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25 十二月 2018 2018年的貴金屬市場:黃金失去避險魅力鈀金愈發“瘋狂”
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  在大多數投資者的認知中,美元、黃金、日元都屬於主流的避險資產,但是2018年以來,在強勢美元的打壓下,黃金和日元的避險屬性均被打上了問號。以黃金為例,黃金自年內高位大幅回落,避險魅力未能顯現。其余貴金屬方面,白銀鉑金也表現低迷,不過金卻一躍成為今年“最牛貴金屬”。那麼,影響2018年貴金屬市場走勢的主要因素是什麼呢?

黃金為何失去“避險”魅力?

  黃金投資通常被視為恐懼和金融壓力的“晴雨表”。但在2018年,黃金似乎並未表現出這一點。雖然年內金價對股市下跌和地緣政治緊張局勢曾做出一定的反應,但總體而言,美元成為了避險投資者的第一選擇,黃金反而遠不如美元穩定。

中信證券 ( 600030 , 股吧 )分析師指出,黃金是較為傳統的避險資產,特別是當信用貨幣失去秩序時,更能發揮其作用。然而,今年以來,貿易爭端、全球經濟增長不確定性較大,以美元計價的黃金價格下降受美元影響因素大。此外,通脹數據支撐利率進一步攀升,從名義利率上升和通脹穩定的角度來看,實際利率將上升,這反而增加了持有黃金的成本。

  2018年黃金走勢主要可以分為三個階段。

  1月初——5月中旬:金價在這個階段總體呈現整固態勢,最高一度觸及1365美元/盎司附近的高位。

  5月中旬——8月中旬:金價在這一階段呈現持續下跌態勢,並在8月13日觸及年內低點1160​​美元/盎司。

  8月中旬——至今:自8月13日觸及年內低點以來,金價整體呈現企穩回升態勢。目前反彈至1267美元/盎司附近。

強勢美元成為金價今年表現不佳的主要原因。 從4月中旬以來,美國經濟表現出極具韌性的複蘇形勢,這一點和歐元區以及新興市場相比尤為明顯,因此投資者迴避黃金,轉而流向了美元。下載APP 閱讀本文更深度報導

  強勢美元成為金價今年表現不佳的主要原因。從4月中旬以來,美國經濟表現出極具韌性的複蘇形勢,這一點和歐元區以及新興市場相比尤為明顯,因此投資者迴避黃金,轉而流向了美元。

  另外,市場對美聯儲的加息預期也打壓了投資者對黃金的避險興趣,美國利率升高推動實際收益率的升高對黃金而言是很大的承壓因素。美聯儲2018年全年加息四次,並暗示將在2019年加息兩次。

  綜合而言,儘管黃金一直被人們認為是避險資產,但從表現來看,確實已逐漸失去了作為避險資產的優勢。特別是金融危機之後,作為黃金計價貨幣的美元在風險事件面前表現相對更為穩定,成為黃金的打壓因素。同時,在經濟面向好的大背景下,黃金相對有息資產的劣勢進一步擴大。這些都導致​​了黃金在市場波動下的不穩定性。

  研究員表示,由於持有黃金本身並不會產生股息或者債息,持有黃金的機會成本可以看成是美國國債實際收益率。機會成本越高,投資者持有黃金的動力就越低。因此,黃金的上行趨勢性機會一般都是利率下行的時候,短期的避險情緒引發的黃金上漲很難持續。從目前美國的經濟和通脹數據來看,美國仍具備繼續加息的條件,美國國債收益率仍具有上升趨勢,所以,目前黃金並不具備上行的趨勢性機會。

  對於黃金的避險屬性是否仍然存在,世界黃金協會(WGC) 印度區董事總經理Somasundaram稱,黃金作為一種避險資產或者避險工具的作用正在消失其實是一種比較短期的、不具備戰略性的看法。對於國家和投資者來說,黃金作為避險資產與投資工具是經過考驗的。

  首先,對於國家來說,黃金是重要的避險工具,它的避險屬性在經歷了金融危機之後其實得到了加強。從實際數據來看,金融危機過後,各大央行會定期增持黃金資產,包括在2017年以每年100噸左右的速度增持,這與十年前央行減持黃金資產的趨勢完全不同。

  Somasundaram指出,黃金是可以對抗市場不確定性的保險工具,當通貨膨脹來臨時,黃金可以避險保值,納入黃金的投資組合會比那些沒有納入的投資組合表現更好。

博時黃金ETF基金經理王祥也表示:“很多投資者提到黃金,就會想到它的避險屬性。然而,所謂的金融市場波動一般隨著風險事件的發生而觸發,要做到事先預測是比較困難的。看到風險事件的發生再想起避險而購買黃金資產,可能已經錯過了波動最為劇烈的時段,避險的作用大打折扣。因此,平滑資產組合波動是整體的投資目的,長期配置則是持有黃金資產的手段。”

  王祥認為,黃金資產的核心功能是在整體資產組合中作為“穩定器”存在,通過長期配置起到平滑波動的作用,投資比例不用很高,相當於控制整體資產的回撤水平。

  華安基金黃金ETF基金經理許之彥也認同,2019年黃金這一資產應該進入投資者的配置窗口。

  展望2019年黃金市場的走勢,隨著美聯儲可能在明年暫停加息、美元料走軟,目前華爾街對2019年黃金前景都普遍比較樂觀。

  高盛分析師稱,要看到金價進一步走低會“很難”,一旦“強勢美元趨勢開始消退”,黃金應該就會反彈。該行將3個月、6個月和12個月金價預測分別維持在1,250美元/盎司、1,300美元/盎司和1,350美元/盎司不變。高盛已經將黃金納入其明年大宗商品的十大推薦交易策略之一。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)建議在1,240美元/盎司處買入黃金,目標為1,420美元/盎司,止損為1,150美元/盎司;該交易策略意在長期。

  Nirmal Bang Securities Pvt.大宗商品研究主管Kunal Shah表示:“投資者將對黃金進行多元化投資。隨著全球GDP增速放緩,美聯儲放慢加息步伐,美元指數將會走弱。”Shah預測2019年金價將達到1,400美元/盎司。

鈀金成“今年最牛貴金屬” 金為何萎靡不振?

  2018年至今,鈀上漲近17%,成為所有貴金屬、基本金屬中唯一保持上漲的品種。

  鈀金今年走勢主要可以看作兩個階段:

  1月初——8月13日:主要受美元走強打壓,今年年初以來,鈀金持續走低,其價格在8月13日觸及今年的底部,現貨鈀金最低觸及833美元/盎司。

  8月13日——至今:但自8月13日觸及年內低點以來,鈀金價格持續反彈,並刷新紀錄高位1276美元/盎司,自低點反彈幅度達到53%。

讓我們再來看下鉑金方面。 與鈀金一樣,鉑金自年初以來呈現持續下滑態勢,其價格同樣在8月13日觸及今年底部754美元/盎司,但相比鈀金的凌厲漲勢,鉑金的反彈力度十分有限。

  讓我們再來看下鉑金方面。與鈀金一樣,鉑金自年初以來呈現持續下滑態勢,其價格同樣在8月13日觸及今年底部754美元/盎司,但相比鈀金的凌厲漲勢,鉑金的反彈力度十分有限。

  鉑金在11月5日反彈至近期高點876美元/盎司,較年內低點反彈16%。隨後鉑金再度出現回落,目前報784美元/盎司附近。

為何鈀金表現如此強勢? 分析人士指出,需求強勁、供應短缺成就了鈀金的“瘋狂漲勢”。

  為何鈀金表現如此強勢?分析人士指出,需求強勁、供應短缺成就了鈀金的“瘋狂漲勢”。

  貴金屬諮詢機構GFMS預計,2018年鈀金將供給短缺132.7萬盎司,且供不應求將持續至少兩年。

  花旗集團(Citigroup Inc.)在9月末的一份研究報告中預計,今年的鈀金產量缺口將達到48.1萬盎司,供不應求將持續到2020年,導致20年來“最緊張”的市場。

