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12 11 月 2024 黃金大利空!傳特朗普邀貿易鷹派出山 全球最大黃金ETF遭遇2022年來最大單周資金流出

24K99訊 周一(11月11日),黃金價格出現暴跌之際,一則重量級消息傳出:據美國彭博社報道,全球最大的黃金支持的交易所交易基金(ETF)上周出現兩年多來最大單周資金流出,原因是特朗普(Donald Trump)在大選中取得決定性勝利,促使交易員獲利了結。

(截圖來源:彭博社)

根據彭博社匯編的數據,上周全球最大黃金ETF–SPDR Gold Trust的資金流出超過10億美元,爲自2022年7月以來最大的單周資金流出。現貨黃金價格同期下跌1.9%。黃金ETF總持有量下滑0.4%,爲連續第二周下滑。

在政治和經濟不確定時期,投資者通常會在黃金中尋求安全。上月,由于市場高度預期美國總統大選将是一場競争激烈的選舉,他們在黃金中尋求避險。但随着特朗普在關鍵的戰場州取得勝利,共和黨人控制參議院,這一明確的結果促使投資者退出頭寸以獲利。

(截圖來源:彭博社)

美國《國會山報》最新數據顯示,美國共和黨目前在衆議院赢得218個席位,已過半數,取得衆議院控制權。這意味着共和黨大獲全勝,赢得此次大選參衆兩院控制權和總統選舉。

據彭博社報道,特朗普的勝利也提振美國股市和美元,這對黃金不利,因爲這降低了黃金對持有其他貨幣的投資者的吸引力。例如,特朗普對數字資産的支持,以及國會中支持加密貨幣的議員的前景,推動了比特幣價格走強。

黃金交易員周一繼續獲利了結,金價重挫至一個月低點,金礦商股價暴跌。

現貨黃金周一收盤暴跌64.75美元,跌幅2.41%,報2619.23美元/盎司;金價盤中最低跌至2610.61美元/盎司。

随着美元指數達到自7月初以來新高,黃金對非美元買家而言吸引力減弱。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,随着美元觸及四個月高點,金價周一暴跌逾2%。特朗普的的第二個美國總統任期可能引發貿易戰升級的預期,使美元走強。萊特希澤(Robert Lighthizer)是特朗普關稅的知名支持者,有關他将成爲美國貿易辦公室主任的傳言引發投資者的擔憂。

英國《金融時報》援引幾位熟悉過渡團隊談判情況的人士的話稱,堅定支持關稅的羅伯特·萊特希澤已被要求在美國當選總統特朗普的政府中重返擔任美國貿易代表。

道指出,特朗普曾考慮讓萊特希澤擔任商務部長,但知情人士表示,特朗普最有可能将這一職位交給總統過渡團隊的億萬富翁聯席主席麥克馬洪(Linda McMahon)。

萊特希澤深受特朗普的器重,是特朗普第一任期内少數沒有遭到他暴怒的高級官員之一。

在美國大選前夕,萊特希澤在英國《金融時報》撰文,将美國制造業就業崗位的流失歸咎于自由貿易,并稱美國貿易逆差「令人擔憂」。他寫道:「面對一個嚴重辜負我們國家的體系,特朗普決定必須採取行動」。

萊特希澤是一位衆所周知的保護主義鷹派人物,這可能會進一步推動美元走強,并施壓黃金價格。

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01 11 月 2024 警惕非農「爆雷」點燃黃金大行情!解析35份非農報告:這種情況下金價反應恐更強

#黃金技術分析#24K99訊 周五(11月1日)亞市盤中,現貨黃金在昨日暴跌後溫和反彈,目前金價位于2751美元/盎司附近。本交易日,投資者将迎來美國非農就業報告,預計将引發黃金市場重大行情。FXStreet分析師Eren Sengezer最新撰文,對黃金價格對于非農報告的反應進行分析。

現貨黃金周四收盤暴跌43.50美元,跌幅1.56%,報2743.63美元/盎司。

Sengezer指出,美國10月份非農就業人數預計将增加11.3萬人。相比一份樂觀的非農就業數據,黃金對令人失望的就業數據的反應可能會更加強烈。

北京時間周五20:30,投資者将迎來美國10月非農就業報告,這是本周最重要的數據。由于強勁的飓風和一次重大罷工,10月的非農就業人數或将受到較大影響,這也使得10月可能成爲近四年來就業增長最緩慢的一個月。

