17 4 月 2012 黃金低位整固 期待浴火重生

現貨黃金周一開盤1654美元/盎司,最高觸及1657美元/盎司,最低至1640美元/盎司,報收1651美元/盎司,跌3美元或者0.33%,日K線收十字星小陰線;白銀周一開盤31.38美元/盎司,最高觸及31.69美元/盎司,最低至31.17美元/盎司,報收31.47美元/盎司,漲0.09美元或者0.02%,日K線收十字星小陽線。

美國銷售數據強勁,國債持續流入

美國商務部周一表示,3月零售銷售增長0.8%,2月為增加1.0%.3月升幅超乎分析師預估的成長0.3%,顯示2012年前三個月消費者支出強勁.美國消費者支出占其經濟活動逾三分之二. 第四季美國經濟環比年率為成長3.0%.但美國紐約聯邦儲備銀行周一公布的制造業報告打壓了經濟樂觀情緒.報告顯示,4月紐約州制造業大幅放緩,商品出貨趨疲. 美國紐約聯邦儲備銀行周一表示,紐約州4月制造業指數降至6.56,為五個月以來最低值,3月為20.21.

美國財政部(Treasury Department)周一公布,2月份中國仍是美國國債的最大持有國,2月份所有海外投資者共計凈買入153.5億美元長期美國國債,1月份為凈買入839.4億美元;2月份私營部門海外投資者凈買入57億美元長期國債,1月份為凈買入483.7億美元。備受關注的凈長期國債交易數據顯示,2月份投資者共計凈買入長期美國證券101億美元,1月份為買入1,024億美元。

一方面在實體經濟數據表現上,好壞參半:既有零售數據的強勁增長,表明民眾信心在增強,也占據了經濟增長很大的一部分;但另外,制造業的下降和房屋的持續疲軟,讓市場看不到出路。另一方面美國國債持續流入,不過力度有所減弱。

西班牙或干預地方財政,布倫特原油大幅下挫

如果西班牙無法達到嚴格減赤目標以減輕外界對該國債務的擔憂,中央政府最快下個月可能會干涉地方財政,以換取金融協助. 西班牙10年期公債收益率(殖利率)周一升破6%關卡,為12月初以來首見.西班牙已承認該國可能會發生2009年來第二次衰退. 今年第一季國內生產總值(GDP)的官方數據直到4月30日才會公布.然而,西班牙經濟部長Luis de Guindos稱,第一季GDP的降幅可能接近于去年10-12月當季水準,后者為環比萎縮0.3%.

紐約原油期貨周一小幅走高,但布倫特原油大幅下跌,因伊朗談判為有關方面通過外交途徑解決伊朗核問題引發的對峙局面留出了余地。紐約商品交易所五月輕質低硫原油期貨合約結算價漲10美分,至每桶102.93美元,漲幅0.1%。ICE五月布倫特原油期貨合約結算價跌2.53美元,至每桶118.68美元,跌幅2.1%。西班牙現在是中央救助地方,等待中央政府也開始處于崩潰邊緣的時候,就是歐洲央行來救助西班牙這個“地方政府”了。所謂牽一發而動全身,希臘問題雖緩和,但壞死之狀已出,又無得力措施,西班牙再出問題就是全面潰兵先兆。

黃金白銀持倉變化 :

據金銀家策略投資網4月17日監測的黃金ETF數據顯示,黃金ETF-SPDR Gold Trust4月17日黃金持倉未變,最新持倉顯示1,286.16733噸。
據Silver Trust4月17日公布的數據顯示,Silver Trust4月17日白銀持有量較前前一交易日加倉45.30噸,最新持倉顯示 9636.69 噸

走勢對比:

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昨天美指大幅回落 黃金波動不大 總體弱勢 現在相關性不是很明顯,歐元大幅拉升 黃金小幅盤整 黃金弱勢中。

昨日回顧,今日展望:

昨日黃金最低觸及1640美元/盎司,之后有所拉升,但力度不大,最終在原油的幫助下出現了小十字星的走勢,暫時多頭格局仍未破壞,但有一定的減弱。盤面上看,原油仍然是主推動力,但布倫特原油大幅下跌,紐約原油則有所上升,兩者價差縮小。後期有望能夠恢復正相關。

今日我們保持謹慎多頭思路,主要關注下方1643附近的低點位置入多,在昨日的十字星之后,今日如果走出中陽線或者大陽線,則下方1611有望成為上半年的階段性低點,后期將延續上漲態勢。

綜上所述,今日低多位置,風險控制關注下方低點

昨日美國經濟數據好壞參半,金銀小幅震蕩,日內維持低多觀點不變,建議金于1643低多至1677,止損1632以下;銀于31.3低多至32.1,33.1,止損30.8以下,已有多單繼續中線持有,盤中有變另行提示。黃金下方的幾個低點是維持多頭思路的支撐,位于1643,1611附近。

以上分析評論屬金銀家早盤時段對當日走勢分析的階段性判斷,盤中行情若出現與預期不符請持續關注北京時間15:00午評修正及夜間20:00晚評的策略跟進。祝交易愉快!

今日數據:

17:00 德國 4月份ZEW經濟景氣指數前值22.3;預期20.0,利空歐元,利空黃金
20:30 美國 3月份新屋開工 前值-1.1%/月;預期1.05,利好美元,利空黃金
20:30 美國 3月份營建許可 前值5.1%/月;預期持平,變化不大。
21:15 美國 3月份工業生產 前值0.0%;預期0.3%

金銀家研發中心

2012年4月17日

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