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利空頻襲美元哭泣不止金銀油“小宇宙”爆發多頭集體狂歡

來源:FX168 

  週五(4月29日) 美國公佈的經濟數據不佳,對於美元多頭來說猶如“雪上加霜”,本已受到美聯儲加息預期愈加悲觀的打擊,今天更加持續受挫,刷新八個月低位93.11。非美則全線反彈上漲,日元兌美元漲破107至18個月高位,歐元則突破1.14,英鎊也攀升至2月初以來最高1.4665。除了 ​​非美貨幣之外,金銀以及原油攜手飆升。其中黃金的漲勢尤為惹人注目,在弱勢美元的助力下氣勢如虹,一舉突破1270、1280及1290等關鍵價位,美市盤中最高上探至1296.20美元/盎司,1300美元/盎司心理大關已經近在眼前。

美元慘刷八個月低位非美“喜笑顏開”

據周五一份政府報告稱,美國3月份消費者支出增長弱於預期,在美國經濟中佔比最大的這一領域第一季度的表現創出一年來最差。這是美國經濟一季度疲軟的又一佐證。數據公佈後,美元延續跌勢。

美國商務部公佈的數據顯示,3月份個人支出增長0.1%,低於2月份修正後0.2%的增幅。

(美國個人消費支出走勢圖,來源:FX168財經網)

  報告還指出,個人收入增長0.4%,增幅與1月份持平,都是去年6月份以來最大增長。

鑑於通脹低下、就業增長和借貸成本低廉等良好的消費環境,過去三個季度美國家庭開支增長放慢令經濟學家們感到驚訝。

或許在薪資增長加快的情況下,美國消費者才會更加放心地消費,從而推動美國經濟走出兩年來的最差表現。

IHS Inc.駐馬薩諸塞州萊剋星敦的首席經濟學家Nariman Behravesh在報告公佈前表示,民眾還在堅持消費,但增長速度低於去年的平均水平;令人擔憂的是,這是一個新趨勢,還是暫時的低迷。

今天的報告還顯示,3月份個人消費支出價格指數增長0.1%,2月份為下降0.1%。3月份較上年同期上升0.8%。該指數為美聯儲決策人士所青睞的通脹衡量指標,但自從2012年4月份以來從未達到美聯儲目標水平。

數據還顯示,美國3月核心PCE物價指數同比+1.6%,預期+1.6%,前值+1.7%。

路透社評論稱,強勢美元和低廉的能源價格使得通脹增長受抑,此外不斷收緊的就業市場也未能提振薪資強勁增長,使得消費支出疲軟,因此美國3月核心PCE物價指數月率表現不及預期,這意味著錨定通脹的美聯儲不大可能在今年加息2次。

本週四(4月28日)美聯儲在最新的政策決議中維穩利率,並在政策聲明中表示將繼續密切監視通脹情況,不急於進一步收緊貨幣政策。此前美聯儲多名官員表示,今年第前可能再加息兩次。但普遍預期表明,按照目前的市場環境,美聯儲年內可能只會再加息一次。

美元的走強及能源價格的疲軟,有效打壓了美國的通脹。據《華爾街日報( 博客 , 微博 )》稱,美國通脹已連續47個月位於美聯儲2%的目標下。另外,雖然美國勞動力市場狀況趨緊,但個人收入增長幅度並不十分強勁,並造成個人支出的增幅相對溫和。

屋漏偏逢連陰雨,美元多頭可謂深刻的體會了這一點。消費支出不佳,且美聯儲青睞的通脹指標同樣疲軟,美元指數持續下挫,刷新八個月低位至93.11。

(美元指數小時走勢圖,來源:FX168財經網)

  “如果你是美元多頭,這個星期你就是指望從美聯儲那裡獲得支持。當沒有如願時,大家便棄守了,”Millennium Global投資組合聯席主管Richard Benson稱。

其還指出,“我會說,美聯儲的措辭裡,有個重要的細微差異(讓6月升息機率升高)。美聯儲可能覺得這個聲明會讓市場預期有50%概率升息,但市場根本沒這麼想。”

