19 四月 2019 這些金價行情的觸發點將逐一回歸現在做好部署
中國黃金網

隨著英國脫歐延後,市場避險情緒有消退跡象,加上全球主要股指回升至高位振盪,金價失守每盎司1300美元,直迫1270美元一線。

金價下行的底部究竟在哪?

是否金價會持續走軟?

首先,在過去一年,金價的上升動力來自於:

1英國脫歐危機

2朝鮮武器測試

3股市避險情緒

新興市場危機

5美聯儲減息憧憬

特朗普引發地緣危機

7弱美元政策預期

若以上所有上升動力因素消退,市場會以每盎司1200美元作為合理的支撐點,這也是平均成本價的基礎。當然,若在有關位置碰上市場對金價的悲觀情緒,金價則有機會跌至每盎司1180美元水平。

然而,若對以上的7項因素進行對比分析,就會發現這些支持大部分尚在,只不過是周期上受市場情緒影響,造成近期金價回軟。

因此,目前金價偏軟,只不過是市場情緒影響,點燃金價行情的觸發點在復活節(4月19日至22日)長假期後會逐一回歸,所以,現在適合作好部署。

技術上,近期支持1270~1260區間,相信是近期有機會的反彈基點,若以上的支撐因素重燃,先以1280~1300區間作為目標,也是合理的。

  免責聲明本文僅代表作者本人觀點,與久久銀樓無關。久久銀樓對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構成任何投資建議,請讀者僅作參考,並自行承擔全部風險與責任。

18 四月 2019 黃金市場出現歷史相似模式預計中期將繼續下跌
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圖表家

市場(任何市場)中唯一不變的是情緒,具體來說是恐懼和貪婪。重複的市場模式在某種程度上與人類的情感有關,這是我們理解當下或許也是改善我們對未來預測的最佳機會。在這篇文章中,分析師研究了幾種由於交易員情緒導致的不斷重複的模式。

黃金與美元

黃金與美元有很強的負相關關係。市場形成了與1999-2000年類似的交易格局;當時和現在,美元都呈區間震盪,而黃金則在三角形內交易。1999年,IMF限制了黃金銷售,導致金價在繼續下跌之前飆升。目前,隨著這種模式的再次出現和金價的下跌,國際貨幣基金組織(IMF)不太可能進行類似的干預。這意味著,當價格下跌發生時,它很可能比1999年“更加棘手”(下圖)。

下圖是1999-2000年的特寫

下圖是近期交易的收盤價

注意,在上面兩個圖表中,黃金和美元的相關性在黃金跌破三角形之前達到了罕見的正相關,如果這些模式在未來重現,那麼預計未來幾個月黃金將走低,美元將走高。

黃金和白銀

黃金白銀通常為強正相關,然而2012年和2018年,這種相關性在復蘇前突然下降,黃金和白銀似乎在復制2012年至2016年期間形成的價格模式。如果這些模式未來重現,預計接下來幾個月黃金和白銀都將下跌。

黃金和銅

黃金和銅的價格相關性雖然沒有和白銀強,但平均而言仍為正相關,與2014-2016年間的走勢相比,銅和黃金的各種動量指標也出現了類似的走勢(下圖) 。

綜上,黃金市場的歷史相似價格模式暗示,未來幾個月黃金將經歷相當大的下跌。

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17 四月 2019 四張圖看懂隔夜發生了什麼?誰是黃金暴跌的“元兇”?
黃金頭條

黃金近期接連大跌,失守1300美元關鍵水平後,又接連跌破1290、1280美元水平。在周二,金價甚至回吐了今年以來所有漲幅。

而對於黃金為何再現暴跌,市場眾說紛紜。

據金融博客 ZeroHedge稱,有交易員懷疑“某人”決定拋售總價值約15億美元的黃金期貨合約,這導致了今年跌至年內以來最低水平。

也有人認為,這是由於技術因素,因為黃金跌破了100日均線。

還有人注意,近期以來,黃金在倫敦收盤前往往會出現走低這一趨勢。

當然,黃金走低還可能受到市場

風險

情緒的回升、美元走強等等影響。

黃金暴跌之際,白銀也追隨金價下挫。

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16 四月 2019 避險情緒退潮黃金遍體鱗傷歐美貿易博弈或醞釀新風暴
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匯通網