英國路透社調查顯示,美國10月季調後非農就業人口料增加11.3萬,此前9月爲增加25.4萬。但受近期飓風影響,10月非農數據可能更低。

IG市場分析師Tony Sycamore表示:「我認爲稍高或稍低的就業數字對整體影響不大,因爲近期經濟數據表現樂觀。」

此外,據道瓊斯的經濟學家調查預測,受到飓風Helene和Milton以及波音公司罷工的拖累,美國勞工統計局将在周五發布的報告中指出,本月非農就業人數僅增加約10萬。如果數據準確,這将是自2020年12月以來的最低增幅,遠低于9月的25.4萬。

調查還顯示,美國10月失業率料持平于4.1%。此外,投資者需要重點關注平均時薪數據,可以從中獲得通脹方面的重要信號。

美國10月平均每小時工資同比增幅預計持平于前一個月的4.0%。權威媒體調查并顯示,美國10月平均每小時工資月率料上升0.3%,此前9月爲上升0.4%。

值得注意的是,兩周前的公開講話中,今年稍早被傳出可能是下任美聯儲主席有力争奪者的美聯儲理事沃勒發出10月就業報告可能大幅下滑的警告。

沃勒當時指出,10月就業報告很可能顯示,最近兩次飓風和波音公司罷工導致大量暫時的失業,「我預計這些因素可能會導致10月就業增長減少10萬多人,對失業率的影響可能很小,但我不確定影響會不會那麽明顯」。

此外,周三,前美聯儲理事、現任白宮國家經濟委員會主任布雷納德也警告稱,由于破壞性罷工和飓風影響,白宮預計周五公布的10月新增非農就業人數會下滑。

以下是Eren Sengezer所撰文章的主要内容:

從曆史上看,美國就業報告對黃金價格有多大影響?在本文中,我們介紹了一項研究的結果,在該研究中,我們分析了金價對之前35次非農數據的反應。(注:我們省略了2023年3月的非農數據,該數據在4月的第一個星期五發布,因爲複活節而波動較小。)

我們在美國勞工統計局定于11月1日(周五)發布10月份就業報告之際提出了我們的調查結果。預計10月份非農就業人數将增加11.3萬人,此前9月爲增加25.4萬(強于此前預期)。

分析方法

我們繪制了非農數據發布後的15分鍾、1小時和4小時内的黃金價格反應。然後,我們将黃金價格的反應與實際非農結果與預期結果之間的偏差進行比較。

我們使用FXStreet經濟日曆(FXStreet Economic Calendar)來計算偏差數據,因爲它爲每個宏觀經濟數據發布分配一個偏差點,以顯示實際數據與市場共識之間的差異有多大。例如,2024年4月非農就業人數增加24.3萬人,遠不及預期,偏差爲-1.28。另一方面,2023年9月非農就業數據爲24.6萬,高于市場預期的17萬,這是一個正面驚喜(positive surprise),該數據的偏差爲2.66。美國非農就業數據好于預期被視爲對美元有利,反之亦然。

最後,我們計算相關系數(r),以找出哪個時間段黃金與非農意外情況的相關性最強。當r值趨于-1時,表明存在顯著的負相關關系,當r值趨于1時,表明存在顯著的正相關關系。由于黃金以美元計價,一份樂觀的非農報告應該會導致金價走低,并指向負相關性。

(圖片來源:FXStreet)

分析結果

在此前35次發布的非農數據中,有9份數據不及預期,26份數據優于預期。平均而言,在令人失望的數據方面,偏差爲-0.61,強勁數據爲1.4。數據發布15分鍾後,如果非農就業數據低于市場共識,金價平均上升7.02美元。另一方面,若數據好于預期,金價平均下跌5.31美元。這一發現表明,投資者對弱于預期的非農數據的直接反應可能會更強烈一些。

我們爲上面提到的不同時間框架計算的相關系數沒有接近到被認爲是顯著的水平-1。最強的負相關性出現在發布後15分鍾和1小時,r值在-0.57附近,發布4小時後,r值升向-0.48。

(圖片來源:FXStreet)

有幾個因素可能發揮作用,從而削弱黃金與非農就業數據意外的負相關關系。周五非農就業數據公布幾個小時後,投資者可能在接近倫敦定盤價尋求獲利了結,導致金價在最初反應後逆轉走勢。

(圖片來源:FXStreet)

更加重要的是,非農就業報告的潛在細節,比如以平均時薪衡量的工資通脹以及勞動力參與率,可能會對市場反應産生影響。美聯儲堅持其依賴數據的方法,總體非農就業變動數據,再加上這些其他數據,可能會推動市場對美聯儲下一步政策行動的定價。

此外,對此前數據的修正可能會扭曲最近公布的數據的影響。例如,2024年2月的非農就業崗位增長27.5萬個,遠超市場預期的20萬個。然而,1月份的增幅33.5萬被修正爲22.9萬,這導致美元無法從2月份的正面數據中受益。

北京時間12:11,現貨黃金報2751.21美元/盎司。

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