29 九月 2019 9月30日-10月4日當週重磅事件和數據前瞻:非農或助美元破百,黃金或迎瀑布式大跌
匯通網

  接下來的一周,經濟數據相對較多,其中ISM製造業PMI數據和美國 9月份非農就業報告最值得關注,事件方面,澳洲聯儲將公佈利率決議、美聯儲主席鮑威爾等官員的講話需要重點關注。由於美國8月份PCE表現好於7月,美聯儲年內再次降息預期已經有所降溫;如果下周美國非農就業數據表現樂觀,有望幫助美元頂破100整數大關,現貨黃金則可能會迎來瀑布式的下跌。

  接下來的一周,經濟數據相對較多,尤其是美國經濟數據,其中ISM製造業PMI數據和美國9月份非農就業報告最值得關注,此外中國9月官方製造業PMI、歐元區9月份CPI也值得留意;事件方面,澳洲聯儲將公佈利率決議、美聯儲包括主席鮑威爾等官員的講話需要重點關注。

  由於美國8月份PCE表現好於7月,美聯儲副主席克拉里達稱當前的通脹水平不支持進一步降息,美聯儲年內再次降息預期已經有所降溫;金價也回落至1500關口下方;如果下周美國非農就業數據表現樂觀,有望幫助美元頂破100整數大關,現貨黃金則可能會迎來瀑布式的下跌。

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  週一(9月30日)關鍵詞:中國9月官方製造業PMI;

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  本交易日首先需要留意週末相關消息對行情的影響,尤其是地緣局勢和國際貿易局勢的相關消息,如果沒有消息,則亞洲時段的行情可能會比較清淡。

  值得留意的是,新西蘭開始進入夏令時,與北京時間時差增加至5小時,其金融市場交易時間和數據發佈時間將較冬令時提早一小時。

  其次,亞洲時段將出爐中國9月份製造業PMI數據,前值為49.5,市場預期為49.6,如果符合預期或者差於預期,則可能會對澳元、紐元等商品貨幣產生一些拖累,股市也可能會受到一些拖累,進而給金價提供些許避險支撐;但若意外回升至榮枯分界線50上方,則有望給商品貨幣提供支撐,也會打壓避險情緒。

  此外,歐洲時段,將出爐德國 9月份的CPI數據和就業數據,投資者也需要予以留意;由於近期歐元區經濟數據欠佳,尤其是製造業PMI數據,歐洲央行進一步寬鬆的預期顯著升溫,而且一直非常鷹派的歐洲央行執行委員會成員勞滕施萊格意外辭職,令歐元再次跌破1.10關口並創下逾兩年新低,德國為歐元區第一大經濟體,如果德國經濟數據表現欠佳,可能會令歐元面臨進一步下行風險。

  對於國內投資者而言,由於國慶假期,上期所、大商所、鄭商所和上海黃金交易所不進行夜盤交易,需要提前做好倉位調整。

週二(10月1日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議、美國9月ISM製造業PMI、美聯儲官員講話;

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  週二亞洲時段,首先需要關注的澳洲聯儲利率決議;目前市場普遍預期澳洲聯儲會再次降息,可能會對澳元形成壓制。

  西太平洋 ( 601099 , 股吧 )銀行分析師認為,澳洲聯儲有“大概率”在10月1日將會進一步降息25基點,令基準利率從1%降至0.75%,澳元兌美元可能跌至數十年來的低點0.6700。

  不過,大華銀行和渣打銀行的分析師認為澳洲聯儲將維持利率不變。

  大華銀行認為,澳洲聯儲將在年內剩餘時間維持觀望立場;一如市場預期,澳洲聯儲9月維穩利率於1.00%不變,未來數月料監測經濟發展,截止11月,澳洲聯儲將收到更多通脹及就業市場方面的信息,年內剩餘時間澳洲聯儲料維穩利率於1.00%,不過2020年不排除實施寬鬆政策的可能。

  渣打銀行則指出,澳洲聯儲10月利率決議將是個艱難決定,預計10月1日該聯儲將按兵不動,但於11月及12月降息;

  據觀察,受訪的25位經濟學家中,19位預計澳洲聯儲10月將降息25個基點,利率期貨顯示10月1日澳洲聯儲降息的概率為76.5%。

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  其次,歐洲時段,還將出爐歐元區9月份CPI數據,目前市場預期為1%,前值也是1%,由於歐洲央行也在監測通脹數據,貨幣政策的變化與否對數據的關注度比較高,投資者需要重點關注。由於目前市場預期跟歐洲央行2%目標還相差較遠,如果附近符合預期或者差於預期,都可能會對歐元形成拖累。相反,如果數據意外大幅好於預期,則有望在短線給歐元提供支撐。