週二(4月16日)亞洲時段,美元指數於97整數關口下方窄幅震盪整理,消息面上歐盟方面同意開始與美國進行貿易談判以期取消工業品關稅。

日元跌向2019年年內低點,瑞郎觸及近一個月最低水平,因全球股市上揚抑制對避險貨幣的需求,使得市場進入冒險模式。自去年12月份暴跌之後,標普500指數成份股市值已經增長了4萬億美元,交易所交易基金投資者認為可能還有更多上升空間。

大宗商品方面,美原油從持續六週的漲勢中回落,因銀行業績令人失望重燃有關經濟形勢的不確定性;金價跌向月內最低位,對美中貿易談判的樂觀情緒,以及中國經濟數據的正面表現,都削弱了圍繞黃金的避險需求。

歐盟將開始與美國進行貿易談判,美元展現出極強的韌性

在糾纏14年之久的航空爭端導致雙方一周前相互威脅加徵關稅之際,歐盟方面週一同意開始與美國進行貿易談判。

歐盟各國部長周一授權啟動談判,以期取消工業品關稅,落實美國總統特朗普和歐盟委員會主席容克去年7月達成的政治協定。歐盟貿易專員Cecilia Malmstrom表示,決心9月初之前達成協議。

歐美即將啟動談判之際,雙方關係正在劍拔弩張,美國指責歐盟沒有行動誠意、遲遲不啟動談判。歐盟尋求與美國總統達成協議,部分原因是為了避免特朗普對外國汽車和零部件加徵關稅的威脅。

與去年備受爭議的鋼鋁關稅一樣,特朗普的汽車關稅警告基於國家安全理由,將嚴重影響談判進程,因為歐盟對於美國將其視為威脅而感到憤怒。

歐洲經濟事務專員Pierre Moscovici上週在接受采訪時表示“我們不是經濟敵人,我們不是經濟威脅,我們是最親密的朋友。讓我們冷靜下來,不要談論我們之間的任何貿易戰,但為了以防萬一,我們需要做好準備。”

美國一直希望與歐盟建立一個無關稅、無補貼、無壁壘的自由貿易市場,想要依此撬開歐洲農貿市場的大門,而對於歐洲(尤其是法國)來說包含農貿的協議都是不可接受的。

歐元區目前的經濟下行壓力尚未釋放完畢,若歐美衝突加劇,歐洲央行則不得不下決心維持充足的貨幣寬鬆度,無疑會打擊歐元的反彈節奏。

而對於美元來說,本身就具備避險屬性,一方面美國的經濟主要是內需的消費支出拉動,貿易局勢的影響相對較小,另外美國經濟得益於特朗普稅改政策表現突出。

上週五(4月12日)數據顯示,投機客最近一周增持美元淨多倉,至2015年12月以來最高,鑑於投機客已然建立大規模美元多倉,可能缺乏進一步做多的動能,一旦多單離場,可能會對匯價產生拖累,這可能會限制美元的上漲空間。

市場開啟冒險模式,投資者認為股市還有上升空間

由於美聯儲在3月宣佈在今年9月結束縮表並可能在今年不加息,全球市場的風險偏好明顯提高。具體可以看到三個跡象,首先是VIX恐慌指數在昨日跌至11.95,創下去年10月1日以來最低點。

(VIX恐慌指數日線圖)

其次是美元兌日元目前升至112整數關口,接近今年以來的最高水平,日元作為一種融資性貨幣,尤其與亞太股市呈現一種較強的負相關性。最後從全球股市來看,美股納指、道指、標普500都接近歷史高位。

自去年12月份暴跌之後,標普500指數成份股市值已經增長了4萬億美元,交易所交易基金(ETF)投資者認為可能還有更多上升空間。

數據顯示,上週投資者向SPDR標普500ETF 信託投入超過56億美元。這個全球最大ETF上次出現如此大規模的資金流入是2018年末美國股市處於熊市邊緣的時候。但這一次,投資者投入大量現金的同時,基準股市已經接近歷史新高。

德意志銀行財富管理的資深股票交易員Delores Rubin在接受采訪時表示,投資者可能會看著頭條新聞中說,好吧,也許還會再漲10%,因為人們認識到經濟仍在增長。

雖然今年股市已經上漲了16%,有部分獲利回吐的需求,但對投資的吸引力仍然存在。華爾街策略師正被迫提高其年終目標,否則可能被落在後面

learBridge Investments的投資策略師Jeff Schulze表示:“向前看,我們只預計會盈利放緩,而到了2019年下半年,形勢可能再次加速,濟衰退並非即將來臨,全球增長可能正在轉變。”

