18 4 月 2012 黃金波譎云詭 靜待變盤契機

現貨黃金周二開盤1651.9美元/盎司,最高觸及1656.95美元/盎司,最低至1634.44美元/盎司,報收1649.29美元/盎司,跌2.61美元或者0.15%,日K線收帶長下影線的小陰線;白銀周二開盤31.43美元/盎司,最高觸及31.89美元/盎司,最低至31.32美元/盎司,報收31.69美元/盎司,漲0.22美元或者0.70%,日K線為小陽線。

美工業產出下滑,原油飆漲1.2%

美國聯邦儲備委員會(美聯儲,FED)周二表示,制造業產出下滑0.2%,為四個月來首見. 制造業產出下滑拖累整體工業生產表現,3月工業生產持平上月,且遜於分析師的預期. 制造業是幫助美國經濟從2007-2009衰退中復蘇的關鍵驅動力. 商務部公布,美國3月房屋開工下滑5.8%,經季節調整后的年率為65.4萬戶. 此外,美國3月建筑許可升至三年半新高,顯示未來數月房屋建設工作可望增加.

美國原油期貨結算價周二走高1.2%,因投資者預計Seaway輸油管道逆向輸油將令美國油價和全球價格一致。逆向輸油意在緩解美國俄克拉荷馬州的供應過剩局面。Seaway輸油管道將在一個月內開始向墨西哥灣煉油廠輸送原油,較原計劃提前了兩周。此前這種供應過剩一直壓制美國市場油價。紐約商品交易所五月輕質低硫原油期貨合約結算價漲1.27美元,至每桶104.20美元,為4月2日以來最高水平。

美國經濟數據的好壞不一是正常的狀況,源於目前對未來預期的不確定性,但在缺乏美聯儲的刺激支出下,經濟仍然能有向上的走勢就已經給了市場定心丸,畢竟在外圍市場出現重重危機,歐洲和中國都出現了增長下滑的背景下,美國還能維持向上的動力,讓一部分的悲觀者也開始轉變。不過這種過程并不是瞬間完成的,還需要繼續觀察。

西班牙發債良好,但成本大增

西班牙周二標售的12個月期國庫券收益率(殖利率)報2.623%,18個月期公債收益率為3.110%.與上個月的標售相比,這兩項借款成本都大幅上升.上個月標售時,12個月期和18個月期公債收益率分別為1.418%和1.711%.不過國際投資人持續避開西班牙公債,國內銀行因而成為主要買家. 在周二政府逾30億歐元(39.2億美元)的短債標售中,短期借款成本較一個月前上升將近一倍,預示著周四的兩年期和10年期公債標售前景不妙.

西班牙央行總裁周二表示,西班牙必須準備好進一步加稅以控制預算.此前西班牙舉債成本跳增,因市場對西班牙信心滑落. IMF同時也警告,西班牙今明兩年料無法達到赤字目標,且該組織在西班牙新政府公布2012年度預算前編制的一份預測中認為,西班牙至少在2018年以前料無法實現預算赤字與國內生產總值(GDP)之比為3%的目標. 西班牙將是一個緩慢發酵的過程,如同希臘的問題。歐盟要是吸取了希臘的教訓,也許他們該早點出手,但現在西班牙的特點在于國際的投資者普遍處于旁觀狀態,國內銀行成為西班牙國債的購買主力,也許在短時期內能夠壓制國債收益率的上升,但銀行業就要深刻的被卷入,政府李代桃僵,銀行問題將成為歐盟未來第二波的沖擊主力。

黃金白銀持倉變化 :
據金銀家策略投資網4月18日監測的黃金ETF數據顯示,黃金ETF-SPDR Gold Trust4月18日黃金持倉未變,最新持倉顯示1,286.16733噸。
據Silver Trust4月18日公布的數據顯示,Silver Trust4月18日白銀持有量較前前一交易日未變,最新持倉顯示 9636.69 噸

走勢對比:

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從4小時美指和黃金對比圖看現在相關性不是很明顯,歐元和黃金依然呈現正相關走勢。

昨日回顧,今日展望:

昨日黃金最低下探至1634美元/盎司,之後快速拉起,走勢變化很快,讓多數投資者不知所措。黃金市場有大量的機器單,遇到重要的變盤時機往往會出現較大的波動,但整體我們看到其還處于一個特定的震蕩區間,白銀的走勢更為明顯,也比較正常,故昨日多單可以到位止盈。

今日我們延續昨日的判斷,連續兩日的下影線讓市場的空頭也呈現了退縮的跡象,但多方雖有發力,目標卻不明確,未能有效擊破上方阻力,故而呈現膠著狀態。今日主要關注上方的阻力位置,如果能夠有效上破,則本輪的反彈還將延續,投資者昨日的多單也可以繼續持有待漲。

綜上所述,今日持有多單,風險控制關注阻力突破情況

昨日金銀先跌後反彈維持小區間震蕩,昨天已入場多單繼續持有,黃金不建議開新倉,上方阻力1658,1676,白銀建議於31.3附近繼續低多,目標32.1,33.1,止損30.8以下,輕倉操作嚴格止損。TD和天通銀請根據比率表兌換相應價格。

風險控制在多單倉位較多的注意高位止盈,其他可以繼續持有,關注上方阻力位置突破情況,如果能偶有效擊破,則本輪上漲還將繼續,可以持有待漲。

以上分析評論屬金銀家早盤時段對當日走勢分析的階段性判斷,盤中行情若出現與預期不符請持續關注北京時間15:00午評修正及夜間20:00晚評的策略跟進。祝交易愉快!

今日數據:

16:00 歐元區 2月份經常帳 前值-123億歐元;預期-5億歐元,利好歐元,利好黃金,市場影響★
22:30 美國 4月14日當周EIA原油庫存,預期+279萬桶,利好原油,利好黃金★★★

金銀家研發中心

2012年4月18日

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