  數據顯示,紐約商業期貨交易所(NYMEX)鈀金庫存接近2003年以來最低。鈀金上市交易基金(ETF)持倉已從2015年的260萬盎司降至不到100萬盎司。

  工銀標準銀行分析師MarcusGarvey表示:“我們正處於結構性供應不足,這個問題未來兩三年都不太可能解決。鈀金價格可能持續走高。”

  對於鈀金需求的增加也是鈀金價格大幅攀升的主要原因。在全球經濟復甦的背景下市場預計對汽油動力汽車的強勁需求將持續,所以預計鈀金需求量也會增加。

  鈀金主要用於汽油車的催化轉化器中,可把汽油車尾氣中的有害氣體轉化。自2015年大眾被揭露柴油車“排放門”的醜聞後,柴油車的核心產銷地——歐洲,開始向汽油車轉向。

  此外,一系列自然災害令車輛損毀,美國消費者更換汽車的需求近年開始增加,這些因素都導致對鈀金的需求越來越旺盛。

  Platium金屬集團執行長R. Michael Jones預期,2019年鈀金價格料續漲到1,400美元。

  諮詢公司Metals Focus負責研究和諮詢業務的經理Neil Meader預計,鈀金將連續第八年出現供不應求的情況,並可能在2019年成為表現最好的貴金屬。

  10月底,參加倫敦金銀市場協會(LBMA)波士頓年會的代表們預測,一年後鈀金的價格都將上漲,漲至1195美元。

  為何鉑金表現相比鈀金遜色不少?除了美元走強之外,今年全球鉑金市場供應仍然呈現過剩態勢,這是鉑金最大的“軟肋。

  世界鉑金投資協會(WPIC)在9月份的報告中表示,今年全球鉑金市場供應將過剩29.5萬盎司。

  Metals Focus表示,鉑市在2019年也可能保持盈餘,目前幾乎沒有跡象顯示礦產量出現大規模減產,而柴油動力汽車的銷售也存在“嚴重問題”。

  此外,歐洲柴油車產量減少將使得汽車製造商對鉑金的需求下降。

  汽車製造商的觸媒轉化器會用到鉑金和鈀金,其中鉑金較多是用在柴油引擎。自2015年爆發大眾汽車排氣數據造假醜聞以來,柴油引擎車的銷售就開始下滑。

白銀“暗淡無光”

  與其它大多數貴金屬一樣,強勢美元也成為白銀多頭的“災星”。

  自4月中旬美元開始走強以來,白銀價格也呈現明顯的下滑態勢,最低觸及13.88美元/盎司。

此外,與鉑金一樣,白銀市場過剩問題也是銀價下跌的主要原因。

  此外,與鉑金一樣,白銀市場過剩問題也是銀價下跌的主要原因。

  GFMS在11月發布報告稱,2018年全球白銀市場供應過剩料擴大至3530萬盎司,2017年過剩量僅為240萬盎司。

  此外,白銀需求疲軟也令銀價受到打壓。

  GFMS報告顯示,2018年全球現貨白銀需求預計萎縮3%,這將是需求連續第三年下降。

  駐香港的諮詢公司Precious Metals Insights Ltd.董事總經理Philip Klapwijk表示,全球經濟減速正在抑制對白銀的需求。

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20 十二月 2018 黃金交易提醒:“鴿聲低迷”金價遭遇滑鐵盧“看跌吞沒”警示大跌風險
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匯通網

  週四(12月20日)現貨黃金小幅走高,目前承壓於1245美元一線。早些時候,因美聯儲如期升息,同時措辭沒有市場預期的那般鴿派,現貨黃金自1251美元附近出現了迅速回落,進一步遠離早些時候觸及的近5個月高點1258.09美元。短時間而言,黃金將有所承壓,市場將密切關注美國的經濟數據,若數據向好,符合美聯儲對於美國經濟的看法,可能會進一步提振美元,施壓金價。同時美國昨日宣布將從敘利亞撤軍,同時取消對於俄鋁的製裁,這也一定程度上緩解了地緣政治的緊張局勢,降低了美元的避險屬性。

  從日線圖上看,昨日一根長上影的大陰線形成了看跌吞沒形態,因此短時間黃金上方遭遇不小的阻力。

  美聯儲利率決議鴿派不及預期,黃金承壓明顯但後市走向仍需關注兩個因素

  今日凌晨美聯儲公佈利率決議,如期加息 25個基點。儘管美聯儲決議措辭略篇鴿派,但鴿派程度不及市場之前預期,因此決議發布後美元指數回升,令黃金一度下跌近10美元。

  從本次美聯儲決議聲明上看,美聯儲暗示2019年將加息兩次,低於9月份暗示將加息三次。而此前市場預期美聯儲明年加息一次,甚至不會加息。

  此外,美聯儲仍然維持每個月的資產負債表縮減幅度在500億美元不變。美聯儲樂觀的認為,當前美國經濟活動強勁增長,開支強勁增長,投資溫和,風險大致平衡。

 

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關注美國經濟數據,短時間關註明日PCE數據  短時間而言黃金的走勢將更多的依賴美國的經濟數據。

  法國巴黎銀行的北美外匯策略負責人Daniel Katzive稱,預計2019年第一季度經濟數據會好到足以讓美聯儲再次加息,這意味著美元會漲得相當不錯。Katzive言下之意是,黃金上方承壓明顯,這一趨勢可能將延續至明年第一季度,短時間而言,黃金可能會在1260美元下方做反复的試探。鮑威爾在此次利率決議中特別提到了PCE數據的問題。鮑威爾表示,經濟和勞動力市場依然強勁,但預計2019年的GDP增速和通脹將走低,預計2019年PCE通脹率預估為1.9%,低於此前預估的2%。同時鮑威爾直言對於2019年的加息路徑,美聯儲目前已經駛入了未知的區域。

  明日美國將公佈PCE數據,因此需密切關注。目前市場預期是持平,若高於預期,可能會加大市場對於美聯儲升息的前景,進一步施壓黃金

關注美股表現以及收益率曲線是否有倒掛的風險

  但是道明證券的全球利率策略負責人Priya Misra表示,除非美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾以更鴿派的言論安撫市場,否則5年期和10年期美國國債收益率曲線可能會收窄到25個基點。

  Misra認為,美聯儲的決定“相對於利率市場的預期而言偏於鷹派,但標普指數將討厭這一點,因此10年期美國國債實際上可能上漲。

  如果標準普爾真的崩潰,國債可能上漲更多,這可能會加劇收益率曲線倒掛的程度,加劇市場對於美國經濟的擔憂, 並且美國股市的風險可能會進一步傳導全球股市,加劇全球金融風險,從而推升黃金走高。芝加哥Kingsview資產管理公司投資組合經理Paul Nolte表示,儘管美聯儲預計明年將加息兩次,因為預計經濟會持續走強。但個人觀點是經濟增速將更低,預計國債收益率將進一步下跌,他還稱,作為股市投資者,擔憂經濟數據疲軟以及貿易摩擦等因素,但美聯儲似乎並沒有太擔憂這些風險。因此後市美國股市的走向以及收益率是否出現倒掛將成為評判美元走勢的標準之一,事實上當前美國股市創出了自1931年以來最糟糕的12月表現,如果這一趨勢延續,可能加劇美國經濟衰退的風險,令美元承壓,進而提振金價。

 

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  貿易風險猶存或提振美元施壓黃金  週三的一項民意調查顯示,受美國總統特朗普的貿易政策打擊,日本民眾對本國與美國關係的看法今年明顯惡化。

  蓋洛普(Gallup)和《讀賣新聞》(Yomiuri)聯合進行的年度民意調查顯示,認為世界最大和第三大經濟體關係“良好”的日本人比例出現了自2000年以來的最大降幅。