荷蘭國際集團(ING)分析師團隊在一份報告中稱美國強勁數據以及冒險意願趨穩或推升股市進一步上漲。另外美國財長努欽此前發言稱希望中美貿易談判接近最後衝刺,貿易局勢利好兌現前風險資產或仍有進一步上行空間。

OPEC+增產傳聞及美國創紀錄頁岩油產量施壓油價

週二(4月16日)亞洲時段,美原油小幅上漲0.2%,現報63.53美元/桶。油價升勢在周一暫歇美油、布油雙雙下挫近1%,此前俄羅斯財長表示,俄羅斯和石油輸出國組織(OPEC)可能決定增產,與產量創紀錄高位的美國爭奪市場份額,這將把油價推至最低每桶40美元。

但油價跌幅受限,因有跡象顯示,美國將進一步加強對伊朗和委內瑞拉這兩個OPEC產油國的製裁,且利比亞可能再次爆發戰鬥,導致原油產量下降。

(美原油日線圖)

俄羅斯目前處於一個兩難的境地。究竟是應該失去市場份額(這些份額被美國占領)還是退出減產該協議。

如果俄羅斯增產,那麼油價將會下降,美國的產量也會下降,因為頁岩油的生產成本高於傳統生產,油價下降不利於新的投資進入。

儘管協議的牽頭人沙特阿拉伯仍熱衷於繼續減產,但OPEC內部消息人士表示,如果其它地區的供應繼續中斷,OPEC可能從7月起提高產量,因此油價想要繼續大幅上行存在不小的難度。

美國能源資料協會(EIA)週一公佈月度鑽井生產率報告稱,5月美國七大頁岩層原油產出預計將增加約8萬桶/日,達到創紀錄的846萬桶/日。美油產量高居不下,也是限製油價進一步上行的主要因素。

關注黃金1280附近支撐,分析師仍看好黃金後市

週二(4月16日)現貨黃金窄幅震盪整理,現報1286.84美元/盎司,跌幅0.05%。金價在前一交易日一度跌至一周最低水平1282.59美元/盎司,隨後出現反彈,因對貿易局勢的樂觀預期提振風險較高資產的需求,而美元回落幅度有限。

現貨黃金日線圖)

Heraeus Metal Management副總裁Miguel Perez-Santalla表示:“總體而言,人們對黃金不感興趣,他們認為黃金沒有太多上行潛力。”

在技​​術面方面,金價跌破約1287美元的100日移動均線切入位,交易商稱這可能是一個看跌信號。金價上周也跌破1300美元的關鍵心理關口,顯示出進一步的負面傾向。

US Global Investors首席交易員Michael Matousek表示:“金價正逼近每盎司1,280美元的支撐位。人們預計,如果金價跌至這一水平,買家將回場,可能會創造一個短期底部,使其成為一個開始追逐黃金的機會窗口。”

對於本週的黃金走勢,道明證券全球策略主管Bart Melek認為,黃金本周可能會走高,美元和中國經濟情況仍然是影響黃金走勢的關鍵。他指出,黃金仍會對一些積極因素作出反應,包括美元貶值。一旦投資者對北美市場的熱情有所減弱,美元走低應該會幫助黃金走出困境。

本週四(4月18日)美國的零售險守數據也可能對金價產生重大影響。任何高於市場共識的數據都將阻止金價突破其區間,但如果零售銷售未能大幅反彈,黃金將從中受益,交易商可能會看到金價升至1306美元,然後升至1320美元。

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15 四月 2019 特朗普週末再度“炮轟”美聯儲“恐怖數據”本周強勢來襲
FX168

   美國總統特朗普週末再度對美聯儲進行指責,稱假如美聯儲工作得當,美國GDP增速應會遠超4%水平。投資者將關注美聯儲官員是否會在本週講話中對總統言論做出回應。本週投資者將迎來諸多重要數據,其中最受關注的無疑是有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據。此外,投資者還將關注貿易問題,預計將對本週走勢起到重要影響。

特朗普再度“炮轟”美聯儲

  美國總統特朗普週日對美聯儲發動了最新的“攻擊”,聲稱假如不是美聯儲采取行動,美國股市將會“多漲5000到10,000”點。

  特朗普週日發布推文稱:“在幾乎沒有通脹的情況下,如果美聯儲工作得當,那麼股市就會多漲5000到10,000點,GDP會遠超4%而不是只有3%… 量化緊縮是個殺手,本來是應該做完全相反的事情!”