日元兇猛的漲勢還在延續,日內一度升破107關口,最高觸及106.91,創下18個月以來的最高,且勢必創下三個月連漲走勢。今年以來日元兌美元累計升值12%,創下了1995年同期上漲18%以來的最大漲幅。

(美元/日元小時走勢圖,來源:FX168財經網)

  巴克萊(Barclays)駐新加坡的亞洲外彙和利率策略部主管Mitul Kotecha表示,“我認為,週四日本央行宣布按兵不動的後續影響,再加上美元疲軟基調,也讓美元/日元承壓。幾乎沒什麼可以止住美元/日元繼續下跌的勢頭,尤其是美元自身實際已經失去許多動能。”

歐元/美元也強勢反彈,上破1.14關口至兩週新高1.1446。另外,歐元勢將創下四周來的首次週漲幅。

(歐元/美元小時走勢圖,來源:FX168財經網)

  丹斯克銀行(Danske)指出,相對利率的短期復蘇會拉低歐元兌美元,想要分段做多歐元兌美元的投資者在3個月的時候可能迎來建立多頭的機會。

在相對利率短暫回升後,歐元兌美元還是會走高,瞄準6個月或者更遠的投資​​者應該繼續尋求逢低買入機會。

預計歐元兌美元12個月報1.18,但是在此過程中伴有下跌風險,可能在1到3個月跌至1.12下方。推薦投資者近期進行拋售,為下半年的反彈做建立頭寸的準備。

英鎊盤中攀升至2月初以來最高1.4665,日內上揚0.3%,本周可能上揚1.7%。

(英鎊/美元小時走勢圖,來源:FX168財經網)

  “美國通脹數據疲弱引發新一輪美元賣盤。但英鎊在2月4日觸及的高位1.4672美元附近有一定的阻力,”一位現匯交易員稱。

今日為4月最後一個交易日,英鎊有望連漲第二個月,為2013年年末以來首見。以單周而言,本周有望創3月初以來最大漲幅。

儘管英國脫歐公投疑慮揮之不去,英鎊仍勉力上揚。多數分析師預計,脫歐將會重創英國經濟和英鎊。

YouGov週四為英國泰晤士報進行的民調結果顯示,退歐陣營以微弱優勢領先。

“英鎊在過去一周半左右的時間跑贏是因為退歐預期消退,並不受某一項具體的民調結果影響,”RBC Capital Markets的匯市策略部主管Adam Cole說。

金銀漲勢“一騎絕塵” 轉眼間1300已近在咫尺

週五貴金屬市場繼續走高,本 ​​週將是金價和銀價表現非常強勁的一周,金價收穫了2月12日當週以來最佳一周,銀價則已經連續四周上漲。

美元疲軟下,現貨黃金持續走高,美市盤初突破1290美元/盎司關口至1296.20美元/盎司,漲幅達逾2%,創下2015年1月以來最高。

( 現貨黃金小時走勢圖,來源:FX168財經網)

  此外,白銀市場也繼續上行,觸及17.95美元/盎司的15個月新高。現貨鉑金漲幅逾3%,續刷2015年7月以來高位,最高報1079.85美元/盎司。

全球金融市場的表現推動了避險需求,而美元的持續走低也繼續支撐金價走高。

因日本股市昨日大跌大跌打壓了市場人氣,週五全球股市“一片哀嚎”。此前日本央行週四並未擴大貨幣刺激,令市場失望,日股重挫。香港股市週五跌逾1%,東南亞股市週五也多數下跌。歐股跌勢尤為慘重,泛歐績優300指數週五收跌2.07%,報1344.75點;英國FTSE 100指數週五收跌1.06%;法國 CAC 40指數週五收跌2.73%;德國 DAX 30指數週五收跌2.53%。美股開盤之後延續跌勢,道指最新下滑1%。

本周美日等四國央行集體按兵不動,其中日本央行的意外維穩為火爆的行情添了一把火。美指4月料跌逾1%,日內一度跌至8個月新低93.11,可見非美貨幣反攻之猛勢。避險貨幣日元和瑞郎均大幅上漲,其中美元/日元大跌逾120點,跌幅超過1%,最低觸及106.89,美元/瑞郎跌近100點至0.9568。