  自2016年競選總統以來,特朗普一直在抱怨日本對美國690億美元的貿易順差,尤其是在佔貿易失衡75%的汽車行業。華盛頓和東京定於明年初開始新的貿易談判。

  這項於11月26日至12月3日進行的調查顯示,39%的日本受訪者認為日美關係“良好”,低於去年的56%,另有39%的人認為這段感情“不好”,高於23%。

  日本公眾對美國的看法惡化,與此同時,他們與特朗普的貿易保護主義存在嚴重分歧;民調顯示,約75%的日本人認為特朗普要求日本減少對美貿易順差的要求是不合理的。

  隨著特朗普進一步推進激進的貿易政策,可能會加劇全球貿易緊張局勢。除了日本,美國與歐盟等傳統盟友的分歧也越加明顯,這可能會推動美元的進一步走強,進而施壓黃金。

  中東地緣局勢緩解或施壓黃金

  早些時候,特朗普表示,在敘利亞的全部美國軍隊將很快班師回國。他表示,現在美國已經擊敗了伊斯蘭國(Islamic State),現在是美國軍隊回家的時候了。

  與此同時,美國財政部稱有意在近期撤銷對俄鋁、EN+和ESE的製裁,但將另外多人和多家企業納入製裁。

  美國同時宣布撤軍和撤銷制裁,令市場對於地緣政治的擔憂情緒有所緩解。事實上,俄羅斯和美國在敘利亞的對峙局勢令市場擔憂或加劇地緣局勢風險。但是隨著美國此舉,這使得地緣擔憂情緒明顯的緩解,可能會降低黃金的避險吸引力,進而施壓黃金。此外早些時候,歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯表示,歐盟委員會已經與意大利就2019年預算達成協議,這將避免過度的赤字程序,也在一定程度上緩解了市場的避險情緒。後市前瞻

  17:30 英國 11月季調後零售銷售月率(%)

  20:00 英國央行公佈利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。

  日內主要是英國的數據,預計卡尼將會就英國脫歐對於英國經濟的影響作出闡述,如果卡尼表示因無協議脫歐將會導致英國經濟放緩,並進一步降低英國央行加息的前景,可能會帶動黃金下跌,因近期黃金和英鎊的相關性較強。

  21:30 美國截至12月15日當周初請失業金人數(萬)

  上週該數據意外大減,令市場對於美國就業市場的信心明顯回升。由於美國的就業仍處於多年最好水平,因此只要數據沒有太大的偏差,預計對市場的影響有限,市場應更多的關註今日美聯儲利率決議的後續影響。

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18 十二月 2018 5張圖顯示:2019年或是黃金股十年一遇的買入機會
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圖表家

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  分析師Taki Tsaklanos認為,隨著美債40年牛市的結束,大量資金將會轉移,黃金股可能受益於此,至少中短期是這樣的。

  1.黃金股vs.黃金:驅動因素

  圖中展示了黃金自2011年以來的熊市,在過去24個月中,價格形成一系列低點上移,這顯示黃金的上行動能增強,並利好黃金股。

  2.黃金股vs.美債、美股:跨市場比較

  資本總是從一個資產類別流向其他資產,若債券市場確實出現資本外流,那麼這部分資金將會流向黃金股嗎?

 

從黃金股和標普500指數的比率來看,該比率處於極低的水平,這意味著黃金股被極度低估。 同時,比率的低位與2000年黃金熊市起點相當,並低於2015年12月黃金股崩盤的水平。

  從黃金股和標普500指數的比率來看,該比率處於極低的水平,這意味著黃金股被極度低估。同時,比率的低位與2000年黃金熊市起點相當,並低於2015年12月黃金股崩盤的水平。  與此同時,黃金格走高。因此,Tsaklanos認為,黃金股正被嚴重低估。這暗示黃金上漲將引發黃金股以更大的漲幅走高。

 

從黃金股和和10年期美債價格的比率來看,該比率依然處於下降趨勢之中,也就是說美債市場崩盤並未導致資金持續流向黃金市場。

  從黃金股和和10年期美債價格的比率來看,該比率依然處於下降趨勢之中,也就是說美債市場崩盤並未導致資金持續流向黃金市場。  然而,上升動能正在增加,比率正在接近2011年以來的下降通道上軌,預期其可能在2019年突破通道上軌阻力。

  3.黃金

 

圖為金甲蟲指數的走勢,和上述黃金股與美債、美股的比值相似,金甲蟲指數也到達底部水平。

  圖為金甲蟲指數的走勢,和上述黃金股與美債、美股的比值相似,金甲蟲指數也到達底部水平。  自金甲蟲指數在2012年見頂以來,價格回落幅度達79%,正在測試長期支撐線,Tsaklanos指出,價格在該支撐附近的時間尚不能確定,可能從幾周到幾個月,這取決於黃金突破130的速度。

  若價格突破1300並漲至1375,則將看到超賣的黃金股大幅上漲。

  也就是說,Tsaklanos認為目前正接近十年一遇的黃金股買入機會。

  4.黃金小盤股指數vs.黃金:風險情緒

 

黃金小盤股指數和黃金的比率是黃金股市場風險情緒的衡量指標。

  黃金小盤股指數和黃金的比率是黃金股市場風險情緒的衡量指標。  比率站穩長期支撐後反彈,上行動能增強。若比率突破長期三角形上軌,則將是買入黃金股的機會。

  考慮到黃金的走勢,Tsaklanos預期這一情形將在2019年初發生。

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17 十二月 2018 美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲
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金十數據

  週五美股再暴跌美聯儲能坐視不管嗎?前副主席這樣預測加息前景;多空交織下黃金怎麼走華爾街炸開了鍋;百年老店遭遇信任危機;市場“最後的下跌”恐更猛烈?關注中美這兩場重要會議!

【市場數據】

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  1、

素有“恐怖數據”之稱的美國 11月零售銷售數據錄得0.2%,符合預期,前值為0.8%,美元指數聞訊短線拉升後漲幅擴大至逾0.6%,刷新2017年5月以來新高,現貨黃金則跌破1240美元/盎司,刷新一周低位。

  2、

美國12月PMI數據遠不及預期,12月Markit製造業PMI初值錄得2017年11月以來新低,12月Markit服務業PMI初值錄得2018年1月以來新低。

  3、印度貿易部:

印度11月黃金進口額下滑15.59%至27.6億美元。

  4、

現貨金周五持續下挫,日內跌近3%。德商認為,之前鈀金價格節節攀升主要因為供需出現缺口和投機者炒作,隨著需求平穩,鈀金可能會在2019年第一季度迎來調整。預計鈀金價格將回落至1000美元/盎司,然後在2019年底反彈。  5、據外媒,美國北達科他州10月石油產量升至139.2萬桶/日,再創歷史新高。WTI原油一度跌破51美元/桶,跌幅擴大至逾3%;布油則一度跌破60美元/桶。

  6、

法德兩國經濟表現引擔憂。據路透,12月法國商業活動意外陷入萎縮,由於暴力反政府抗議活動,法國商業活動的增速錄得四年來最弱。歐元/美元聞訊短線下挫近20點。德國 12月私人行業的擴張也放緩至四年的低位,暗示德國第四季度的經濟增長可能疲軟。

  7、

羅斯央行年內第二次加息,加息25個基點至7.75%,美元兌俄羅斯盧布直線下挫後有所回升。該央行表示將從明年1月15日重新開始常規外匯購買,並將進一步考慮加息。

  8、美股週五再次大跌。標普500指數跌1.93%,創4月份以來收盤新低,道瓊斯指數跌逾500點,納指跌幅擴大至2%,恐慌指數VIX漲幅超過8%。三大股指自2016年3月以來首次悉數進入修正區間。  9、週五盤中,部分平台比特幣交易價跌破3200美元,再創15個月新低;比特幣期貨跌破3200美元。分析稱,原地踏步越久就越容易受到新一輪下跌影響,形成下跌循環。

  10、

中國11月經濟數據不及預期,股匯兩市雙雙下挫。滬指失守2600點,創業板指逼近1300點,人民幣兌美元收跌逾280點,盤後更是跌破6.90元關口。

  11、

美銀美林發布最新外匯與利率情緒報告,表示2019年最擔憂貿易衝突,其次分別為英國脫歐、美國邊緣政策、新興市場資本外流、意大利問題以及美國對伊制裁可能會更加嚴格。

美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲!

