04 5 月 2012 金銀利空將盡 關注盤面轉機

現貨黃金周四開盤1653.10美元/盎司,最高觸及1653.55美元/盎司,最低至1630.95美元/盎司,報收1635.75美元/盎司,跌17.35美元或者1.05%,日K線收中陰線;白銀開盤30.66美元/盎司,最高觸及30.87美元/盎司,最低至29.87美元/盎司,報收30.08美元/盎司,跌0.58美元或者1.89%,日K線收中陰線。

美勞動力市場改善,但服務業數據轉差

美國勞工部(Labor Department)周四公布,截至4月28日當周,經季節性因素調整后的首次申請失業救濟人數減少27,000人,至365,000人。此前接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調查的經濟學家預計,上周首次申請失業救濟人數為378,000人。此前一周的數據已被向上修正。美國第一季度勞動生產率下滑,但下滑速度慢于預期。美國勞工部周四公布,2012年前三個月美國非農生產率折合成年率下降0.5%,單位勞動力成本折合成年率上升2.0%。經濟學家預計,第一季度非農生產率下降0.8%,單位勞動力成本上升2.7%。供應管理學會(Institute for Supply Management, 簡稱ISM)周四公布的數據顯示,4月份美國非制造業擴張速度小于預期。4月份ISM非制造業采購經理人指數(PMI)為53.5,低于3月份的56.0。預期為55.5。經濟學家預計,周五將公布的4月非農就業人數將增加168,000人,失業率持平于8.2%。

勞工市場的改善讓失業率企穩在8.2%左右看到了希望,不過本次的非農也在較低的位置,前值是12萬人,本次預計是168000人,但仍然低于之前一直在20萬以上的水平。美國數據似乎讓人們看到一些自我復蘇的征兆,故而目前多位美聯儲官員也極力反對伯南克想要實施的QE,包括最注重就業的溫和派代表威廉姆斯、對通脹態度最強硬的普羅索,同時溫和派的洛克哈特也表示可以暫時擱置量化寬松政策。但是一切都是數據來驗證,不要猜測數據,統計結果是最強硬的證明。

歐央行維持利率不變,德拉基批評政府

歐洲央行(European Central Bank)周四在月度會議上維持基準利率不變。這意味著該行的再融資操作利率仍位于紀錄低位1%,自去年12月份以來該利率一直處于這一水平。該決定符合市場預期。此前接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調查的47家銀行和智囊機構均預計歐洲央行將在5月份會議上維持利率不變。在會后的講話中,歐洲央行行長德拉基敦促歐元區政府,在加強財政紀律的同時,趕緊就經濟成長策略達成共識.但在會場外街頭聚集數以千計西班牙示威者之際,德拉吉并未給出任何該央行將采取更多措施來緩解人們心頭經濟憂慮的暗示.

德拉吉稱,歐洲央行貨幣政策是”寬松的”,旨在支持歐元區經濟.此前該央行決定維持指標利率在1.0%的紀錄低點不變.此次歐洲央行政策會議在受歐債危機打擊最重的國家之一–西班牙召開. 德拉基的講話凸顯出政府和銀行間的矛盾,并且打擊了市場對歐洲央行很快采取一致行動的可能,雖然德拉基在講話中力挺歐元,表示未討論任何的降息行動。如果說市場對歐洲央行是愛恨難舍,那么德拉基的表示則讓歐元不知所措,降息可以說打擊到歐元的堅挺,但從另一方面則又將支持歐洲的經濟發展,曲線給予歐元有力的支撐。

黃金白銀持倉變化

據金銀家策略投資網5月04日監測的黃金ETF數據顯示,黃金ETF-SPDR Gold Trust5月04日黃金持倉未變,最新持倉顯示 1274.09 噸 。

據Silver Trust5月04日公布的數據顯示,Silver Trust5月04日白銀持有量較前前一交易日持倉未變,最新持倉顯示 9537.53噸

走勢對比
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從歐美和黃金4小時圖看,目前同向運行,繼續呈現正相關走勢;美指和黃金呈現負相關走勢。

昨日回顧,今日展望:

昨日黃金受到利空消息打擊,最低下探至1630美元/盎司附近,之后原油在歐佩克組織的講話中快速下跌超過2美元以上,讓市場情緒大為緊張,伴隨著美國數據的利好消息到來,美元一直維持在79附近震蕩,讓黃金空頭看到了可乘之機,最終迅速擴大戰果,白銀多頭雖有堅守,但非農的數據預期向好也打擊了市場的信心,最終都有所下破,預計利空消息都已反映在價格之中。

我們的觀點是黃金將在1611見低點,之后是1622附近的第二低點,本次有望在1630附近見到第三個低點,低點的不斷上臺,顯示了市場的多頭在緩慢進攻,而空方的發力主要為獲取較好的利潤,從而選擇出局。在全球各國都期望政府量化寬松支撐的情況下,黃金作為一個對抗通脹的有力武器,本不應該如此受到打壓,但目前原油價格如果收到控制,通脹危險自然減小許多,但仍然維持在100美元/桶以上,同時,貨幣刺激的來襲,將是黃金未來的救星。

綜上所述,今日維持低多不變,關注上方阻力

昨日金銀受原油影響大幅回撤,目前考驗強支撐,屆于今日非農預計輕微利空美指,金銀或將反彈,已入場白銀多單繼續持有,今日空倉者金于1630買入,目標1652 1671,止損于1620,白銀波動不大于30.0附近買入,目標31.3,止損29.5.非農之夜和周末輕倉交易嚴格止損。祝交易順利。關注上方阻力,黃金在1640,1661,白銀在30.2,31附近。

以上分析評論屬金銀家早盤時段對當日走勢分析的階段性判斷,盤中行情若出現與預期不符請持續關注北京時間15:00午評修正及夜間20:00晚評的策略跟進。祝交易愉快!

今日關注數據:

20:30 美國 4月季調后非農就業人口 前值+12.0萬人 預期+17萬
20:30 美國 4月失業率 前值8.2% 預期8.2%
20:30 美國 4月季調后制造業就業人口變動 前值+3.7萬人 預期+2.9萬

金銀家研發中心

2012年5月04日

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