02 5 月 2012 金銀趨勢向上 走勢伴隨波折

黃金周二開盤1665.20美元/盎司,最高至1671.40美元/盎司,最低至1656.85美元/盎司,報收1661.60美元/盎司,跌3.6美元或者0.22%,日K線收帶上下影線的小陰線;白銀開盤31.00美元/盎司,最高31.32美元/盎司,最低30.76美元/盎司,報收30.87美元/盎司,跌0.13美元或者0.42%,日K線收帶上影線的小陰線。

美製造業向好,中國PMI回升

美國4月制造業活動成長錄得10個月來最高水準,減輕了有關經濟在第二季開始時已失去動能的擔憂. 美國供應管理協會(ISM)周二公布,4月制造業指數升至54.8,3月為53.4.4月數據高于市場預估的53.0,亦超過路透調查預估區間的高端. 指數若低于榮枯分水嶺50,代表制造業活動出現萎縮;若高于50,則代表擴張. 制造業占美國經濟活動的約12%,是美國經濟從2007-2009年衰退中復蘇的基石. 美國政府周五將公布非農就業數據,4月料新增17萬個就業崗位,其中包括制造業料新增2.2萬個.

中國國家統計局周日公布,中國宏觀經濟先行指標–4月(PMI)升至53.3,比上月提升0.2個百分點,略遜于路透預估中值53.6,繼續位于臨界點以上.該指數去年11月一度跌至榮枯分水嶺50下方. 數據并顯示,4月新訂單分項指數從3月的55.1下滑至54.5,新出口訂單分項指數則從3月的51.9升至52.2. 中國一季度國內生產總值(GDP)同比增速回落至8.1%,為連續第五個季度放緩.而路透最新調查顯示,分析師預期中國經濟將逐季回升,二季度增速料小幅反彈至8.3%,全年增速預計8.4%.

歐洲轉變思路,澳洲大幅降息

在歐洲,很多個月以來,被奉為圭臬的想法是,處境困難的歐元區國家必須降低預算赤字,進行深刻的結構性改革–對勞動市場、養老金體系改革,并通過民營化方式–從而刺激經濟增長.但現在,法國社會黨領袖奧朗德(Francois Hollande)已擬定一份增長計劃,他有望在本周日舉行的法國第二輪總統大選中勝出.意大利總理蒙堤在推進嚴厲的預算改革之后,正呼吁歐盟(EU)支持一份經濟成長計劃. 歐洲央行(ECB)總裁德拉吉期望,歐洲出臺一份”增長協議”作為其財政協議的補充,這一問題可能在周四德拉吉每月例行的記者會上被提出.

澳洲央行周二降息50個基點至3.75%,這樣的幅度令人意外,央行并稱未來兩年通脹或低于預期,為必要情況下進一步降息留下余地. 澳央行之所以如此大幅降息,是因需要將抵押貸款利率拉低至具有刺激效果的水準,因為當地銀行業已微升利率以補償融資成本上升. 澳央行降息至2009年末以來低點后,澳元兌美元跌約0.0075美元,公債收益率(殖利率)觸及60年低點.市場原本預期央行會降息25個基點.

黃金白銀持倉變化

據金銀家策略投資網5月02日監測的黃金ETF數據顯示,黃金ETF-SPDR Gold Trust5月02日黃金持倉減倉4.22噸,最新持倉顯示 1274.09 噸 。

據Silver Trust5月02日公布的數據顯示,Silver Trust5月02日白銀持有量較前前一交易日未變,最新持倉顯示 9552.14 噸

走勢對比
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黃金美指對比圖可以看出繼續呈現負相關走勢,黃金和歐元繼續呈現正相關走勢

前期回顧,今日展望

黃金在上周基本確立了圓弧底部之后,緩慢朝上攀升,但期間走勢伴隨較為明顯的震蕩走勢,K線實體表明多方占據一定的優勢,符合我們的判斷,基本有望在1611建立底部,但上下影線則打亂了行情的方向,讓普通投資者迷惑,并且在交易操作中如果不能很好把握,則容易成為多空爭奪的犧牲品,追多和殺跌將損失很大,應以不變應萬變最佳。

今日我們看到在周初的走勢中黃金日K線緩慢攀升至布爾中軌以上,周線受到前期高低點趨勢線的支撐,但在布爾中軌的壓力之下,價位處于1680—1685附近,故而必然有較強的空方力量壓制,走勢并不能一帆風順,投資者需要注意。從基本面來看,澳洲的降息拉開了全球寬松的縫隙,歐洲思路的轉變則為未來可能的貨幣注入提供可能,美國數據和中國數據在掙扎的過程中也增強了市場對政府將采取更多扶持經濟的政策預期,總體的新一輪貨幣增加將有望推高黃金的走勢。從技術的角度,黃金能夠站穩1640—1650附近的均線支撐,并且獲得布爾中軌的支撐,多方力量聚集將形成合力。

綜上所述,今日低多為主,關注下方支撐

假期期間金銀小幅向上震蕩。今日維持低多觀點不變,前期未止盈多單繼續持有,手動保護成本,今日金于1653多至1680.止損1642.銀于30.6多,目標31.5.突破關注33.止損29.8以下。祝交易愉快!

關注下方支撐黃金1640,1653,白銀30.3,30.6.

以上分析評論屬金銀家早盤時段對當日走勢分析的階段性判斷,盤中行情若出現與預期不符請持續關注北京時間15:00午評修正及夜間20:00晚評的策略跟進。祝交易愉快!

今日關注數據
15:55 德國 4月季調後失業人數 前值-1.8萬 預期-1.0萬
15:58 歐元區 4月制造業PMI終值 前值46.0 預期46.0
20:15 美國 4月ADP就業人數 前值+20.9萬 預期+17.9萬
22:00 美國 3月耐用品訂單修正值月率 前值-4.2%
22:30 美國 上周EIA原油庫存變化(至0428) 前值+398萬桶

金銀家研發中心

2012年5月02日

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