【國際頭條】

  1、

美聯儲前副主席費希爾:預計美聯儲將於本月19日如期加息。費希爾表示,如果不加息,那就給市場傳遞了強烈信號,說明現在利率水平比預期水平更低,這可能給市場帶來衰退的恐慌。而如果美聯儲本次加息,2019年有可能會有兩到三次加息。

  2、

  白宮離職潮不斷。美國總統特朗普表示,將於下周公布新任內政部長,現任內政部長Ryan Zinke在任職近兩年後將於今年年底辭職。此外,特朗普還將公佈下一任白宮幕僚長。據AXIOS網站,特朗普入主白宮後第一年內的離職人數超過了至少40年來的任何一位總統,且離職潮還未停止。3、據外媒,美國總統特朗普選定鮑勃·裴杜奇為2020年大選競選顧問,裴杜奇是現任美國共和黨全國委員會共同主席。

  4、

“通俄門”調查已經花費超2500萬美元。據CNN報導,根據司法部的報告,“通俄門”調查從2017年5月開,截至今年9月,調查產生的直接和間接費用已超2500萬美元,其中的1230萬美元是調查團隊的直接開支。目前為止,調查已對36人或實體提出指控。7人認罪。

  5、據意大利《米蘭晚郵報》,意大利與歐盟接近就預算案達成一致,儘管在稅收和養老金福利等關鍵問題上仍存在分歧。意大利總理孔特、意大利副總理薩爾維尼和迪馬約將於週日進行會面,評估協議是否接近達成。

  6、據英國泰晤士報,英國首相特雷莎·梅的盟友正為第二次脫歐公投做準備。英國大法官兼司法大臣高克警告,英國脫歐帶來的亂局會帶來經濟崩塌,並表示或會因無協議脫歐而辭職。  7、據路透,卡塔爾石油公司CEO表示,美國的法律風險是導致卡塔爾離開歐佩克的因素之一,正尋求在美國收購傳統與非傳統的石油和天然氣資產。

  8、

法國“黃背心”示威第五週。法國連續第五個週末有“黃背心”示威者舉行全國反政府示威,但規模較之前幾星期小,當局表示,首都巴黎的示威者少於3千人。部分“黃背心”的訴求也從賦稅公平轉為強調公投發動權。

  9、

倫敦街頭現“黃背心”騷亂?一群英國抗議者周五身穿黃色背心,封鎖倫敦威斯敏斯特橋,導致當地交通癱瘓。英媒稱,抗議者們還在示威活動中譴責英國首相特蕾莎·梅,並且高喊“需要一位新倫敦市長”。

  10、

美報告:人工智能在全球蓬勃發展。由美國斯坦福大學學者領銜撰寫的2018年《人工智能指數》報告顯示,2007年到2017年間,歐洲作者發表的人工智能論文最多,佔總數的28%;中國和美國分別以25%和17%列第二和第三,中國在這期間發表的論文數量增加了150%。

  11、據路透,阿曼宣布自2019年1月起減產2%的原油,持續時間6個月。俄羅斯石油運輸公司則預計俄羅斯的產油量將在2019年增加200萬噸。

  12、據外媒,日本央行自今年6月以來首次在常規操作中削減5至10年期國債券購買量,減少規模為200億日元。分析認為,日債長端利率下滑,標誌著市場對日本央行走向貨幣政策正常化的預期失去信心。而日本央行的部分委員據悉對收益率曲線接近零水平感到滿意。  13、據外媒,歐盟據悉考慮將法國作為與伊朗特殊目的實體(SPV)的總部,由德國人來擔任主管。11月歐盟外交人士稱,SPV倡議現正面臨分崩離析的可能,因為歐盟成員國擔心惹來美國懲罰,沒有任何國家願意主持運作,此前奧地利拒絕管理這項SPV。

  14、歐洲央行表示,銀行自願償還31億歐元等值的定向長期再融資操作(TLTRO)基金,該央行將在2019年直接監管119家銀行。

  15、據外媒,瑞典議會在首相投票中拒絕了社會民主黨領袖勒文,11月份瑞典溫和黨領導人克里斯特松也沒有通過議會投票,由於中左翼陣營和中右翼陣營聯盟勢均力敵,預計組閣談判將很困難。

  16、據俄羅斯衛星網,俄羅斯政府代表團將前往達沃斯參加本屆論壇。此前有消息稱由於對與受到美國製裁的商人打交道持謹慎態度,三名俄羅斯商人被告知不能參加1月份的經濟論壇的活動。  17、據央視,15日,斯里蘭卡總理拉賈帕克薩正式辭去總理職務。拉賈帕克薩為該國前總統,10月26日被任命為總理,該任命在斯里蘭卡國內曾引起巨大政治爭議。

  18、

  執法部門:美加數百家企業與學校接獲炸彈威脅電郵勒索比特幣。據路透,執法部門表示,美國和加拿大有數以百計的企業、辦事處和學校都收到炸彈威脅電郵,被要求支付價值20000美元的比特幣,不夠這些炸彈威脅似乎都不可信。美國政府消息人士表示,聯邦調查員對俄羅斯或俄政府涉案持懷疑態度。

  19、據新華社,中俄最大口岸滿洲里汽車平行進口試點平台啟動,為滿洲里口岸進口貿易又添新品類。平行進口汽車是指除總經銷商以外的其他進口商進口的汽車,與國內授權經銷渠道平行,在價格上有較大優惠。首批來自中東地區的20台平行進口汽車,已通過海鐵聯運方式運達滿洲里口岸。

  20、據外媒:

韓國總統文在寅支持率降至45%,為紀錄新低。  【商業報導】

  1、據外媒,11月歐洲汽車銷售下滑8.1%,為連續第三個月下滑。  2、

特拉斯、寶馬紛紛降價。國務院發布關稅調整後,特斯拉中國迅速表示將下調MODEL S、MODEL X的價格,其中Model S 100D由95.46萬元降至84.96萬元,下降10.5萬元。寶馬也緊跟降價步伐,分別下調X5、X6、X5 M和X6 M的價格,高達12.1萬元。

美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲!

  3、

美圖公司週五跌幅擴大至近10%,市值不足100億港元,較發行價跌超70%。今年11月19日,美圖公司曾發布盈利警告稱,根據截至10月31日的管理賬目評估,公司預計2018年度淨虧損額將在9.5億元至12億元之間。

  4、

400億市值的百年老店同仁堂 ( 600085 , 股吧 )遭遇信任危機,被曝回收大量過期、臨期的蜂蜜。對此,同仁堂回應稱涉及產品已全部封存。據北京青年報,16日下午,大興區食藥監管部門已前往北京委託方開展調查。

  5、

加拿大鵝中國內地首家店推遲開業。加拿大鵝官方微博稱,原定於週六開業的北京三里屯旗艦店,因施工的緣故會推遲開業時間。

  6、

蘋果計劃發佈軟件更新。據新浪新聞,針對中國福州市中級人民法院做出的iPhone禁售判決,蘋果回應稱將於下週發布iPhone軟件更新,以解決涉及的兩項專利。而14日美國法院駁回高通提交的反壟斷證據。

  7、

蘋果公司計劃投資10億美元在德州奧斯汀建新園區。據華爾街日報( 博客 , 微博),蘋果公司計劃投資10億美元,在德克薩斯州奧斯汀建一個可以容納5000名僱員的新園區,將佈局擴大至一個擁有大量工程和商業人才的熟悉區域,像其他科技巨頭一樣在美國西海岸之外的地方進行擴張。

