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14 十一月 2018 長短期均現賣出信號黃金白銀將開啟新一輪下跌
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圖表家
  白銀價格上週五收於14.14,向9月14日創下的前一個2018年最低收盤價看齊。雖然尚未跌破該水平,但其意義重大。 

白銀的下跌意味著價格已經跌破10月低點與上升支撐線,並且伴隨著巨大的成交量。下載APP 閱讀本文更深度報導

  白銀的下跌意味著價格已經跌破10月低點與上升支撐線,並且伴隨著巨大的成交量。  從長期角度看,白銀似乎已經完成了向下破位之後的修正,現在已經開始下一輪下跌。盤整之前的走勢往往會在盤整結束後重演,這意味著白銀可能很快會跌破2015年底部。

 

隨著黃金/白銀比上週週線收於85之上,該比率已經突破此前的長期高位,接下來的長期目標位在90附近(下圖紅線),最終可能到達100左右。

  隨著黃金/白銀比上週週線收於85之上,該比率已經突破此前的長期高位,接下來的長期目標位在90附近(下圖紅線),最終可能到達100左右。 

與此同時,黃金股發出了至關重要的信號,它可能比短線形成頭肩形態重要得多。

  與此同時,黃金股發出了至關重要的信號,它可能比短線形成頭肩形態重要得多。  金甲蟲指數(HUI)週線隨機指標發出賣出信號。在過去,該指標曾多次確認了重要頂部,並且預示價格大跌。自2011年以來這一信號尤其有效。

 

另一個值得關注的地方是,最近幾個月週線隨機指標的高點下移,這種表現曾在1999年、2008年和2012年出現過。 後兩種情況顯然是退出貴金屬市場的大好時機,但第一種有所不同。

  另一個值得關注的地方是,最近幾個月週線隨機指標的高點下移,這種表現曾在1999年、2008年和2012年出現過。後兩種情況顯然是退出貴金屬市場的大好時機,但第一種有所不同。  短期而言,礦業股雖顯著下跌,但看跌的頭肩形態尚未完成。基於上述看跌信號,HUI價格可能不久後就會跌破形態頸線水平,因而短期前景將迅速變得非常悲觀。

 

長短期均現賣出信號,黃金白銀將開啟新一輪下跌

  美元方面,價格短暫回踩不斷上移的交投區間(下圖紅色區域)的中段,2017年8月初也曾出現過類似的一幕。由於今年的反彈與去年的下跌相對應,這可能意味著美元底部已經形成,之後將會走高。這非常不利於貴金屬前景。 

綜上,分析師Przemyslaw Radomski認為

  綜上,分析師Przemyslaw Radomski認為  貴金屬前景仍強烈偏空,並且得到長期和短期賣出信號的確認。黃金、白銀以及礦業股又一輪大幅下跌似乎剛剛開始,空頭很快就能取得豐厚的收益
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08 十一月 2018 激盪24小時!三大信息面解釋黃金緣何“倒V”失守1230、功虧一簣
FX168

  受美國中期選舉事件影響,金融市場週二紐盤至週三歐盤期間,波動加大。

  美元指數歐盤下午時段似有一改此前弱勢的跡象,多頭自95.67一線溫和上探,但日線級別仍延續11月1日子97.16點位大幅下挫的跌勢。

現貨黃金截至發稿,離開盤中高點1236.20一線,空頭展開爭奪之戰,再次拉低金價重測1230一線,這一時刻,1230關口再現告急,金價最低觸及1227.80一線,回吐歐盤所有盈利。

(現貨黃金小時圖,來源:FX168財經網)下載APP 閱讀本文更深度報導
(現貨黃金小時圖,來源:FX168財經網)

  分析師表示,美元和黃金歐盤的走勢主要有三大因素:

  1.由於中期選舉結果共和黨仍把守參議院這一重要關口,使得特朗普政府在之後的執政中受到牽制的負面影響減弱;此外,市場此前在多起民意調查結果中已經預測到民主黨拿下眾議院的結果,由此今日的大選並未帶來太多意外。