Hantec Markets分析師Richard Perry表示:“日元 ​​的大漲打擊了美元,推動了大宗商品市場表現。”

不過Hantec對估計是市場表示謹慎,他認為如果美元尋得底部並開始回升,那麼貴金屬價格的漲勢就將結束。

Hantec認為:“我不認為黃金會大幅走高,我認為還要上行將是很困難的,因為我認為美元不會再大幅下跌。”

Ava Trade分析師Naeem Aslam指出,1300美元/盎司對黃金是個重要的里程碑,這已經近在咫尺,未來將會受美國公司收益的進一步支撐。

Kitco分析師Peter Hug也表示,如果金價能夠突破此前高點1282美元/盎司的高點則將能看向1292美元/盎司水平,而1300的水平也近在眼前。

不過Hug表示,應當保持謹慎,因黃金市場的走強主要受到美元疲軟的推動。過去兩個交易日中日元上漲了超過5%,因此將可能出現停頓,而黃金多頭也可能就此獲利了結。

Hug還表示,基本面對黃金市場是利好的,一方面有貨幣波動,一方面還有英國退歐風險和希臘局勢等,此外還有股市疲軟表現,這都使得黃金很有吸引力。

“但這是一個波動的市場,不會直線上漲。”

儘管黃金市場目前即將進入傳統上的淡季,但蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)分析師Jessica Fung卻認為,中期黃金市場不會出現大幅拋售,全球市場的不確定性依然能夠支撐金價。

Fung表示:“進入了一個新的狀態中,我認為這不會是典型的一年,因此我不認為未來幾個月金價會走低。”

雖然Fung沒有具體的價格預期,但認為金價會繼續維持漲勢。“我不認為會有什麼人著急離開黃金市場,因為全球經濟還有大量不確定性。”

連創年內新高!原油,這一消息你怕了嗎?

週五,油價又創年內新高了,因美元疲弱以及美國原油產量減少帶來提振。

(美油小時走勢圖,來源:FX168財經網)

自4月低點以來,布倫特和美國原油已上漲近三分之一,目前要比今年的低點高出逾75%,受產量下降和美元走弱的帶動。

投行Jefferies週五表示:“市場正步入更好的平衡中,我們仍認為目前的供給過剩在下半年將轉為供給不足。”

“目前全球過剩產能在每日200萬桶,相當於全球需求的2%左右。這是一個很低的水平,”該報告稱。

不過德意志銀行日內在一份報告中稱,石油輸出國組織(OPEC)即將到來的產量增長可能會抑製油價的漲幅。

“OPEC產量的持續上升可能會不遠了,油價漲勢或暫停下來,”德意志銀行稱。

“阿聯酋的維護將在4月底結束,意味著5月產量會從目前的每日273萬桶升至之前的291萬桶,”該行稱。

據沙特阿拉伯的業內消息人士稱,未來幾週沙特產油量將緩慢接近紀錄高位,以滿足夏季用電高峰需求,但不太可能增至上限並湧向國際市場。

上述消息人士稱,沙特夏季產油量有望升至1050萬桶/日。而據監控沙特產量的三位業內消息人士稱,沙特4月供應量穩中略降至約1015萬桶/日。

多哈會議幾天前,沙特阿拉伯副王儲薩勒曼稱,“如果願意”,沙特可以立即增產至1150萬桶/日,並可在6-9個月內進一步增產至1250萬桶/日。

部分分析師稱,上述言論表明沙特與伊朗的市場份額之爭進入一個新階段。在西方取消對伊朗的製裁後,伊朗正在增加石油出口。

但沙特的行業消息人士告訴路透,假如需求寥寥,沙特並不打算向市場進一步拋售石油。

上述消息人士稱,薩勒曼的講話是為了表明沙特理論上有能力提高產量,而不是手頭就有增產計劃。

一般夏季石油產量通常會增加。由於空調用電需求激增,沙特每日需要消耗逾80萬桶石油用於發電。

申明:文章內容僅供參考,不做投資建議。

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