  8、

加州法院凍結賈躍亭豪宅及法拉第未來股份。根據最新法院文件,加州法院暫時凍結了法拉第未來首席執行官賈躍亭名下的公司股份,並對他在加州擁有的豪宅發布保護令。這已是過去兩週內對賈躍亭在該公司所擁有股權的第二次凍結了。  9、因路透報導強生明知滑石粉產品有致癌石棉卻向公眾隱瞞,強生盤中股價一度跌逾11%,創四個月新低,市值一日縮水近400億美元。隨後多家投行發聲,稱強生股價下跌是市場的過度反應,強生跌幅才有所收窄。

  10、

歐菲科技牽頭擬以30億元收購日本JDI公司33%股權。最近有傳聞稱,由多家企業組成的中國財團擬出資30億元,收購日本顯示器公司33%的股權。第一財經16日從行業調研機構獲悉,參與此次收購的中國財團的牽頭方,是國內手機模組的主要供應商歐菲科技。

  11、

阿里半導體“平頭哥”落戶上海張江。據一財,國家企業信用信息公示系統消息,阿里巴巴平頭哥公司已於11月7日正式註冊,註冊資本1000萬,且註冊地是張江,法定代表人為劉湘雯。

  12、

聯通5G終端戰略:導入期和發展期平台補貼10億。中國聯通 ( 600050 , 股吧 )發布5G終端戰略:導入期和快速發展期內整合100億權益賦能、100億金融賦能、10億平台補貼,保障中國聯通5G商用終端規模。

  13、

Facebook再起數據洩露事件。該公司宣布,由於一個軟件漏洞,可能導致6800萬用戶的私人照片遭洩露。約1500個應用程序,在9月13日到25日的12天內,獲得了用戶私人照片的訪問權。這已經是該公司過去一年中,出現的第三起大型數據洩露事件。

  14、據中證報,截至12月11日,陳光明掌舵的睿遠基金旗下13只專戶產品已備案。數據顯示,陳光明專戶備案規模80億,人數1829戶,平均每戶認購440萬。  15、中國平安增設三位聯席CEO—— 李源祥、謝永林、陳心穎分別分管個人、公司和科技,這被認為是馬明哲為接班提前做的安排。此外,該公司第十一屆董事會第四次會議審議並通過了《關於完善公司執行委員會決策機制和組織體系的議案》。這意味著,A股“史上最豪”的回購計劃就此成真。

  17、

知乎回應“裁員”:700人為極端誇大的不實事實。對於人員優化數目,知乎官方回應稱,人員優化的數量和比例在正常範圍內,700 人為極端誇大的不實事實,並表示,首席財務官的任命,以及優化人員,並不能代表知乎有上市計劃,上市沒有時間表。

  18、

騰訊正申請“企鵝物流”商標。據新浪財經,騰訊正在申請商標“企鵝物流”的商標,申請日期為2018年11月21日,目前申請狀態為“等待實質審查”。對此,騰訊回應稱該商標由公司採購部註冊,僅用於承接騰訊公司內部的物流業務,沒有任何對外服務的計劃。

  19、香港信報:

優品360據悉獲批准進行香港IPO。報導稱,該公司計劃在聖誕節後尋求規模約2億港元(2560萬美元)的股票發行交易。

  20、

360金融週五在美國上市,代碼為QFIN,首日開盤報16.81美元,較IPO發行價16.50美元/ADS上漲1.88%。

  21、

通用汽車向美國工廠大部分下崗員工提供新職位。據外媒,通用汽車為2800名下崗員工提供了2700個新職位。

  22、

特斯拉回應媒體報導:馬斯克不會無緣無故解僱員工。針對媒體之前關於“特斯拉CEO經常解僱員工”的報導,特斯拉發表聲明稱,該公司CEO埃隆·馬斯克不會無緣無故地解聘員工。

  23、

德國金融監管局宣布結束吉利併購戴姆勒股份調查:無任何罰款。從浙江吉利控股集團得知,吉利已經獲知了BaFin(德國金融監管局)對吉利集團購買戴姆勒集團9.69%股份一事的調查結果:此案已經終結,吉利控股集團將不會受到任何罰款。

  24、

互金協會:P2P會員機構自律檢查進入非現場檢查階段。據財新一線,在檢查過程中,對發現存在數據瞞報或弄虛作假等情況的機構,協會將按自律管理要求取消其非現場檢查資格。

  25、

万科:萬村業務已簽約7~8萬間,暫停拓展傳聞屬實。万科高級副總裁張紀文表示,經過一年的時間,萬村業務已經簽約7~8萬間,達到規模量上的目標。

【國內要聞】  1、國務院關稅稅則委員發布關於對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅的公告。決定對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月,涉及211個稅目。

  2、

  黃金定投只能在銀行開戶。央行週五發布三個有關黃金業務的文件,分別是:《關於黃金資產管理業務有關事項的通知》《金融機構互聯網黃金業務管理暫行辦法的通知》和《黃金積存業務管理暫行辦法》。央行表示,這些文件是為了加強對黃金市場的監督管理,不符合黃金資產管理新規的金融機構應在2020年底前整改。

  3、

國內油價4連跌,抹平今年全部漲幅。發改委宣布,自2018年12月14日24時起,國內汽、柴油價格每噸分別降低125元和120元。

  4、

中國證監會和香港證監會就進一步完善滬深港通信息交換達成協議。據香港電台,香港特別行政區行政長官林鄭月娥透露,粵港澳大灣區的發展規劃將於明年初正式出台。

  5、據萬得,《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》框架下簽署《貨物貿易協議》:

2019年1月1日起,原產香港的貨物進口內地將全面享受零關稅。

  6、

海南副省長:中央有關方面正研究中國特色自由貿易港政策。海南副省長毛超峰表示,海南正配合有關部門做基礎性工作,自由貿易賬戶體系力爭明年1月1日正式上線

  7、

中金所:國債期貨合約TF1909、T1909和TS1909將於2018年12月17日掛牌上市,挂盤基準價分別為98.76元,96.66元,99.865元。

  8、

上交所市場首單民營企業債券融資支持工具14日正式落地,本次信用保護工具由中證金融與華泰證券 ( 601688 , 股吧 )對亨通光電 ( 600487 , 股吧 )聯合創設。上交所表示,將於近期發布信用保護工具業務規則。  9、發改委:在核准企業債券過程中,將嚴格執行房地產調控的相關政策,發行人應公開披露募集資金擬投資的項目清單。

  10、

國家統計局城市司高級統計師劉建偉:一線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲,二手住宅持續下降;二線城市環比漲幅均與上月相同;三線城市環比漲幅均回落。

  11、

0%!2019年中國汽車市場預測重磅出爐。中國汽車工業協會正式發布了關於明年中國汽車市場的相關預測數據。根據中汽協的預測報告顯示,明年中國汽車市場將停止增長,預計2019年全年汽車銷量為2800萬輛,與2018年持平,即零增長。

  12、據界面新聞:

國家管道公司相關改革方案目前已上報高層等待批复,中國油氣體制改革有望迎來關鍵性突破,國家管道公司方案或於明年5月頒布。

  13、

中國結算公告稱,對證券質押登記要素進行了修訂完善,今後辦理證券質押登記業務時,需申報4大類共20項基本要素。

  14、上海股交中心總經理張雲鋒:

科創板需解決融資迫切性與安全性問題。張雲鋒表示,科創企業對融資的要求是很迫切的。

  15、據中證網,央行研究局副局長周誠君建議:

在上海建立人民幣離岸金融交易服務平台,因為目前上海在金融機構經營的便利性和經營成本上的優勢尚不明顯。

  16、據第一財經,藥品帶量採購上海配套措施即將出台。業界認為作為此次4+7城市藥品集中採購的示範區域,“上海模式”有望被其他城市借鑒,接下來上海將在11個試點城市裡率先推出配套措施。  17、據中證網,深交所下發多份股票期權試點規則文件,新產品有望近期推出。深交所下發股票期權交易規則草案:上市公司董監高限制買賣,還有熔斷機制。