  2.市場漸漸消化中期選舉的結果,資金流回股市,全球股市表現攀升態勢,避險黃金轉而走低。

  3.伴隨美聯儲明日11月議息的到來,交易人士和分析人員仍預期美聯儲維持漸進式加息步伐,至12月前不會作出又一次加息,進一步扶助了美元的走勢,打壓金價。

  技術面看,日線圖上,黃金仍交投於日線雲圖上方,基準線與轉換線走出金叉,表示多頭仍佔據近期上風。

  4小時級別,雲圖底部區域恰與關鍵支撐1224有所重合,使得這一支撐對多頭形成穩固扶助,分析師表示下半週走勢中關鍵關注這一支撐位是否完好無損,一旦破位,市場或將遭遇空頭頭寸加倉,拉低價格重測1220一線,進而是1216-15區域,直至1213-10一線。

  小時級別看,雲圖所在區域恰在1232-1230一線,若黃金日內守穩1230關口並收於該區域上方,則下半週多頭仍有望上探1237-35一線。

(現貨黃金4小時圖,來源:FX168財經網)
(現貨黃金4小時圖,來源:FX168財經網)

  北京時間22:09,現貨黃金報1227.80美元/盎司

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07 十一月 2018 4張圖告訴你黃金已經一隻腳踏入了牛市
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FX168

  週三亞市盤中,現貨黃金溫和承壓下跌,因統計顯示,目前共和黨已經取得了參議院的控制權,且取得眾議院控制權的概率有所上升。分析師認為,隨著貴金屬行業的複蘇,黃金將迎來持續上漲的契機。

  分析師表示,儘管部分投資者對貴金屬行業仍持懷疑的態度,但是不可否認的是,黃金的表現的確和牛市初期階段類似。

  從下圖可以看出,黃金正在構築一個複雜的頭肩底模式,而目前金價處於震盪上升階段,也是右肩的最後一步,如果能夠順利升破阻力的話,則意味著形態正式完成。

4張圖告訴你黃金已經一隻腳踏入了牛市

  (黃金10年期圖表,來源:silverdoctor、FX168財經網( 博客 , 微博 ))

  從黃金6個月走勢可以看出,黃金近期走勢積極,金價在10月11日錄得一個明顯的技術突破,黃金雙底形態基本成立。

4張圖告訴你黃金已經一隻腳踏入了牛市

  (黃金6個月期圖表,來源:silverdoctor、FX168財經網)

  此外,持倉數據顯示,黃金的持倉依舊較為積極。

4張圖告訴你黃金已經一隻腳踏入了牛市

  (黃金持倉,來源:silverdoctor、FX168財經網)

  分析師還指出,從季節新因素考慮,黃金10月份的表現普遍不佳,而11月份則相對較為強勢,因此,這也也可能對黃金的投資情緒產生一定的影響從而影響金價。

4張圖告訴你黃金已經一隻腳踏入了牛市

  (黃金季節性表現,來源:silverdoctor、FX168財經網)

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06 十一月 2018 多頭回歸黃金價格料觸底回升
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圖表家
  從周線走勢來看,經歷2011年以來的下跌之後,黃金格似乎已經築底。  金價形成了一個ABC底(下圖B自A上漲,C高於A,),並且突破了六個月趨勢線阻力(藍色箭頭),現正面臨200週移動均線阻力(綠色箭頭)。

 

黃金期貨空頭數據近期觸及歷史高位,從反向角度而言,這是看漲的信號,因為這些頭寸遲早要平倉。下載APP 閱讀本文更深度報導

黃金期貨空頭數據近期觸及歷史高位,從反向角度而言,這是看漲的信號,因為這些頭寸遲早要平倉。 

從基本面角度來說,黃金就像在重演2002至2011年間的走勢。 理由之一是美國龐大的預算赤字,而赤字將會繼續膨脹。

  從基本面角度來說,黃金就像在重演2002至2011年間的走勢。理由之一是美國龐大的預算赤字,而赤字將會繼續膨脹。  美國債務與黃金價格走勢之間出現分歧,消除這一分歧的兩個可能的辦法是債務得到償還或者金價上漲,後者的可能性更高。

 