據彭博報導,知情人士此前透露,美聯儲主席鮑威爾幾天前在民主黨的一個招待會上對議員們表示,美聯儲不會屈服於政治壓力。下載APP 閱讀本文更深度報導

  據彭博報導,知情人士此前透露,美聯儲主席鮑威爾幾天前在民主黨的一個招待會上對議員們表示,美聯儲不會屈服於政治壓力。

  美聯儲在3月會議上出現明顯的鴿派轉變,將今年加息次數的預期縮減至零,此外,美聯儲決策者還表示,他們將在9月份結束資產負債表的縮減。

  美聯儲主席鮑威爾在3月會議後的新聞發布會上表示,經濟增長放緩程度超出預期。由於全球風險對經濟前景構成壓力並且通脹仍然保持低迷,利率可能在“一段時間內”維持不變。

  鮑威爾近期曾明確表示,由於經濟增長放緩和通脹保持低迷,他和他的同事並不急於調整利率。儘管如此,特朗普依舊“不依不饒”,其對美聯儲的指責言論不斷升級。

  美國總統特朗普4月5日曾稱,經濟數據非常非常好;美聯儲實際上讓美國經濟放緩了。美聯儲應該降息,停止量化緊縮。

特朗普當時說道:“美聯儲應該下調利率,他們確實拖慢了我們的速度。看不到通脹。”
特朗普當時說道:“美聯儲應該下調利率,他們確實拖慢了我們的速度。看不到通脹。”

  幾個月來,美國總統特朗普一直在指責鮑威爾領導的美聯儲錯誤地加息,拖了美國經濟和股市的後腿。

此前有報導稱,特朗普3月8日曾致電美聯儲主席鮑威爾,當時對於美國就業市場的擔憂導緻美國股市創下今年以來最大周跌幅。

  此前有報導稱,特朗普3月8日曾致電美聯儲主席鮑威爾,當時對於美國就業市場的擔憂導緻美國股市創下今年以來最大周跌幅。

  在2018年,特朗普也曾反复批評美聯儲主席鮑威爾和美聯儲的一系列加息行為。

  去年12月24日,美國總統特朗普在聖誕前夜的推特上表示,美聯儲“對市場沒有感覺”,“我們的經濟唯一的問題就是美聯儲”。

  在去年11月20日,美國總統特朗普曾經批評美聯儲,稱美聯儲是個“問題”,並呼籲降低利率。

  特朗普選擇鮑威爾取代耶倫擔任美聯儲主席,但後來曾暗示對這一決定感到後悔。據彭博12月21日報導,據悉特朗普討論過要撤換美聯儲主席鮑威爾。

“恐怖數據”強勢來襲

  本周美國方面將發布的經濟數據包括零售銷售、房屋數據、紐約州製造業和工業生產等數據。此外,美聯儲也將公佈褐皮書。

  分析師們表示,數據將對本周美元、黃金的走勢起到至關重要的作用。他們指出,一系列數據的發布可能引發市場更大幅度的波動。

  RJO Futures高級市場策略師Phil Streible表示,“黃金似乎對美聯儲依賴數據的假設作出了反應,部分數據再次證明昇息是合理的。”

  Streible指出:“如果你是黃金投資者,美國的房屋開工和建築許可等房屋數據是需要密切關注的關鍵因素。”

  他說道:“如果本週的房地產數據比預期的要疲軟,我們可能會看到美聯儲在利率方面更加謹慎。他們不想完全破壞房地產市場。”

  北京時間週四20:30,美國商務部將發布3月份零售銷售數據,鑑於其一貫的影響力,數據表現可能對市場產生顯著影響。

  外媒調查顯示,美國3月零售銷售月率料上升0.8%,上月為下降0.2%;美國3月核心零售銷售月率料上升0.7%,上月為下降0.4%。

由於美聯儲強調利率決定將取決於經濟數據,而消費支出占美國經濟產出的70%左右,美國零售銷售數據經常在金融市場掀起“驚濤巨浪”,因此被稱為“恐怖數據”。

  由於美聯儲強調利率決定將取決於經濟數據,而消費支出占美國經濟產出的70%左右,美國零售銷售數據經常在金融市場掀起“驚濤巨浪”,因此被稱為“恐怖數據”。

  道明證券全球策略主管Bart Melek表示,零售數據也可能對金價產生重大影響。他表示,任何高於市場共識的數據都將阻止金價突破其區間。

  Melek解釋稱,如果本週零售銷售未能大幅反彈,黃金將從中受益,交易商可能會看到金價升至1306美元/盎司,然後升至1320美元/盎司。

聚焦貿易問題

  投資者也將關注貿易問題,預計相關事態發展會對市場走勢產生影響。

  據外媒報導,歐盟外交官員當地時間4月12日以匿名方式吹風,歐盟委員會正尋求對價值在120億美元的美國出口產品徵收懲罰性關稅,以報復美方未能遵守停止向波音公司提供補貼的世貿組織(WTO)初裁。