  另外,紐約時段,美國供應管理協會將公佈美國9月ISM製造業PMI數據,需要重點關注;數據顯示,美國8月ISM製造業PMI錄得49.1,為2016年1月以來最低水平,且是2016年8月以來首次跌破榮枯線50關口;目前市場預期9月份ISM製造業PMI數據將回升至50.1,數據出爐前有望給美元提供支撐;如果數據好於預期,則有望給美元提供上漲動能,並打壓金價和多數非美貨幣。反之,若數據差於預期,則會在短線對美元產生拖累。

9月30日-10月4日當週重磅事件和數據前瞻:非農或助美元破百,黃金或迎瀑布式大跌

  事件方面,美國芝加哥聯儲主席埃文斯、聖路易斯聯儲主席布拉德和美聯儲理事鮑曼都將在周二發表講話,這三位官員都是票委,剛剛過去的一周埃文斯和布拉德都曾發表過講話,埃文斯講話比較鷹派,布拉德則比較鴿派,預計話風不會有太大變化;所以美聯儲理事鮑曼的講話需要重點關注。

週三(10月2日)關鍵詞:小非農、美聯儲三號人物講話、EIA原油庫存數據;

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  週三亞洲時段相對清淡;不過歐洲時段將出爐美國9月份ADP就業數據,有望給非農就業報告提供前瞻指引,前值為19.8萬,市場預期為13.8萬。需要留意的是8月份ADP數據表現相對樂觀,但8月份非農卻略微差於預期,考慮到時間因素,如果9月份ADP數據不是特別差,則意味著9月份非農可能表現比較樂觀。

  週三紐約時段,投資者需要重點關注美聯儲“三號人物”、美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯的講話,剛剛過去的一周該官員也發表過講話,但為涉及貨幣政策;該官員之前的措辭略偏向鷹派,如果講話涉及貨幣政策,則有望給美元提供上漲動能。

  對於原油期貨投資者,還需要留意EIA原油庫存和美國原油產量的變化;由於中東局勢有所緩解、上週EIA原油庫存意外增加、沙特產量回复快於預期,剛剛過去的一周油價大幅走弱;由於美國煉油廠進入維修季,預計EIA原油庫存增加的可能性比較大,可能會令油價延續跌勢。

週四(10月3日)關鍵詞:美國8月工廠訂單月率、美國9月ISM非製造業PMI;

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  週四亞洲時段,澳大利亞統計局將公佈8月份進出口數據,投資者需要簡單予以留意。

  週四歐洲時段,英國將公佈9月Markit服務業PMI,前值為50.6,市場預期為50.3,由於服務業在英國的經濟中佔比比較大,所以該數據對英鎊的影響相對較大,需要予以關注。

  週四需要重點關注的是美國8月份工廠訂單數據和9月ISM非製造業PMI數據,目前市場預期都並不樂觀,在數據出爐前,可能會對美元產生一下拖累;但若數據意外好於預期,則有望給美元提供上漲動能。

  此外,對於美國9月挑戰者企業裁員人數、美國截至9月28日當周初請失業金人數四周均值,投資者也需要予以留意,這有望給美國9月份非農就業報告的預測分析提供一定的參考。

週五(10月4日)關鍵詞:美國非農就業報告、美聯儲主席講話;

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  週五將迎來這一周的兩場壓軸大戲,第一場是美國9月份非農就業報告,目前市場預期新增非農就業人數為14萬人,失業率將維持在3.7%的歷史較低位置,薪資增速年率將維持在3.2%,整體預期略微好於前值,數據出爐前偏向給美元提供支撐,並壓制金價和多數非美貨幣。

  相對而言,美國就業市場比較穩健,這可能會進一步打壓美聯儲年內進一步降息的預期;如果非農數據好於預期,則有望給美元提供上漲動能。

  第二場大戲,則是美聯儲主席鮑威爾的講話,這將是在PCE和就業數據出爐後的講話,美聯儲主席鮑威爾在北京時間9月20日凌晨利率決議後的新聞發布會上曾強調未來的貨幣政策將觀察經濟數據的表現;週五的講話將為美聯儲年內進一步的貨幣政策提供較好的參考;投資者需要密切關注市場預期的變化。

  目前而言,鮑威爾講話偏向鷹派的可能性略高,這也有望給美元提供支撐,令金價和多數非美貨幣面臨較大的下行風險、

  此外,對於美聯儲副主席克拉里達和波士頓聯儲主席羅森格倫的講話,投資者也需要予以關注,這兩位官員也都是美聯儲票委。

  最後,需要提醒的是,投資者對國際貿易局勢、地緣局勢和英國脫歐的相關消息也需要保持關注。

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