同時,中央銀行也在增加黃金儲備。 9月份俄羅斯購買了120萬盎司,中國、印度和匈牙利也在增持黃金。

  同時,中央銀行也在增加黃金儲備。9月份俄羅斯購買了120萬盎司,中國、印度和匈牙利也在增持黃金 

這些圖表顯示東方對黃金的偏好日益上升。 同時,以人民幣計價的黃金價格突破楔形上軌,將促使中國投資者購買黃金。

多頭回歸,黃金價格料觸底回升

多頭回歸,黃金價格料觸底回升

  這些圖表顯示東方對黃金的偏好日益上升。同時,以人民幣計價的黃金價格突破楔形上軌,將促使中國投資者購買黃金 

道瓊斯指數/黃金之比或轉而下跌,賣出道瓊斯股票、買入黃金開始變得吸引人。

  道瓊斯指數/黃金之比或轉而下跌,賣出道瓊斯股票、買入黃金開始變得吸引人。 

自9月以來,金礦股趨於上行,技術指標利好,且50日移動均線向上傾斜。

  自9月以來,金礦股趨於上行,技術指標利好,且50日移動均線向上傾斜。 

商業黃金交易員僅持有47000手淨空頭頭寸,佔未平倉合約的比重處在看漲的10%。

  商業黃金交易員僅持有47000手淨空頭頭寸,佔未平倉合約的比重處在看漲的10%。 

下圖為鈀金日線走勢,其價格常常引領黃金和白銀走高。 鈀金價格已經突破了200日均線阻力(藍色箭頭)並得到確認,而且仍在上行;移動均線呈看漲排列並且走高。

  下圖為鈀金日線走勢,其價格常常引領黃金和白銀走高。鈀金價格已經突破了200日均線阻力(藍色箭頭)並得到確認,而且仍在上行;移動均線呈看漲排列並且走高。 

多頭回歸,黃金價格料觸底回升

  綜上,  結合技術面的看漲信號以及實物黃金需求上升,金價底部或已形成
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24 十月 2018 義大利預算紛爭是否會令黃金得益?
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圖表家
僅僅一個個位數數位的變化就有可能產生深遠的影響,使一個國家的信用評級更加接近垃圾級。 與此同時,義大利就預算案問題與歐盟對峙。 這是否會令黃金得益?

義大利2019年預算草案把赤字目標設為相當於國內生產總值(GDP)的2.4%,遠高於前任政府的承諾,可能導致該國的巨額公共債務繼續上升,違反歐盟財政規則。

評級機構穆迪上週五將義大利信用評級從Baa2下調至Baa3,這意味著義大利本幣和外幣債券的評級目前只比垃圾級高一級。 穆迪稱,未來幾年財政赤字上升預示義大利公共債務不會開始趨於下降,而是仍將接近GDP的130%的當前水準,這將令該國極易受到未來負面衝擊的影響。 本週五,另一大評級公司標普將更新對義大利的評估。

 

欧盟委员会周二否决了意大利2019年预算草案,称其公然违反了欧盟有关公共支出的规定,并要求罗马方面在三周内提交一份新的预算草案,否则将面临纪律处分。下載APP 閱讀本文更深度報導

歐盟委員會週二否決了義大利2019年預算草案,稱其公然違反了歐盟有關公共支出的規定,並要求羅馬方面在三周內提交一份新的預算草案,否則將面臨紀律處分。

受相關消息影響,義大利國債收益率飆升,累及該國銀行業。

 

意大利银行是政府债券最大的持有人(持有约28%的意公共债务),随着债券收益率上涨、价格下跌,银行资本缩水。整体来看,意大利银行股跌到了2017年初以来的低点。

義大利銀行是政府債券最大的持有人(持有約28%的意公共債務),隨著債券收益率上漲、價格下跌,銀行資本縮水。 整體來看,義大利銀行股跌到了2017年初以來的低點。  

意大利预算纷争是否会令黄金得益?

分析師Arkadiusz Sieroń稱,當前義大利的動盪局面清楚地表明全球金融危機及由此導致的歐元區銀行業危機尚未結束。 歐洲銀行、尤其是義大利銀行依然脆弱。 義大利經濟的下行風險正在積聚,若該國債券收益率依然高企,可能會令銀行業危機重燃。 這或有益於黃金,特別是在當前金市情緒樂觀的情況下。 不過,歐洲的問題應該會拖累歐元、支撐美元,這將限制潛在的避險需求推升金價的空間。 而目前可以肯定的是,義大利預算紛爭還沒完。