  據悉,歐盟實際起草的是一份價值在200億歐元的關稅反制清單。歐盟外交官解釋說,考慮到該清單要拿給歐盟成員國傳閱並發表意見,制定200億歐元的清單,可以為在諮詢期間留出減少的空間。

  外媒報導指出,歐盟外交官介紹稱,4月15日,歐盟方面將為此關稅清單舉行會議,預計4月17日將公佈該總額度在120億美元的關稅清單。

  根據歐盟外交官的描述可以得知,歐盟精心挑選了在歐美貿易中敏感度較高的產品,其中包括:視頻遊戲機,健身器材,賭場遊戲桌,煙草,伏特加,橙汁和一系列食品,其中包括巧克力,番茄醬和冷凍龍蝦等。

  美國總統特朗普上週二通過推特就歐盟對空客(Airbus)提供補貼而對價值110億美元的歐盟商品徵收關稅的提議發表評論。

  特朗普在推文中稱,“世界貿易組織發現,歐盟對空客的補貼對美國產生了負面影響,美國將對110億美元的歐盟產品徵收關稅!歐盟多年來一直在貿易上占美國的便宜。很快就會停止!”

  除了歐美之間緊張的貿易局勢之外,本周美國和日本也將開啟首輪貿易談判。

  日本首相安倍晉三迫切希望避免日本出口汽車被加徵關稅或實施配額。特朗普曾威脅對所有輸美汽車(包括日本製造的汽車)加徵高達25%的關稅。

  上周風險事件眾多,尤其是歐美央行均發出最新聲音,但令人稍感意外的是,市場波動性依然處於低位。有知名投行表示,眼下最可能引發市場劇烈波動的因素是貿易問題。

  據彭博報導,加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce)外匯策略主管Bipan Rai指出,面對央行,市場上有一種令人不安的平靜。

  Rai說道:“G10央行的鴿派轉變更像是一種展現耐心的立場,市場已將其視為降息愈發臨近。”

  由於市場表現地相當平靜,外匯市場各主要貨幣對的交易區間有所收窄。Rai認為,在投資者對央行的預期發生重大改變之前,這種平靜可能會持續下去。

  與此同時,Rai正密切關注全球貿易戰的進展,以尋找任何市場動蕩的跡象。

  Rai指出,目前最可能對市場造成衝擊的是貿易,尤其是假如美國和歐盟的事態升級。

  彭博上週四公佈的最新每週黃金調查顯示,黃金交易員和分析師從此前一周的中性觀點轉變為強烈看漲黃金價格。在接受彭博調查的20位黃金交易員及分析師中,15人看漲,2人看跌,3人持中性立場。

  受訪者提到的其中一個看漲金價原因是,美國和歐盟之間的貿易緊張局勢加劇。

  一旦貿易緊張局勢加劇,可能引發避險情緒升溫,從而利好金價。

  校對:醉清風

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12 四月 2019 隔夜大行情!美元走強、金價一度狂瀉近20美元今晚這一數據或再攪動市場
FX168

美國初請失業金人數和PPI 數據優於預期,週四(4月11日) 美元走強,黃金價格遭受重擊,隔夜金價一度自日內高點大跌近20美元,並跌破1290美元/盎司關口。週五亞市早盤,現貨金徘徊在1292美元/盎司附近。北京時間週五晚間,投資者將迎來美國密歇根大學消費者信心數據,鑑於近期美元對數據相當敏感,預計晚間這一數據將再度引發市場波動。

美國勞工部周四公佈的報告顯示,美國上周初請失業金人數意外下降至1969年10月以來最低水平,表明就業市場仍然堅挺。

數據顯示,截至4月6日當周初請失業金人數降至19.6萬人。這一結果低於接受彭博調查的所有經濟學家的預測;接受彭博調查的經濟學家的預期中值為,上周初請失業金人數料升至21.0萬人。

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(美國初請失業金人數表現圖片來源:Zerohedge、FX168財經網( 博客 , 微博 ))

