14 5 月 2012 金銀逼近支撐 考驗未來方向

來源:Kitco金拓中文網

上周五黃金開盤1593.05美元/盎司,最高觸及1594.95美元/盎司,最低至1572.45美元/盎司,報收1578.80美元/盎司,跌14.25美元或者0.89%,日K線收陰線,周K線為中陰線;白銀上周五開盤28.97美元/盎司,最高觸及29.10美元/盎司,最低至28.44美元/盎司,報收28.78美元/盎司,跌0.19美元或者0.65%,日K線收陰線,周K線收中陰線。

美國消費信心提高,中國降存準

上周五公布的一項調查顯示,美國消費者信心在5月初升至四年多以來的最高位,民眾樂觀看待就業市場且支出計劃改善,這為經濟復蘇捎來令人鼓舞的信號. 另一項數據顯示,美國4月生產者物價指數(PPI)意外下滑,因能源成本創六個月來最大降幅,這是通脹壓力緩和的跡象,給予了美國聯邦儲備委員會(美聯儲,FED)在一旦經濟成長趨疲時出手扶持經濟的更多空間. 湯森路透/密西根大學美國5月消費者信心指數初值升至77.8,為2008年1月以來最高.4月終值為76.4,路透調查預估為降至76.2. 美國勞工部周五公布,4月經季節調整的生產者物價指數(PPI)較前月下降0.2%.這是今年以來首次下滑,且跌幅為去年10月以來最大.路透調查的分析師原預計會持平.

中國人民銀行周六宣布,從下周五(5月18日)起,下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,為今年以來第二次調降. 金融機構存款準備金率因此將降至20%.中國央行此前自2月24日起,下調存款準備金率0.5個百分點,為今年內首次調降. 存準率的下調,可以從兩方面看,一方面是弱經濟,另一方面是低通脹.二季度經濟數據比較弱,出口掉得厲害,內需不行;信貸啟動情況也不似09年,地方政府平臺受限,信貸啟動慢,貨幣供應量上不去,經濟復蘇力度較弱,四月份弱,五六月份也不見得好,需要放松政策對沖. 另外,物價六月份可能就會低于3%,三季度或在2%-2.5%運行.管理機構對通脹的判斷,或為四月經濟數據修正了一些.

從中國釋放的調低存款準備金率的行動來看,政府始終關注著經濟的運行和發展,并且有意愿阻止經濟的快速下滑,為中國的經濟轉型創造條件,但沒有降息而是從降存準,手段柔和,彰顯目前無大動作的可能。不過我們仍然能看到隨時存在的貨幣刺激影子,關鍵還是關注經濟的運行狀況,而這也是最大的不確定性。

黃金白銀持倉變化:

據金銀家策略投資網5月14日監測的黃金ETF數據顯示,黃金ETF-SPDR Gold Trust5月14日黃金持倉未變,最新持倉顯示 1277.11噸 。

據Silver Trust5月14日公布的數據顯示,Silver Trust5月14日白銀持有量較前前一交易日持倉未變,最新持倉顯示 9585.83噸

走勢對比:

上周回顧,今日展望:

上周黃金出現破位下跌,一周跌60.75美元,周跌幅達3.7%,從而下破了60周的長期均線支撐,觸及了周線布爾下軌支撐,也在下降通道的下沿止步,不過這樣的走勢造成了一定的恐慌情緒,市場多方的熱情出現了消退,故而在周五也未能有像樣的反彈,仍然疲弱,出現了震蕩小幅下降的趨勢,讓人緊張不已。

不過,在周日中國政府宣布調降存款準備金率50個基點,符合市場的預期,對于目前不斷下滑的經濟,政府必然不會任其走弱,則刺激政策勢在必行,但怎么刺激還是一個需要考慮的問題;歐洲面臨同樣的問題,上周歐洲央行維持利率不變,言論稍顯強硬,以未討論任何降息來回應市場,但德國和其他國家在緊縮財政問題上的尖銳對立愈發不可收拾,德國財長也重申希臘必須遵守約定,希臘的選舉更是不順暢,至今無定論;本周四有美聯儲的會議聲明,在美國方面是否會透露出更多的刺激細節也許是我們該多關注的,畢竟現在市場對伯南克的支持度不斷攀升,就是對貨幣刺激的最好支持。

綜上所述,今日低多為主,關注下沿通道的支持

上周金銀快速回落,整體弱勢,周末中國年內二次降準,全球主要經濟體量化寬松預期維持,金價長期上行基礎不變,日內維持短線低多預期不變,建議金1576銀28.6低多至1612,29.8,止損1566,28.2以下,輕倉操作,嚴格止損。下方通道支撐黃金在1565—1673附近,白銀的支撐在28.3—28.5附近。

以上分析評論屬金銀家早盤時段對當日走勢分析的階段性判斷,盤中行情若出現與預期不符請持續關注北京時間15:00午評修正及夜間20:00晚評的策略跟進。祝交易愉快!

今日關注數據:

14:00 德國 40億歐元 六個月期國庫券
16:00 意大利 4月CPI終值年率 +3.3% +3.3%
17:00 歐元區 3月工業產出年率 -1.8% -1.2%
23:30 美國 13周和26周期國庫券

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