(責任編輯:劉小滿 HF108)
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23 十月 2018 投機者再次出現重大失誤? 跡象顯示:貴金屬牛市即將恢復!
FX168

Dolloar Collapse網站周日(10月21日)撰文指出,黃金期貨市場近期出現的巨大失衡,導致許多人預測,投機者(通常在重大轉捩點出現失誤)將被迫結清他們處於歷史上極端水準的空頭頭寸。 換句話說,太多交易員使用黃金期貨合約押注貴金屬將下跌,而當這些押注被逆轉時,黃金和白銀將上漲。

上周,這一預測開始成為現實,金價上漲,投機者做出的反應是關閉了大部分空頭頭寸。 下面顯示的變化是有記錄以來最大的單周變化之一:

投机者再次出现重大失误?迹象显示:贵金属牛市即将恢复!
(图片:Dolloar Collapse、FX168财经网)
(圖片:Dolloar Collapse、FX168財經網)

下面是圖形顯示的黃金資料。 請注意,投機者的淨做空和商業頭寸的淨做多形成鮮明對比,而這部分失衡已迅速被消除,這不同尋常。

(图片:Dolloar Collapse、FX168财经网)
(圖片:Dolloar Collapse、FX168財經網)

但即使在這些大的變化之後,投機者仍然不及平常那麼看多,商業頭寸也未那麼做空。 要恢復紙面黃金和白銀市場的正常結構,可能需要再經歷幾周的價格上漲——沒錯,貴金屬投資者理應如此。 在所有關于軋空的傳言之後,這周的行動就會虎頭蛇尾。

從長期來看,礦業股已開始引領基礎金屬,Rosen Market Timing Letter的資料顯示,貴金屬牛市即將恢復。

金銀類股均收于最近的高點之上。 這可能是貴金屬市場恢復牛市的信號嗎? 「在貴金屬上漲之前,貴金屬的股價上漲並不是什麼新鮮事。 要知道這一切正在發生,所需要的只是最簡單的技術分析形式。 沒有基礎知識,沒有花哨的東西,不需要任何程度的學位就能知道誰在領導誰或者什麼先爆發。 只要畫幾條線,答案就會是你的了。

(图片:Dolloar Collapse、FX168财经网)
(圖片:Dolloar Collapse、FX168財經網)
(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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18 十月 2018 世界黃金協會:黃金或將王者歸來
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匯眾資訊網

世界黃金協會(WGC)在週三(10月17日)發佈的報告中表示,國際貨幣基金組織(IMF)此前的報告強調了多個全球指標中風險水準的上升,這凸顯了黃金在投資組合中的重要性。

在上周,隨著全球股市下跌,黃金成為關鍵的避險資產,金價開始出現反彈。

(图片来源于世界黄金协会)
(圖片來源於世界黃金協會)
黃金市場的看跌情緒也可能受到考驗。 實際上,由於投資者的悲觀情緒,金價從今年4月份的高點已經下跌了超11%,今年迄今下跌了7%左右。 黃金的這種表現很大程度上是受到美國市場風險偏好的影響。 黃金呈負相關關係的美元自二季度以來已經上漲了7%。
(图片来源于世界黄金协会)
(圖片來源於世界黃金協會)

此外,投機客持有的黃金空倉數量達到創紀錄的水準。

(图片来源于世界黄金协会)
(圖片來源於世界黃金協會)

這些對黃金市場來講都是逆風因素。 WGC表示:「IMF在其2018年全球金融穩定報告(Global Financial Stability Report)中發出信號,增加了常用的風險指標,這突出了將黃金長期和短期納入投資組合的重要性。

IMF在其報告中強調了全球風險水準的提高,但也討論了一些可能預示全球經濟將更加強勁的因素。 其中包括如今的銀行比在金融危機期間更加「強大」、發達市場經濟有所改善(減少對黃金作為避險工具的需求)、以及美元持續走前走強,這些因素都給黃金帶來不利影響。

然而,值得關注的是,全球經濟增長並不平衡。 IMF在報告中強調了發達經濟體和非發達經濟體之間的「分歧」,發達國家蓬勃發展,新興市場國家則舉步維艱。 在某種程度上,這是由美聯儲的緊縮政策導致的利率上升所推動的。 美聯儲正在穩步加息,加息步伐甚至可能需要更快,這導致新興市場資金外流,刺激美元走強。 新興市場的持續疲軟可能會蔓延至發達經濟體,增加全球系統性風險的可能性。