  18、

住建部:《政府工作報告》明確,2018年全國棚改新開工580萬套。1-11月,已開工616萬套,超額完成年度目標總量,完成投資16000多億元。

  19、

證監會召開重大案件辦理調度推進會,集中督辦10起案。證監會表示,將嚴厲打擊擾亂市場的證券期貨違法行為。

  20、

大商所對《大連商品交易所黃大豆1號期貨合約》和《大連商品交易所交割細則》進行了修改。修改後的合約、規則自黃大豆1號2005合約起施行。2020年3月最後一個交易日之前,已有黃大豆1號標準倉單全部予以註銷。

  21、

北上資金連續三週淨買入,罕見大幅加倉“雄安雙雄”。據統計,12月10日至14日,通過滬、深股通的北上資金合計淨買入環比回落至47億元,連續三週淨買入,成交金額環比回落至1042億元。

  22、  證監會核發3家企業IPO批文,分別為:青島港國際、中山市金馬科技娛樂設備和華致酒行連鎖管理。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。

【緊密關注】

  Kitco上週五發布的每週黃金調查顯示,針對下週黃金走勢,看漲和看跌的華爾街專業人士一樣多,但過半普通投資者繼續看漲。看漲人士傾向於認為FOMC可能比過去更溫和,然而,黃金空頭仍強調近期美元走強和技術圖表因素。

週二,慶祝改革開放40週年大會將於上午10時在人民大會堂舉行。 同日澳洲聯儲將公佈12月貨幣政策會議紀要。

  週二,慶祝改革開放40週年大會將於上午10時在人民大會堂舉行。同日澳洲聯儲將公佈12月貨幣政策會議紀要。

  週四凌晨3:00美聯儲將公佈今年最後一次利率決議,隨後3:30美聯儲主席鮑威爾還將召開記者會,美聯儲前副主席費希爾表示,為了提振市場信心,預計美聯儲此次將如期加息。同日,日本央行和英國央行也將公佈利率決議。

  據報導,一年一度的中央經濟工作會議或將於本週召開,會議將為2019年的經濟工作定下總基調,影響深遠。中國是否會出台更多的經濟改革措施將是關注的焦點。

美聯儲前副主席這樣前瞻加息中美最重磅會議來襲!
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07 十二月 2018 黃金上行趨勢若確認金價將迎來大漲
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圖表家
  未來幾年裡,黃金似乎是一種極具吸引力的資產類別。從技術面上看,黃金的短期上行趨勢正得以確認。  目前,黃金較8月中旬低點上漲約7%;如下圖所示(淡藍色通道),金價呈現相對弱勢且波動較大的上行趨勢。ESI Analytics Limited表示:

  如果金價再次突破1240美元,上行趨勢將得以穩固。

  目前金價走勢逆轉了8月份的下行趨勢,在艾略特波浪框架裡,黃金目前正進入新的推動浪中。

 

近期,金價重複測試阻力1240美元,且價格趨勢向上。 因此,這或將引發投資者的看漲情緒,推高金價,最終很可能形成看漲的推動浪。 此外,黃金在2018年8月中旬的低點出現週期性的趨勢逆轉。下載APP 閱讀本文更深度報導

  近期,金價重複測試阻力1240美元,且價格趨勢向上。因此,這或將引發投資者的看漲情緒,推高金價,最終很可能形成看漲的推動浪。此外,黃金在2018年8月中旬的低點出現週期性的趨勢逆轉。  過去幾個月,貴金屬市場的情緒指數處於低迷水平。下圖為最新的COT數據,從圖中可以發現投機者近期明顯減持黃金,但如果上行趨勢的確立,這將引發大量的空頭回補,黃金或將大幅上漲。

最後,從基本面上來看,ESI Analytics Limited表示了對未來經濟和股市的悲觀預期,而這將引發部分資金將流入到貴金屬市場中,而黃金作為避險資產或將受投資者青睞而上漲。

  最後,從基本面上來看,ESI Analytics Limited表示了對未來經濟和股市的悲觀預期,而這將引發部分資金將流入到貴金屬市場中,而黃金作為避險資產或將受投資者青睞而上漲。
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04 十二月 2018 金價升至逾三周高位多頭上攻仍需提防幾大隱患?
環球外匯網

  週二(12月4日)亞市盤中,現貨黃金價格繼續走高,最新交投於1235美元/盎司附近,刷新逾三周高位。金價上揚主要受美元遭拋售提振,此前美國和中國同意暫停加徵新的貿易關稅90天。

金價升至逾三周高位! 多頭上攻仍需提防幾大隱患?

“本周伊始金價上漲主要是因為美元走軟,受中美兩國在G20會議期間的磋商結果,至少我們稱之為一個積極的結果影響,美元兌多數貨幣下跌,”GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman表示。

  “這不是可能出現的最積極的結果,但在進行磋商和暫停加徵新關稅方面是積極的。這幫助壓低了美元,支撐了金價。”

  美國總統特朗普和中國國家主席在阿根廷舉行的20國集團(G20)峰會間隙舉行了會晤,雙方同意在至少90天內不加徵新的貿易關稅,同時舉行磋商以解決現有爭端。這促使投資者賣出美元,使黃金對持有其他貨幣的投資者而言更便宜。

  由於在美國升息的背景下,美中爆發貿易衝突,使美元今年一直是投資者青睞的避險資產,削弱了黃金的吸引力。

  “如果金價能在1230美元上方站穩,特別是如果金價升穿1235美元,可能會進一步上漲,”ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto De Casa在一份報告中寫道。“如果美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)在2019/20年減少加息次數,金價上漲的可能性會更大。”

值得一提的是,目前金銀比正進一步刷新逾24年高位。

其他貴金屬方面,現貨鈀金急升2.3%,報每盎司1205.00美元,盤中觸及紀錄高位1221.95美元。 鈀金主要用於生產汽車尾氣減排的催化器,今年以來已經上漲了15%左右。 美國總統特朗普週一稱,中國已經同意下調美國汽車的進口關稅。

  其他貴金屬方面,現貨鈀金急升2.3%,報每盎司1205.00美元,盤中觸及紀錄高位1221.95美元。鈀金主要用於生產汽車尾氣減排的催化器,今年以來已經上漲了15%左右。美國總統特朗普週一稱,中國已經同意下調美國汽車的進口關稅。

當然,對於貴金屬而言,儘管近期升勢如虹,但仍有一些隱患或需提防。在過去幾年裡,12月對黃金來說並不是個好月份,金價在這個月通常會走弱。

此外,據最近的CFTC報告,大型投機者在最近的報告週期間增加了他們對黃金的淨看跌倉位,對白銀的看跌情緒有所緩和。 在報告所涵蓋的截至11月27日當週,基金經理將黃金期貨的淨空頭頭寸從前一周的51,851手增加至58,390手。 這是由於多頭清倉(總多頭減少4,364手)和新的空頭出現(總空頭增加2,175手)所致。

  此外,據最近的CFTC報告,大型投機者在最近的報告週期間增加了他們對黃金的淨看跌倉位,對白銀的看跌情緒有所緩和。在報告所涵蓋的截至11月27日當週,基金經理將黃金期貨的淨空頭頭寸從前一周的51,851手增加至58,390手。這是由於多頭清倉(總多頭減少4,364手)和新的空頭出現(總空頭增加2,175手)所致。

目前從技術面看,黃金重返1230關口後,技術性買盤跟進,漲勢得到強化,若能企穩在此關口上方,金價將會衝擊10月份高點1243.32美元/盎司。 但空方反撲力量仍不容小覷。 上行方面,12235已為即期阻力位,其次是1240;下行方面,1230為第一支撐位,其次是1220關口。

  目前從技術面看,黃金重返1230關口後,技術性買盤跟進,漲勢得到強化,若能企穩在此關口上方,金價將會衝擊10月份高點1243.32美元/盎司。但空方反撲力量仍不容小覷。上行方面,12235已為即期阻力位,其次是1240;下行方面,1230為第一支撐位,其次是1220關口。

