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09 7 月 2010 黃金、原油及股票技術圖

到現在為止現在是一個短暫,但是令人興奮的一周。隨著股票繼續在提供混合信號時,持續反彈,投資者和交易商在過去幾天迷惑不解。

下面是一些顯示我正在考慮不遠將來將發生情況的一些圖表。

黃金期貨交易 – 2 小時圖表

過去幾周,為了這一急速的下跌,我們在 1,255-60 區域拋售黃金頭寸。市場足夠和善,盡管其價格和交易行為,急速的下跌正在接近。現在我們用現金等待下滑趨勢停止和逆轉,之後獲得更多的黃金多頭。我認為其依然可以進一步地下跌,但是當重新審閱短期圖表的時候,這一圖表正在提供混合的信號。

原油期貨 – 每天交易圖表

原油在過去 2-3 個月趨勢出現轉變。銷售交易量超越了購買量,並且現在正在把價格拉進旗形模式,這意味著依然有較低的價格。

標準普爾 500 期貨 – 60 分鐘交易圖表

標準普爾 500 和其主要指數在過去幾周裏一直被銷售。週二我們看到市場的間隙非常大,然後出現賣空。但是這一上漲走高是一次早期的預警信號,那就是銷售高峰隨著時間的流逝正在減慢。

標準普爾 500 中的 1075 是主要的支撐水準,並且是一些交易商將獲利了結並且試著做空市場的位置。這將在該水準位上創造很多拋售壓力,只有時間會告訴我們我們是否可以清除。

周中商品和指數交易總結:

看上去我們正在每個人預計的股票市場中獲得超期的反彈。隨著其上漲超過 3%,今天大幅度的反彈(週三)已經覆蓋了大多數領域。在銷售者退回並且試著放棄市場之前,前方的阻力看上去僅僅只離開 2%。

如果市場在另外幾天中上漲,那麼金價應該出現小幅回撤來測試支撐。當股票市場開始再一次下跌的時候,貨幣應該重新流回黃金,並且作為避風港的一種選擇,使其走高。

上週末原油崩潰,本周其反彈,重新測試崩潰水準。這很正常,一旦完成的話,那麼原因將繼續下跌。

市場依然在中期水準中進入非常強的下滑趨勢中,因此確認一旦你的投資達到主要阻力位,那麼就會獲利。如果不是這樣的話,市場可以在現在市場環境中快速地撤銷這些增長。
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以上文章轉載自KITCO,資料僅供參考,並不構成投資建議。

08 7 月 2010 黃金和黃金股是大部分人的最後希望

將這(本文的題目)告訴一個在嬰兒潮時期出生的人或者一個中年人,他們會對此非常懷疑。他們鄰近的財務顧問或者策劃者並不提倡黃金。(他們認為)黃金太危險了。它可能會跌至500 美元。那黃金股呢?當然不!在不是一次、而是兩次未能於過去十年中讓你遠離股票之後,你的顧問告訴你現在應該謹慎行事。你需要更多地儲蓄。

我們到現在應該知道,當涉及到資本市場時,傳統的建議最終是致命的。它太晚確定趨勢,並且不能在風險增加和回報減少時發出警告。然而,大多數人覺得如果不做一名逆勢操作者,自己會更加舒服。大部分人都不夠聰明,不能找到正解,答案通常和他們所想的相反。

看看今天的資本市場,趨勢是明顯的。因為全球增長可能會在相當長的一段時間中保持較低水平,股票和商品將不會有助於你的投資組合。國債表現良好,但是嚴重通脹和主權破產的威脅隱現。貴金屬是唯一的贏家,但是大部分人不這麼看。對他們來說,貴金屬的牛市甚至還不能算是個牛市。這是一種失常。這是一個錯誤。

絕大多數人將 20 世紀 80 年代和 20 世紀 90 年代作為標準。這在金融業特別如此。他們並不能從黃金白銀中賺取任何資金,因此他們不去注意它們。它們(被認為)是一種公害。那金融媒體何時才關注黃金呢?答案就是 當它們能夠通過銷售與黃金相關的廣告和產品賺錢,的時候。