(图片来源于世界黄金协会)
(圖片來源於世界黃金協會)

IMF將2018、2019年全球經濟增速預期均從7月預測的3.9%下調至3.7%。

WGC表示,在股市持續多年的單向波動之後,自滿情緒可能會悄悄蔓延,市場流動性受到質疑。 黃金是世界上流動性最強的資產之一,如果市場進入危機時期,它可能會受到追捧。

與此同時,美股市場的估值處於極端水準,在過去十年中全球債務激增。 且長期持續的貿易緊張局勢也可能損害經濟增長

(图片来源于世界黄金协会)
世界黄金协会:黄金或将王者归来
(圖片來源於世界黃金協會)

WGC還強調了黃金作為對沖風險工具和提供多元化的歷史作用,認為隨著市場面臨系統性風險,金價將得到提振。

WGC在報告中最後總結道:

「雖然過去六個月黃金市場一直存在逆風因素,但根據IMF的最新報告,金價有明顯的理由會走高,包括全球經濟復蘇不平衡、自滿情緒已經悄然進入市場、市場流動性受到質疑、美股估值處於極端水準、全球債務增長。。。。。。 所有的這些因素都可能成為刺激市場產生避險情緒的催化劑,從而推動金價走高。

(文章來源:匯眾資訊)

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16 十月 2018 刺穿1330黃金多頭強勢殺出血路 後市或一片光明?
環球外匯網

週二(10月16日)亞市早盤,現貨黃金價格高位整理,最新交投于1226美元附近。 此前金價週一攀升至兩個半月最高,一度升穿1330美元一線,因西方大國與沙特間的緊張關係升級,加劇了全球股市的跌勢,迫使投資者尋求避險,並出脫部分對 黃金的看跌押注。

刺穿1330!黄金多头强势杀出血路 后市或一片光明?

全球股市週一再度下跌,因油價反彈和西方大國與沙特間的緊張關係升級,令上周受一系列憂慮打壓走低的全球股市雪上加霜。

美國有線電視新聞網(CNN)和紐約時報週一稱,沙烏地阿拉伯準備承認對記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)進行過審問並致其死亡,之前美國總統特朗普懷疑可能是「流氓殺手」 殺害了他。

義大利內閣週一則批准2019年的擴張性預算案,將增加福利支出、降低退休年齡、調高赤字目標,此舉勢將正面衝撞歐盟的預算規範。

「人們湧入避險資產,紛紛買入黃金,因擔憂義大利債務,以及美國與中國和沙特的關係,」U.S. Global Investors的主管交易員Michael表示,「隨著黃金向上突破至新水準,在促使部分投資者回補空頭頭寸的同時, 吸引更多人入市。

除了地緣政治風險,隔夜公佈的美國經濟資料表現不佳,同樣提振了黃金多頭。 週一的資料顯示,美國9月零售銷售僅微幅上升,因汽車銷售反彈,被餐館和酒吧銷售錄得近兩年來最大降幅所抵消。

刺穿1330!黄金多头强势杀出血路 后市或一片光明?

從技術面看,黃金已升穿了切入位在1227美元附近的100日移動均線,收在該水準之上可能為金價提供進一步支撐。

此外,白银价格目前也已升破了50日均线,更多上行空间料已打开。

此外,白銀價格目前也已升破了50日均線,更多上行空間料已打開。

值得一提的是,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold的持金量上周增加近2%,为1月以来最大增幅,之前自4月底触及峰值以来已累计减少超过400万盎司。

值得一提的是,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold的持金量上周增加近2%,為1月以來最大增幅,之前自4月底觸及峰值以來已累計減少超過400萬盎司。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示,上週三美股暴跌,即使在美指上揚的情況下,市場仍出現大量的避險需求,金價乘勢上漲。 其還指出,週一現貨黃金在100日均線1228美元/盎司左右波動,許多交易員視之為關鍵技術位。 隨著美指上行動力消退,若金價維持在100日均線上方,年底有望邁向1300美元/盎司。

據彭博上週四公佈的調查顯示,黃金交易員和分析師對本周金價前景維持看漲,這是受訪人士連續第8周看漲金價前景。 在接受調查的16位黃金交易員及分析師中,9人看漲,3人看跌,4人看平。

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11 十月 2018 股市暴跌黃金開始嶄露頭角 抄底的機會來了嗎?
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環球外匯網

週四(10月11日)亞市早盤,現貨黃金價格震盪整理,最新交投于1193美元/盎司附近。 隔夜金價一掃近幾日的陰霾強勢收漲,因部分投資者尋求在黃金中避險,此前美元下跌,全球股市因公債收益率上漲而急挫。

股市暴跌黄金开始崭露头角!抄底的机会来了吗?