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29 十一月 2018 黃金實物需求三大驅動力2019年將一齊發力
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2018-11-29 14:30:10 圖表家
黃金的喜愛、恐慌情緒和通脹是影響全球實物黃金和白銀需求的三個主要因素。 在過去某些時候,這些因素中只有一個或兩個提供了大部分動力。 但是,分析師David Smith認為,到2019年,並且可能在接下來的五到十年,這三個因素都將發揮作用,協同推升全球貴金屬的買需。

恐慌

:人們購買黃金和白銀作為保險,在有需要的時候便於兌換成現金。 擔憂體現在大型股票市場(如道鐘斯指數/標普500指數等)當前過山車似的走勢、學生貸款高企、美聯儲收緊流動性以及創紀錄的美國整體債務中。

鍾情黃金

:中國農曆新年慶祝活動即將來臨。 中國和印度的黃金需求在過去十年持續攀升——而且沒有逐漸減少的跡象。 隨著這兩個國家收入增加,這種根深蒂固的需求趨勢在可預見的未來將延續下去。

 

黄金实物需求三大驱动力2019年将一齐发力

通脹 :多年來,圍繞通脹與通縮的辯論愈發激烈。 通縮分析師認為某個時候將有大量債務遭拒付,這會打擊包括貴金屬在內的資產價格。 然而,這種觀點沒有考慮到央行——其中最重要的是美聯儲,它絕對會盡其所能避免資產崩盤。 美聯儲決策者將盡可能多地印鈔,防止這種情況發生。

分析師Stewart Thomson指出,當金融危機與私營部門有關時,通常會以通縮的形式呈現;當它涉及政府時,通常以通脹的形式呈現。 西方下一次超級危機更有可能是政府危機,而不是私營部門危機;危機最有可能爆發的地方是美國。

另一方面,儘管勘探支出增加,全球新發現的大型金礦卻越來越少,同時,發掘成本上升,而且從發現到生產需時越來越長。

 

在金价于1900美元附近见顶七年后,黄金在保护投资人资产方面依然耀眼。本世纪以来,黄金的表现跑赢了股票和通胀。

在金價于1900美元附近見頂七年後,黃金在保護投資人資產方面依然耀眼。 本世紀以來,黃金的表現跑贏了股票和通脹。   
现在全球债务已经突破250万亿美元,占GDP的比重超过了300%。Smith认为,投资者应该趁价格下跌的时候建立黄金和白银实物头寸,未雨绸缪。

現在全球債務已經突破250萬億美元,占GDP的比重超過了300%。 Smith認為,投資者應該趁價格下跌的時候建立黃金和白銀實物頭寸,未雨綢繆。

(責任編輯:劉小滿 HF108)
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28 十一月 2018 黃金跌了一年抄底者已逐步浮出水面
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第一財經日報

  原標題:黃金跌了一年,抄底者已逐步浮出水面

  黃金作為熊市中的經典投資,今年幾乎被投資者遺忘,金價從今年1月份達到1365美元/盎司的高點後便開始漫長的下跌,累計已跌超130美元,跌幅高達10.2%。這也讓黃金ETF年度平均損失接近5%。同時因本月原油暴跌拖累,金價在11月曾一度跌破1200美元水平。但隨著越來越多的投資者擔心股票牛市的結束,以及原油引起的大宗商品的波動性增加,黃金未來的表現或會有驚喜。

據XTF.com數據顯示,全球最大的黃金ETFSPDR Gold(GLD)在10月淨流入了近5億美元,這是一個值得注意的變化,特別是考慮到GLD在今年前三個季度是淨流出30億美元。 包括GLD在內的黃金ETF在11月中旬以來累計上漲了近2%。 10月份投資者對黃金的興趣大增,主要是因為全球股市的波動性大幅增加。下載APP 閱讀本文更深度報導
  據XTF.com數據顯示,全球最大的黃金ETFSPDR Gold(GLD)在10月淨流入了近5億美元,這是一個值得注意的變化,特別是考慮到GLD在今年前三個季度是淨流出30億美元。包括GLD在內的黃金ETF在11月中旬以來累計上漲了近2%。10月份投資者對黃金的興趣大增,主要是因為全球股市的波動性大幅增加。
有趣的是,雷伊·達里奧掌管的橋水基金亦買入了GLD。 據美國證券交易委員會(SEC)的13-F監管文件顯示,達里奧的橋水基金三季度持有GLD近390萬股,以及持有全球第二大黃金ETF -iShares Gold Trust近1130萬股。 同時,橋水基金還在第三季度增持了紐蒙特礦業、巴利克黃金(Barrick Gold)、弗蘭科-內華達和金羅斯黃金等多家公司的股份。

  有趣的是,雷伊·達里奧掌管的橋水基金亦買入了GLD。據美國證券交易委員會(SEC)的13-F監管文件顯示,達里奧的橋水基金三季度持有GLD近390萬股,以及持有全球第二大黃金ETF -iShares Gold Trust近1130萬股。同時,橋水基金還在第三季度增持了紐蒙特礦業、巴利克黃金(Barrick Gold)、弗蘭科-內華達和金羅斯黃金等多家公司的股份。

  儘管黃金遭受投資者拋售、美元不斷上漲、美國借貸成本不斷上升,使得無息資產對投資者的吸引力大幅下降。但橋水基金仍鍾情於黃金金,達利奧依然認為黃金作為傳統避險資產,應對不斷上升的地緣政治風險仍有良好對沖作用。

道明證券大宗商品策略主管梅萊克(Bart Melek)表示,“導致投資者對黃金興趣不大的諸多因素將會出現逆轉。股市波動性已經大幅回升,未來的波動性甚至還會增加。另一個不利於黃金的因素強勢美元,也開始出現逆轉。我們預計黃金現貨價格將呈穩步上行,到2019年末黃金價格將超過1300美元/盎司。”

  道明證券大宗商品策略主管梅萊克(Bart Melek)表示,“導致投資者對黃金興趣不大的諸多因素將會出現逆轉。股市波動性已經大幅回升,未來的波動性甚至還會增加。另一個不利於黃金的因素強勢美元,也開始出現逆轉。我們預計黃金現貨價格將呈穩步上行,到2019年末黃金價格將超過1300美元/盎司。”  梅萊克說:“美聯儲秉持的加息預期讓利率不斷走高,這會打壓金價,同時也推動美元走強。負債累累的新興市場國家不得不以美元償還貸款,而這些新興市場國家通常是黃金的大買家。他們的儲備全用於還債,而不是買黃金,這也是金價在過去一年表現疲弱的原因之一。但現在事情正發生著改變,黃金將從中受益,因為過去常常如此。”

  美聯儲的緊縮週期即將接近尾聲,隨著股市暴跌,市場對其進一步加息的預期已經下降。包括歐洲央行在內的多國正開始取消貨幣寬鬆政策並收緊流動性,這些因素可能會抑制美元的上漲。

  目前黃金價格也有著非市場因素的支撐:消費者的購買,尤其是新興市場消費者貢獻了每年黃金消費量的50%,而且現在開始進入黃金需求最強勁的季節性時期,金價受到的支撐變強了。作為每年的黃金消費大國,印度黃金的消費需求一直很大。印度排燈節於每年10月或11月中舉行,期間對黃金的需求普遍上升,隨後便進入到印度婚禮旺季,從11月持續至5月下旬或6月初。期間還有聖誕節和情人節也是黃金需求強於平時的時間段。這一系列的節日消費需求將對黃金價格形成有利支撐。

高盛預測大宗商品價格將於2019 年反彈  高盛集團對近期市場對原油的拋售毫不畏懼,認為目前這種拋售是“不可持續的”,高盛在一份報告中指出:考慮到大宗商品價格相對於基本面的偏離,現在無論是石油還是黃金的價格相對其成本來說都是偏低的,我們認為此刻正是買入黃金和原油的極佳切入點,預計投資大宗商品在未來幾個月能帶來的回報率約為17%。