有趣的是,很多事情都已經變化。大約在 50 或 60 年前,你應該有 10%的資金投資於黃金,並且無視市場情況。今天,那些喜歡並且推薦黃金的主流顧問和分析師自己的黃金投資比重不到 10%。他們喜歡它,但也害怕它。這讓我想起了一句話:一個時代的哲學成為了下個時代的謬論。

每個世紀,貨幣體系都會重組幾次。這不是什麼新鮮事。一個沒有支撐點的貨幣體系最終會失敗。偉大的一代和他們的祖先都知道這一點,並且擁有黃金。那些對歷史有長遠觀點的人知道真正的風險是當前的貨幣體系,不是黃金/白銀。歷史上每種法定貨幣都失敗過。預期當前的貨幣體系會垮台是否是絕望的?不,這其實是謹慎和遠見。

由於我們已經確定了這一點,那就讓我們駁斥泡沫論。因為最近在如此多的市場和工業(科技、互聯網、住宅建築、抵押貸款、金融、石油)中發生了崩盤,所以投資專家和民眾現在對任何大幅上升的市場都相當謹慎。大部分人將會錯過貴金屬中即將出現的爆發,因為他們太過害怕一個最終的崩潰。然而,他們還不知道貴金屬甚至還沒有接近泡沫的領地。如果貴金屬真的處在一個泡沫中,那麼請把下面這張圖解釋給我聽:

截至去年,黃金黃金股只是佔全球資產的 0.8%。如果說我們正處在一個泡沫中,那麼 1981年呢?難道是火山爆發?

並且,當黃金股還未突破到全新高點時,我們如何能夠處在一個泡沫中呢。(見下圖)。事實上,買盤的最佳時機之一就是在市場即將突破到全新高點的時候。在歷史上,關於這一點有很多例子。

此外,當與普通股相比較時,黃金股仍然比較接近歷史低點。請看下圖,是 BGMI(Barron黃金礦業指數)/S&P500(標準普爾 500 指數)走勢圖。黃金股在未來五年中的表現極有可能會超越普通股。

與此同時,儘管黃金表現超過股票的歷史已有 10 年,但是這張圖表明,這種超越的表現仍會繼續。這就是為什麼我們需要觀察 100 年的歷史,而不只是 10 年的歷史。

現實情況是,太多的投資者將自己或者通過一名主流顧問繼續做出可怕的決定。他們相信,貴金屬是有風險的。你甚至不能讓他們將資產的 5%-10%放到貴金屬中。我們正在談論唯一的牛市!這不是 2003-2007 年。

展望未來,一個幾乎可以肯定的事情是,貴金屬將會超越市場大盤的表現。這是在一個重要的信貸緊縮時期會發生的事情。人們會湧向真正的貨幣。無論是否有惡性通脹或者緊縮,這都不要緊。從危機一開始,我們就看到了強化的通縮力量。金價已經上升到一個全新的高位。

優質黃金股也已經飆升到全新的高點。白銀的表現幾乎已經超越了一切,除了黃金。令人驚訝的是,在貴金屬加速前進讓其它市場望塵莫及前,你仍有時間參與到這一市場中。
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以上文章轉載自KITCO,資料僅供參考,並不構成投資建議。

18 6 月 2010 SPX、黃金及原油分析

到目前為止,本周對股市和商品市場來說一直是美好的一周。看起來,截至昨天(即週二,6 月 15 日),下降趨勢已經結束。對於這一周中報告,我希望我的分析更有趣味!

下面是一些我製作的圖表,顯示了我目前對市場的看法。

SPX——標準普爾 500 指數交易所交易基金——日線圖

我會讓這部分內容簡潔明瞭。這裏是要點。

移動平均線本周出現交叉,當我們看到這種情況時,通常會發生一種趨勢逆轉。儘管如此,我們最好等待移動平均線群聚,那意味著我們需要看到歷時數日的一個回調或者橫向移動。
我認為這很可能會發生。

NYSE(紐約證交所)強力買盤已經回歸了!我們之前在 2 月份的觸底階段看到這些買盤。由于市場繼續走高並且不斷成熟,所以這些成交量的猛增也傾向於升級。

長期週期已經觸底,並且本周應該開始上漲,我們可以從 2 月份的觸底中看到,該週期也在觸底,這對於該指數來說非常利好。

“我們在這裏(見圖表上的 We Are Here)”顯示了我認為我們目前所在的交易位置。這個市場現在被超買,並且我覺得在我們看到一個繼續走高之前,一個快速的回調或者橫向移動是必須的。