「標普500指數下挫,看起來非常疲弱,這令投資者感到憂心,」U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek稱。 「隨著股市節節下挫,人們增加對黃金的資金配置。

行情資料顯示,道瓊工業指數週三收低831.83點,或3.15%,至25598.74點;標準普爾500指數收跌94.66點,或3.29%,至2785.68點;納斯達克指數下跌315.97點,或4.08 %,至7422.05點。 其中,納斯達克指數創下了2016年6月24日以來的最大單日跌幅,科技股創下了2011年8月以來的最大日跌幅。 標普500指數收跌3.3%,自9月20日觸及紀錄收盤高位以來累計下跌了4.95%。

目前,標普500指數已連續五個交易日下挫,英國金融時報指出,標普上一次連續下跌至少五個交易日是在2016年11月4日,當天標普錄得九日連跌,那是在特朗普當選美國 總統以前。 這也意味著標普創下了特朗普當選以來的最長連跌日記錄。

“今天有点像一场市场血洗,出脱风险资产的行动横扫市场,无处可藏。黄金走高。波动性指数涨幅更大一些,”美国保德信金融集团的资产管理部门QMA的高级投资组合经理Ed Campbell表示。

「今天有點像一場市場血洗,出脫風險資產的行動橫掃市場,無處可藏。 黃金走高。 波動性指數漲幅更大一些,」美國保德信金融集團的資產管理部門QMA的高級投資組合經理Ed Campbell表示。

而隨著股市承壓,一些貴金屬投資者似乎認為黃金反彈的時機已到! Kitco.com高級技術分析師Jim Wyckoff稱,黃金很有可能重新收復1200美元的水準,因為他認為這只是股市回檔的開始。

他表示:「有一些技術和基本面跡象表明,美國股市至少已經觸及近期頂部,如果不是主要的市場頂部的話。

WisdomTree主管Nitesh Shah則指出,當前市場對黃金的「悲觀情緒」是「過度的」。 黃金進行空頭回補的時機似乎已經成熟。 我們的基本情況是,在今年年底前,黃金價格將接近1270美元/盎司,到2019年第三季度達到1320美元/盎司。

該報告指出,有三個主要因素可能會在短期內引發金價大幅波動,即貿易戰、英國退歐談判和金融緊張局勢。 「我們的基本情況是,隨著空頭頭寸回補,期貨市場的投機頭寸將會恢復,到明年這個時候,金價將達到1320美元左右。

此外,Kitco Metals全球交易主管Peter Hug也表示,就地緣政治而言,義大利可能帶來一些嚴重問題;股市下跌也支撐了金價。 Hug表示,雖然利率上行不利於黃金,但這可能使緊張不安的股票投資者尋求以黃金作避風港。

礦產勘查公司GoldMining執行副總裁Jeff Wright說:「我確實認為,黃金價格要麼已經觸底,要麼非常接近底部。

日內晚間投資者可繼續留意美國CPI資料,觀察其是否會進一步攀升。 外媒調查顯示,美國9月CPI年率料上升2.4%,上月為增長2.7%;9月核心CPI年率料上升2.3%,上月為攀升2.2%。 根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具,市場對12月加息的預期為76.3%。

股市暴跌黄金开始崭露头角!抄底的机会来了吗?
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10 十月 2018 買入黃金的最佳時機就在眼下? 這五張圖令多頭「興奮不已」
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投資公司Incrementum發佈的年度「In Gold We Trust」報告是黃金市場的必讀物,它剛剛發佈的2018年版的圖表也不例外。

最近美元走強削弱了黃金的價格,而利率的上升也使得一些收益率更高的金融資產比避險資產更具吸引力。 但正如Incrementum公司所描述的那樣,現在有許多風險支援在投資組合中持有黃金

