09 5 月 2012 金銀中線趨緊 關注倉位控制

來源:Kitco金拓中文網

周二黃金開盤1638.05美元/盎司,最高觸及1639.05美元/盎司,最低至1595.25美元/盎司,報收1604.90美元/盎司,跌33.8美元或者2.06%,日K線收大陰線;白銀開盤30.04美元/盎司,最高觸及30.09美元/盎司,最低至29.13美元/盎司,報收29.43美元/盎司,跌0.61美元或者2.03%,日K收陰線。

歐元陰雲籠罩,南海爭端加劇

周二輪到希臘主要左翼政黨激進左翼聯盟(Syriza)的黨首阿萊克斯/齊普拉斯(Alexis Tsipras)嘗試組建政府。在周末大選中得票略微領先的保守黨派黨首周一組建聯合政府的努力宣告失敗。齊普拉斯提出,希臘應拒絕救助計劃中的預算削減要求,他說,這是大選中體現出的民意。但齊普拉斯的政黨只獲得希臘議會300個席位中的52個議席,而且他能成功組建聯合政府的可能性也不大。時間已經不多了:歐洲國家政府已要求希臘政府(無論誰上臺)在6月之前制定出在2013年和2014年削減115億歐元(合150億美元)預算的具體計劃。如果希臘退出歐元區,后果可能會很嚴重。債務危機產生的大部分問題源于資金流變動:存款流出弱國,使這些國家的銀行部門受到沖擊;投資者拋售這些國家的國債,買進德國國債避險。

人氣的突然轉變會很快擊垮不穩定的現狀 歐洲央行官員周二將要求其采取更多行動支持歐元區的壓力頂了回去,市場對希臘初步選舉結果感到緊張不安,但仍遠未達到央行實施新政策行動的門檻. 法國當選總統奧朗德曾呼吁歐洲央行,通過歐元區抒困基金向困難的成員國提供貸款.而這等于讓央行給國家注資,是德國央行堅決反對的做法. 意大利去年陷入危機的時候,歐洲央行啟動買債計劃施以援手.因此,意大利有可能成為未來干預措施重啟的臨界點.

希臘的未來如此引人關注到全球的金融市場都看希臘的臉色行事,法國人也不過是剛剛冒頭,但是立刻被一個小小國家的風頭蓋過,這讓我們不禁要懷疑有炒作的嫌疑,雖然希臘牽涉的是歐元的未來,所謂星星之火可以燎原,但去年的多番演繹就已經讓市場產生了審美疲勞,現在再來一出,好像就是冷菜熱炒,味道自然不好。黃金如果說要漲,自然是因為其在目前泛濫貨幣下的保值作用,要跌卻也有原因,是美國經濟走好,故而不會再向市場注入更多資金,這種理由牽強附會,不可不辨。其次,目前的南海局勢緊張加劇,考慮到雙方都未有退步的跡象,而民間的情緒對立也開始愈演愈烈,則未來不排除出現突發性事件的可能,故而這也將對黃金產生影響。

黃金白銀持倉變化 :

據金銀家策略投資網5月09日監測的黃金ETF數據顯示,黃金ETF-SPDR Gold Trust5月09日黃金持倉未變,最新持倉顯示 1274.99 噸 。

據Silver Trust5月09日公布的數據顯示,Silver Trust5月09日白銀持有量較前前一交易日持倉未變,最新持倉顯示 9585.83噸

走勢對比:
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黃金和美指4小時對比看,繼續呈現負相關走勢,但是黃金走勢明顯偏弱;黃金和歐元4小時對比圖可以看出,繼續呈現正相關走勢,但是黃金走勢弱于歐元。

昨日回顧,今日展望:

在年初我們看跌黃金到1580—1600附近,但黃金最低的位置在1611美元/盎司,之後出現了周線的陰陽線震蕩,日線則圍繞1640附近來回爭奪,故而我們在結合了目前全球各國降息趨勢后作出修正,指出黃金有望完成3個月的連續下跌之后在五月份出現拉升,截止今日是5月9日,還剩下16個交易日,但黃金破位下行最低至1695美元/盎司附近,讓市場產生較為悲觀的心態;從4月份的三角形整理完成后出現的下跌開始,至目前位置,黃金的跌幅達到了近4%,不過仍然在我們前期的判斷位置,不過我們在5月初略顯樂觀,從而在1630美元/盎司附近囤積了不少多單籌碼,以中線的配置為主,倉位控制在2成以下,則止損目標定義在1580以下。

日內我們不排除繼續弱勢下跌的可能,則應該在亞洲盤面就有所反應,預計其目標位置1695,1685附近,從目前的態勢來看,態度悲觀,但從基本面的思路卻并未改變,美國的數據仍然不是足夠靚麗到不需要幫助的地步,而歐洲的問題則讓市場處于迷霧之中,從美國轉向歐洲,這種強硬的目光轉變有些生硬,我們仍然需要密切關注的是美聯儲未來的動向,不過目前的擔憂在于我們的中線多單可能會觸及風險止損,我們需要采取的措施是控制倉位,如果確實下破至風險止損,則倉位需至少控制到1成以下。

綜上所述,關注盤面走勢,做好風險控制

昨日受希臘利空消息影響,金銀快速下行,日內短線有慣性下跌的動能,但基于下方支撐強勁,整體二浪結構未破,可待其走穩后布局中線多單,日內觀望為主,多單未止損的建議盤中有反彈適當減倉以控制合理倉位。日內金支撐1580,阻力1612;銀支撐28.8,阻力29.8。盤中有合適機會另行提示。

以上分析評論屬金銀家早盤時段對當日走勢分析的階段性判斷,盤中行情若出現與預期不符請持續關注北京時間15:00午評修正及夜間20:00晚評的策略跟進。祝交易愉快!

今日關注數據:

14:00 德國 3月季調后貿易帳 +136億 +135億
22:30 美國 5月5日當周EIA原油庫存 +284萬桶
22:00 美國 3月批發銷售月率 +1.2% +0.7%

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