03 8 月 2012 德拉吉巧言難阻市場“用腳投票”

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧

  因歐洲央行維持利率不變,并未推出更多寬松政策,同時德拉吉講話令市場對于歐央行立即購買國債等多項預期落空,市場”用腳投票”,黃金(1593.90,3.20,0.20%)全天沖高后大幅回落,全天最高1614美元,最低1584美元,收盤1587美元,跌1%。

  英國、歐洲央行維持利率不變

  英國央行保持基本利率維持在0.5%的水平,并且表示繼續用三個月的時間完成3750億英鎊的資產購買項目。同時,歐洲央行公布議息會議,決定維持原有利率不變。消息公布后,歐元急速拉升,帶動黃金震蕩走高至全日最高點1614美元,因市場普遍預期德拉吉將推出若干貨幣政策來挽救歐元。

  德拉吉講話重挫市場

  此后德拉吉在記者發布會上講話,市場情緒瞬間降至冰點。

  德拉吉表示,通脹預期依然牢牢受控,2012年通脹率料將進一步走低,貨幣擴張的總體步伐仍舊受益,不確定性的加劇令信心、情緒承壓,歐元區經濟增長水平維持疲軟,歐元區的政策制定者們必須繼續改革,并實施財政鞏固措施解決上述問題,幾個國家國債收益率的風險溢價處于異常高的水平,歐洲央行可能在職責范圍內實施完全的公開市場操作,市場操作的規模將是充足的,歐洲央行可能采取進一步非常規政策措施,將在未來幾周內出臺恰當的政策形式,啟動援助基金應具備嚴格的約束條件,

  同時還表示,EFSF/ESM的行動對于歐洲央行干預而言是必要的,尋求EFSF的幫助是必要的,但歐洲央行采取行動的條件并不充分具備,有關國家必須尋求EFSF的幫助,歐洲央行不能替代政府,已探討過降息的問題,但確定目前時機并不合適,負存款利率對我們而言是尚未涉足的領域,歐盟的法律不允許賦予ESM銀行牌照。

  在被問及其他選項時,提到了LTRO和抵押品框架,“采取一切措施”意味著行動規模應能夠達到目標,即便現在就準備采取行動,也可能沒有相關依據。

  綜述所述,歐洲央行并未如市場預期的馬上推出債券購買計劃或者LTRO或者降息來提供更多寬松政策以緩解市場情緒,同時亦未能給予ESM銀行牌照,市場上周以來的良好預期悉數破滅。黃金在德拉吉講話之后金價形成V型回落,刷新日內低點1587美元。

  美國初請失業金人數均值下降

  美盤時段數據顯示,美國7月28日當周季調后初請失業金人數36.5萬人,預期為37.0萬,四周均值36.55萬人;7月21日當周季調后初請失業金人數修正為35.7萬人,初值35.3萬,四周均值修正為36.825萬人。6月工廠訂單月率下降0.5%,預期上升0.5%,美國6月耐用品訂單修正值月率上升1.3%。由于美國失業金人數好于預期,增加了今日非農數據較好的預期,黃金再受打擊,一路震蕩走低并刷新全天最低點1584,收盤前略有反彈。

  今日關注

  今日歐盤關注歐元區7月綜合PMI終值,歐元區6月零售銷售月率;美國時段重點關注,美國7月季調后非農就業人口,7月失業率,7月ISM非制造業PMI。預計非農數據將好于前值,或將對黃金構成下行壓力。

  盤面解析:

  黃金日線測試1610上方未果后大幅回落,以陰線報收,跌破20日均線和60日均線,短期走勢震蕩偏空,今日關注下方趨勢線支撐。

黃金日線圖

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現貨黃金日線圖  支撐位:1565;壓力位:1610。

白銀日線圖

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現貨白銀日線圖  支撐位:26.7;壓力位:27.7。

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