如果你想看到我今早的圖表,這就是我今天的盤前交易視頻和通話系統記錄:
http://www.futurestradingsignals.com/trading-education/june-16th-market-reports/

黃金期貨——日線圖

黃金此刻正在一個嚴格的楔形中交易。長期圖表正指向更高的價格,但是我覺得在飆升飛漲之前,很有可能會出現一次下跌,而這一下跌應該會將一群交易商驅逐出場。8 月和 9 月對黃金的走高來說是有利的月份,並且如果你像我一樣一直在長時間追蹤市場,那麼你就會知道模式和價格延長的時間可以比我們預期的更長。即便黃金走勢圖看起來像是一個突破即將發生,但它可能還要數月才會發生。並且,坦率地說,那就是市場運作的方式……如果它不能將你震出市場,它就會拖垮你!

原油期貨 – 日線圖

原油交易正處在一個關鍵的支點,並且看起來也形成了一個可能的看跌旗幟。此刻,我對於原油保持中立的態度,它的走勢如何是不確定的,因此我現在持觀望態度……不過,我已經為那些持有原油倉位的人指出了一些關鍵的阻力和支撐位……這張小的圖表看起來像是每隔 2 美元,我就放置了一條線,但是如果你更近一點觀察,有些線之間的距離比這要大或者要小。

周中股票和商品分析總結:
總之,我認為自我們 4 月末於市場經歷大的拋售前套現以來,市場正處在另一波反彈的邊緣,這是非常令人興奮的。進行一些長線投資將會是不錯的,那麼我們就不用因為市場極端的波動性如此依賴於 1 到 2 天的短線盤中表現。
我認為,我們將會看到股市和金市一起上揚,但是此時我真的不太肯定原油會有什麼表現……如果原油不上升,那麼市場上揚的幅度將會是有限的,我們可能只會看到市場上移測試 4 月高點的附近位置,而不會看到一個將創造 2010 年新高點的新牛市。之後,當我們進入另一個熊市時,它可能會翻轉,開始掉頭向下,引發更大的拋售。
話雖如此……這看起來仍有兩個月的距離,並且在此期間許多事情可能會發生。作為一名市場技術分析員,我每天都會認真研究每張圖表。
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以上文章轉載自KITCO,資料僅供參考,並不構成投資建議。

06 5 月 2009 中資聯想 金融股狂飆

在「中資」炒作題材持續發酵下,金融期各月期昨日跳空拉出第三根漲停,漲勢之強、史所罕見,盤中光是追買中信金(2891)、元大金(2885)兩檔金控股的漲停買單就超過140萬張,金融類股漲幅高達4.67%,居各類股之首。

 

雖然台股昨日開高震盪下壓,留下近兩百點上影線,但在兩岸簽訂金融MOU及金管會預計5月底前公布中資來台投資項目與配套措施等「中資」題材炒作下,金融股被視為是最大受惠類股,金融股現貨及期貨近三個交易日來狂飆。

 

中信金、元大金不受扁案風波影響,漲勢最凌厲,連續拉出三根漲停。中信金昨日盤中一度打開,但高達80萬張的漲停追價買單隨即又鎖住漲停到終場。

 

除這兩檔股票外,國泰金(2882)、富邦金(2881)開盤就強鎖漲停到終場,並有超過十萬張漲停買單搶買。台新金(2887)盤中數度打開漲停,但在追價買單不斷下,強攻漲停作收,並爆出31萬餘張史上大量。

 

外資也跟著這波中資炒作題材,喊進金融股。高盛證券出具給客戶報告中,就將寶來證(2854)、永豐金(2890)及元大金同步列入亞太區買進名單中。

 

法人認為,金融期連續三天漲停、正價差擴大,透露出資金行情加上中資題材,後市想像仍大,但多檔股票爆出巨量,也顯示多空交戰激烈。

 

法人也提醒,雖然從技術線型來看,金融股KD呈黃金交叉,似乎是長線買點,但漲停高掛買單有可能是「虛掛」。在金融股短線漲幅已大之下,建議投資人放空不宜、追價謹慎,最好是先觀望,拉回再承接。