  貴金屬價格也受到需求增長放緩擔憂的打擊,高盛表示,隨著本週G20峰會的召開,許多影響大宗商品市場的不確定因素有很大的機會得到解決,這是一個很好的轉折點。

  美聯儲的加息預期已經被市場消化,並且強勢美元走勢正發生逆轉。如果明年美國經濟增長如預期般放緩,黃金將因避險性需求增加而受益,屆時各國央行也可能會考慮增加黃金儲備,這對黃金的價格將起到很好的支撐作用。

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27 十一月 2018 中國黃金首飾行業從傳統走向時尚還需由“大”到“強”
和訊黃金   方鳳嬌

  和訊網消息提及中國的黃金珠寶首飾行業,很多人會想起這句話:“中國珠寶看深圳,深圳珠寶看水貝”。水貝作為深圳黃金珠寶行業的中心,反應了整個中國黃金珠寶行業的現狀。11月中旬,和訊網記者跟隨世界黃金協會一同前往深圳進行了為期三天的黃金珠寶首飾行業考察。

黃金首飾行業在多數人眼裡可能還保留著“傳統行業”的標籤,但實際上,目前的黃金首飾行業已與往時大不相同。正如凱恩特珠寶董事總經理葉向洲所說,“中國絕大多數的老百姓 ( 603883 , 股吧 )對黃金的認知來講就是軟。過去一個最土的方法就是買黃金咬一下。傳統的辯證方法已經深入人心”。但當你看到櫃檯琳瑯滿目的新型產品,相信會顛覆傳統的認知。

  3D硬金工藝帶來行業變革

中國黃金首飾行業從傳統走向時尚還需由“大”到“強”

  上述這個產品,是3D硬金產品。2006年,凱恩特首創3D硬金技術。目前採用這個技術生產的產品,在國內暢銷。葉向洲告訴記者, “3D硬金來講這是一個成功感,對行業都是一個巨大的變革”。

  3D硬金最大的特點是面大金輕,又比較硬,是打破傳統工藝製造的一種新產品。主要是通過對電鑄液中的黃金含量、PH值、工作溫度、有機光劑含量和攪動速度等進行改良,不但純度超過了足金的純度,還兼具18K金硬度的堅韌特性,讓黃金具有了更強的可塑性,解決了黃金缺乏堅韌度和立體感的難題。

  3D硬金的特點給消費者帶來了許多實質性的好處。如購買3D硬金更省錢,佩戴更舒適體面、款式更時尚等。另一方面,3D硬金的創造,還給市場增添了新品類。這些實質性的好處使得3D硬金備受熱捧。

  時尚與傳統的結合

  黃金這個傳統的行業,目前已經走向時尚。除了3D硬金,凱恩特還率先研發出了“3D18K”創新工藝,打造出“摩登π”這一嶄新的個性化新潮品。該系列與傳統的18K金和3D硬金相比,在產品款式、顏色、重量及可塑性上都有了更大的變化和提升。

中國黃金首飾行業從傳統走向時尚還需由“大”到“強”

  從“摩登π”系列產品的抽象造型來看,無疑更符合當代年輕人的審美觀點,也更適用於來承載3D18K的工藝。如果企業光有好的工藝,沒有好的款式來呈現,消費者不會在乎或者去注重工藝,也可以說工藝只是承載產品款式的一種方法。凱恩特作為行業較早紮根3D硬金技術的品牌代表,不斷精進,志誠合天,適應市場和潮流的變化。

  葉向洲說,“我們賦予它叫摩登派,是要塑造產品的定位人群,就是屬於摩登思想、摩登風格的人群,定為到非常有審美的、願意為設計和創意去買單的群體。”

  中國金飾行業需實現由“大”到“強”

  目前國內黃金首飾行業發展正處於短期企穩復甦、且未來增長可持續的階段,主要基於:消費需求有望逐步替代保值需求成為黃金珠寶市場增長的核心驅動力,行業有望更加擬合消費升級趨勢。

  談及未來的中國黃金珠寶行業的發展形勢以及瓶頸,凱恩特表示, 中國已是成為黃金消費大國,但要實現由“大”到“強”的轉變,中國黃金首飾行業仍面臨不少的挑戰和難題。黃金首飾行業實現由“大”到“強”的轉變,也將讓消費者從中受益,未來,個性化、創新型、高質量及品牌性的產品將是黃金首飾行業發展的重點。

  目前,黃金首飾企業的最大問題不是技術,而是產品版權的保護問題,特別是堅持原創、堅持創新的企業更是說到很大的影響和傷害,即使申請了外觀版權,也難以保護辛辛苦苦研發出來的技術或產品被模仿被抄襲的困擾,如果國家能夠更多的支持珠寶行業的專利版權的保護,以及對模仿抄襲的打擊力度,肯定會對整個黃金珠寶行業的健康發展起到推動和促進的重要作用。

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22 十一月 2018 金價強勢升至兩周高位黃金與美元相關係數達到-0.69
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環球外匯網

  週四(11月22日)亞市盤中,現貨黃金價格高位整理,最新交投於1227美元/盎司附近。金價週三升至兩周高位,因美元下滑,美國聯邦儲備委員會(FED) 加息步伐的不確定性也支撐金價。

  目前,在美國感恩節假日前市場交投清淡。美元本周承壓,因美聯儲官員對全球經濟可能放緩的謹慎言論,令市場對加息步伐產生懷疑。

  國際市場新聞社(MNI)週三援引匿名美聯儲資深人士的話報導稱,美聯儲開始考慮至少暫停對貨幣政策的逐步緊縮,並可能最早在明年春季停止加息週期。

  報導稱,美聯儲12月加息幾乎已是毫無懸念,不過有關暫停緊縮的討論將從明年3月份會議開始變得活躍起來,到明年6月肯定會更活躍。消息傳出後,美股股指期貨升至日內高點。美元指數則跌至季度低點。

  俗話說:“空穴來風,未必無因”。實際上,多名美聯儲高管最近在公開講話時釋放出類似信息。加上近期美國部分經濟數據走軟、油價大跌、股市重挫,市場對於美聯儲12月加息的預期已經降溫。

  而隔夜公佈的美國數據喜憂參半,也令黃金繼續獲得提振。數據顯示,上周初請失業金人數升至逾四個月高位,且美國資本財新訂單10月意外持平,更加劇了市場的疑慮。

  “由於股市近期波動劇烈,且美國數據未見起色,許多投資者都在質疑並懷疑美聯儲是否會在12月會議後繼續走鷹派路線,這對金價構成支撐,”RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn稱。

  值得一提的是,當前黃金與美元指數的相關係數觸及負0.69,為兩個月前的水平。黃金與美元再度呈現出了明顯的負相關性。

  展望後市,市場參與者聚焦本月晚些時候在阿根廷舉行的20國集團(G20)峰會,期間美國總統特朗普與中國國家主席習近平將討論貿易爭端問題。

  道明證券指出,展望2019年,金價有望觸及1300美元大關,但黃金多頭需保持耐心直到2019年下半年。

  道明證券全球策略主管Bart Melek表示,金價只有在2019年下半年才會迎來有效的反彈,美元相對新興市場貨幣以及G10貨幣強勢,這一現實將繼續成為打壓黃金的上漲的主要因素。短期來看,道明證券預計金價將繼續維持區間震盪走勢,振盪區間為1190-1240美元。

  FXTM分析師指出,黃金依舊處於關鍵支撐水平上方,只要金價能夠守住1195-96美元/盎司支撐,那麼將繼續看漲。且金價反彈首先需升破1235-36美元/盎司,但在升破這一水平之後也可能面臨回撤的風險。但只要黃金能夠守住上述關鍵支撐,則就有望進一步反彈至1250-1270美元/盎司水平。


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