類。”Culverhouse補充道。

  這場跌勢廣泛蔓延到新興市場貨幣,刺激這些貨幣的一個月隱含波動率跳漲,表明投資者預期未來數日將發生更大規模的震盪。

多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”

歐元及歐元區銀行業

  歐洲銀行股(特別是在土耳其有規模較大的業務及曝險者)遭遇拋壓,此前報導稱歐洲央行愈發擔憂部分銀行的狀況。

  “ 西班牙銀行業者對貨幣危機惡化是最為脆弱的,其次是法國意大利的銀行,”TS Lombard的Shweta Singh指出。“歐洲因為銀行業資金流動而對土耳其有相當龐大的曝險,因此隨著危機的演進,投資人更加擔憂所帶來的後果。”

  對歐洲銀行業造成的壓力也波及歐元,因外界又開始擔心歐元區金融體系的穩定性,導致歐元走貶。

多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”

避險資產

  隨著投資者撤出風險資產轉而買入被視為世界上最安全資產的美國公債,美元從避險資金流動中受益。美國10年期公債收益率跌至兩週低位,與此同時美元觸及一年高位。日元和瑞郎等避險貨幣亦從這場動盪中受益。

多圖解析:土耳其里拉貶值風暴下金融市場“眾生相”
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13 八月 2018 金價剛剛「非常」逼近1200關口 更慘的是:三張圖暗示市場已不需要黃金了
FX168

週一(8月13日)歐市盤中,現貨黃金延續下跌的態勢,更是在剛剛過去的一個小時內刷新了2017年3月以來的低位1202.85美元/盎司,無限的逼近1200關口!

分析人士指出,儘管土耳其里拉崩盤,衝擊新興市場,但是金價似乎沒有受到避險情緒的支撐,反而美聯儲加息預期以及美元走強,一直在抑制 黃金的走勢。

技術面來看,在區間底部附近可能也觸發了一些止損盤,不排除在一些新的技術賣盤推動下,金價進一步走低。 現在空頭劍指1200關口,若跌破,則將會進一步延續跌勢看向1195。

從上行方面,金價的任何反彈在1206上方可能會遭遇初步阻力,然後是1212-13區域,進一步反彈那預計會在1217區域受阻。

  據彭博,對沖基金對黃金從來沒有這麼悲觀過,基金經理押注金價將會下跌的合約達到歷史最高水準。 交易所交易基金(ETF)持有量下滑,期貨未平倉合約減少,投資者正在多方位放棄黃金

(图片:FX168财经网、彭博、CFTC)
(圖片:FX168財經網、彭博、CFTC)

據美國商品期貨交易委員會最新報告,在截至8月7日的一周,基金經理所持淨空頭頭寸增加了54%,達到63282張期貨和期權合約,創出2006年相關資料開始發佈以來最高水準。

資料還顯示,空頭頭寸增加11%,達到歷史最高水準,而多頭頭寸減少了近5%。

約占黃金ETF資產三分之一的SPDR黃金信託的持有量上周降至2016年初以來最低水準。 該ETF今年約有19.6億美元資金流出。

此外,彭博跟蹤的所有黃金ETF的黃金持有量已縮減至2月份以來的最低水準。

(图片:FX168财经网、彭博、State Street)
(圖片:FX168財經網、彭博、State Street)

隨著美國股市和美元擴大漲幅,抑制了對替代資產的需求,有關黃金的負面消息正在不斷積累。 與此同時,充滿活力的美國經濟表明美聯儲可能會繼續加息。

「利率上升不利於黃金,因為黃金不支付利息,」Newbridge Securities Corp.首席市場策略師Donald Selkin說。

拖累黃金市場的一個最大因素是美國經濟的穩定。 儘管特朗普與主要交易夥伴之間的緊張局勢升級,但美國的經濟增長形勢依然良好並帶動股市上漲。

因此,黃金與標普500指數期貨的比值已接近全球金融危機以來最低點。

(图片:FX168财经网、彭博、标普、COMEX)
(圖片:FX168財經網、彭博、標普、COMEX)

黃金總是被當作股市崩盤的替代品,」Selkin說。 「但股市即將迎來連續9年的牛市行情,所以人們會說‘我為什麼還需要這個作為替代資產?