Global Investors首席執行官Frank Holmes選擇了5張最具說服力的圖表來說明——為什麼現在需要在投資組合中配置黃金

文章內容如下:

1、寬鬆貨幣政策時代結束

為了抵消十年前全球金融危機的影響,各國央行此前通過大幅降息和購買數萬億美元的政府債券來增加流動性。

不過現在看來,央行似乎已經準備好開始收緊貨幣政策,而且沒有人確切地知道後果將是什麼。

美聯儲是領頭羊,在2015年末開始加息,且它已經穩定縮減資產負債表約一年。 其他央行也將效仿。

根據Incrementum的說法,明年的某個時候時代浪潮將扭轉,全球的流動性將會轉為負值。

在過去,衰退和熊市緊隨央行的緊縮週期之後,因此考慮增加黃金黃金類股可能是個好主意。 在金融動盪時期,黃金黃金類股一直表現良好。

(央行缩减流动性 来源:彭博、Incrementum、FX168财经网)下載APP 閱讀本文更深度報導
(央行縮減流動性 來源:彭博、Incrementum、FX168財經網)

2、各大央行狂買黃金

自2010年以來,各國央行一直是黃金的淨買入方,中國、俄羅斯、土耳其和印度在買入活動中扮演重要角色。

波蘭中央銀行在7月份購買了2噸黃金之後,8月份繼續增加黃金儲備,又購買了7噸以上的黃金這是波蘭自1998年以來最大的一次黃金採購。

正如Incrementum所寫的那樣,「黃金儲備的增加應該被視為對美元主導地位和與之相關的全球貨幣體系日益不信任的有力證據。

10%左右的黃金黃金股票投資權重可以説明交易者抵抗法定貨幣和貨幣政策的多樣化帶來的風險。

(新兴市场黄金贮备 来源:世界黄金协会、Incrementum、FX168财经网)
(新興市場黃金貯備 來源:世界黃金協會、Incrementum、FX168財經網)

3、負債過重

全球債務都上升到歷史新高,無論是新興市場債務、學生貸款債務還是美國政府債務。 與此同時,高利率使得償還這些債務變得更加昂貴。

國際貨幣基金組織(IMF)週三表示,2017年全球債務總規模達到創紀錄的182萬億美元,比十年前金融危機爆發時高50%。

如下圖所示,今年的利息支付將達到創紀錄的5000億美元。 據預測,到2019年,聯邦赤字將超過1萬億美元。

今年早些時候,我把這種風險稱為「全球定時炸彈」,我仍然認為這是保持黃金敞口的最令人信服的理由之一。

(美国政府负债 来源:美联储、Incrementum、FX168财经网)
(美國政府負債 來源:美聯儲、Incrementum、FX168財經網)

4、特殊的價值儲存手段

目前以美元計價的黃金價格持續下跌。 但在土耳其、委內瑞拉、阿根廷和其他國家,這些國家的貨幣在近幾個月大幅貶值,黃金價格正在飆升。 僅憑這一點,就應該有足夠的理由配置部分黃金

進一步來看,根據近期彭博的文章,目前,委內瑞拉的黑市護照的價格約為2000美元,超過125000玻利瓦爾省,是每月最低工資的68倍。

若一個委內瑞拉家庭此前較為謹慎,配置一定的黃金,其或許能在總統馬杜羅(Nicolas Maduro)的腐敗政權中逃過一劫。

因此,在這種的特殊情況下,不誇張地說,黃金甚至可以救命。

(黄金以其他货币计价 来源:彭博、Incrementum、FX168财经网)
黃金以其他貨幣計價 來源:彭博、Incrementum、FX168財經網)

5、買入黃金正是時候?

最後再談談買入的時機。 根據Incrementum的說法,買入黃金最好的機會是當金銀比率超過80時。

觀察下圖會發現,這種理想情況除了曾在2003年,2009年和2015年末出現過外,眼下再次重現,10月8日金銀比觸及高位83。

更重要的是,相對於標普500指數,黃金股是20多年來最便宜的。

(金银比 来源:美联储、Incrementum、FX168财经网)
(金銀比 來源:美聯儲、Incrementum、FX168財經網)
(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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