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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10 八月 2018 金價盤旋1210美元上方 多空博弈今晚或掀大波瀾?
2018-08-10 11:17:00 環球外匯網

週五(8月10日)亞市盤中,現貨黃金價格窄幅整理,最新交投于1212美元附近。 此前金價週四基本持平,之前連升兩日,因美元指數走強打壓金市上行動能,不過人民幣持穩部分緩解金市的壓力。

美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。

美元兌一籃子貨幣上揚,因地緣政治緊張局勢緩解,不過交易商稱,美元需要新的刺激,或者貿易緊張局勢升級才能進一步走高。 近幾周金價與人民幣聯動緊密,人民幣走勢是反映美中貿易緊張局勢憂慮的晴雨錶。 「目前,金價處於維持現狀的狀態,直到有更多的資料公佈,」RJO Futures的高級商品策略師Josh Graves說。 他指出,上周美國初請失業金人數低於預期,表明經濟增強,沒有必要買入諸如無息黃金等資產避險。

週四公佈的資料顯示,美國上周初請失業金人數意外下滑,表明強勁的經濟説明就業市場經受住美國與其他許多國家貿易緊張情勢的影響。 勞工部公佈,8月4日止當周經季節調整後初請失業金人數下滑6000人至21.3萬人,之前一周初請失業金人數上修1000人。

勞工部並公佈,美國7月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月持平,較上年同期上升3.3%。 PPI穩健增長,就業市場強勁和通脹上升,可能使美聯儲處於9月實行今年第三次升息的軌道上。

目前,市場人士的焦點正轉向今晚即將公佈的美國7月消費者物價指數(CPI),這是本周最關鍵的經濟指標。 不少業內人士指出,貴金屬市場料將受到該資料的衝擊,多空博弈今晚或掀大波瀾。

多數分析師預估,美國7月CPI年增率為2.9%,增幅與6月相同,月率為上升0.2%。 核心CPI年增幅料維持在2.3%不變。 上個月美國CPI資料表現參差不齊,6月CPI月率增長0.1%,遜于預期,但年率則上漲2.9%,創下逾6年最高水準,主因是今年油價不斷走高。

美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出,本週五美國將公佈7月份的通脹資料,預計將小幅上升,與前一個月的資料相符。 如果這些資料符合預期,可能會暫時令美元承壓,但一旦市場意識到這些數位不會影響美聯儲未來的決定,最有可能的情況是美元將抹去跌幅。 在近期沒有重要資料的情況下,市場走勢可能會比以往更大。

凱投宏觀Capital Economics大宗商品經濟學家Simona Gambarini在週四發佈的報告中表示,今年夏天貶值的黃金價格在明年下半年之前不會獲得任何顯著的提振, 並將其2018年底的預測價從1300美元/盎司修正至1200美元/盎司。

不過,對於黃金多頭而言,如今諸多跡象依然指向金價可能築底。 從金銀比值的表現看,該比值已在歷史高位附近盤旋多時,而一旦後市回落,往往標誌著貴金屬價格反彈的開端。

美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。
此外,金甲蟲指數HUI目前也已來到了過去兩年的底部區域。
美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。
季節性因素方面,黃金過去20年間,也通常會在8月和9月走高。
美元兑一篮子货币上扬,因地缘政治紧张局势缓解,不过交易商称,美元需要新的刺激,或者贸易紧张局势升级才能进一步走高。近几周金价与人民币联动紧密,人民币走势是反映美中贸易紧张局势忧虑的晴雨表。

Kitco Metals全球交易主管Peter Hug週四在知名黃金金資訊網站Kitco撰文稱,對於交易員來說,黃金在過去一周提供了一個不錯的交易區間。 在過去一周裡,在1207美元/盎司的支撐線買入並在區間高位獲利的做法已經成功了三次。 他認為,金價維持在1207美元/盎司上方的時間越長,金價已經觸及2018年低點的概率就會越高。

(責任編輯:王治強 HF013)
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