數據表明美國就業市場在4月初延續了3月份的強勁表現。美國勞工部上週五發布的報告顯示,美國3月份就業反彈幅度超過預期,失業率維持在49年低點附近。

金融博客 Zerohedge撰文指出,鑑於近期非農的強勁反彈,初請數據可能算不上是一個大驚喜,但美聯儲將很難解釋其為何在美國初請失業金人數創下半個世紀低位之際暫停加息

美國勞工部周四公佈的另一份數據顯示,受汽油價格大漲提振,3月生產者物價指數(PPI)錄得五個月來最大升幅。

數據顯示,美國3月PPI環比增長0.6%,預期增長0.3%,創下去年10月以來最大漲幅,此前2月僅增長了0.1%。3月核心PPI環比上漲0.3%,預期增長0.2%,前值上漲0.1%。同比方面,美國3月PPI同比增長2.2%,預期1.9%,前值1.9%。

美國強勁的經濟數據助美元一臂之力。週四美市盤中,美元指數持續上漲,刷新日高至97.21。

美聯儲周三公佈了3月19日至20日的會議紀要,會上決策者暗示2019年不會加息。不過,美聯儲暗示,如經濟改善,今年底之前仍有可能加息。

此外,因美國數據強於預期,也使得美聯儲降息的理由減弱,這利好美元。

Cambridge Global Payments外匯策略和結構性產品主管Karl Schamotta表示,美元走高,得益於非常低的初請失業金人數和相當強勁的PPI數據。總體而言,由於對今年晚些時候降息的預期減弱,市場正轉向美元。

西太平洋 ( 601099 )銀行分析師撰文指出,無論是相對於潛在經濟增長,還是相對於歐洲等主要的貿易夥伴,美國經濟增長都表現出色,這是美元此次反彈的主要原因,預計2019年下半年美元將進一步上漲至98.50附近。

金價一度自日內回落近20美元

受美元反彈打壓,現貨黃金跌勢加劇,接連失守1300美元/盎司和1290美元/盎司兩道關口,隔夜最低一度觸及1289.20美元/盎司,較日高回落近20美元。

(現貨金60分鐘走勢圖來源:FX168財經網)

RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible表示:“金價目前承受很大壓力,因其在1300美元美元/盎司失去關鍵支撐位。PPI升幅高於預期,顯示通脹略有抬頭。這可能會促使美聯儲采取行動,提高利率。此外,美元稍微走強,導致拋售。”

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示,金價在過去一周上漲後,受到一些獲利了結的打壓,特別是在升穿1300美元/盎司後。

BMO Capital Markets基本金屬與貴金屬衍生品交易主管Tai Wong說道:“PPI的大多數指標都比預期略強,初請失業金人數也是如此。面對意外正面的經濟數據特別是PPI,如果你認為美聯儲下一步是降息,那麼這些數據會進一步弱化這個預期。這可能讓美聯儲的中性立場保持更久。”

Wong補充道,美元反彈也給金價帶來下行壓力。

荷蘭銀行高級外彙和貴金屬分析師Georgette Boele表示:“鈀金需要進一步回調,白銀表現得讓人非常失望,至於黃金,我的觀點更偏中性。”

聚焦晚間這一數據

北京時間週五22:00,美國4月密歇根大學消費者信心指數初值將出爐,鑑於近期美元對經濟數據表現十分敏感,若數據表現強勁,有助於推動美元進一步反彈,而金價可能會遭受打擊。

外媒調查顯示,美國4月密歇根大學消費者信心指數初值料為98.1,前值為98.4。

(美國密歇根大學消費者信心指數走勢圖片來源:Econoday、FX168財經網)

不過分析師提醒稱,這一數據可能會高於預期,若果真如此,將利好美元後市走勢。

彭博經濟研究預計,美國4月密歇根大學消費者信心指數初值可能會升至99.0。

彭博經濟學家此前撰文稱,4月消費者信心指數應該會繼續回升。3月非農就業人數的反彈將有助於提振信心。收入改善和就業前景強勁也將繼續推高消費者信心,從而有助於消費者支出增速反彈。

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11 四月 2019 歐銀美聯儲聯袂上演“鴿”劇黃金脫韁欲一馬當先
匯通網

匯通網4月11日訊——剛剛過去的一個交易日,歐洲央行利率決議維持利率不變,歐洲央行行長德拉基再次釋放鴿派信號,而美聯儲會議紀要也基本確定了2019年不會加息,基本定調了全球央行當前的寬鬆預期,至少暫時不會收緊貨幣政策,這使得持有黃金的機會成本傾向於下降,也側面反映經濟前景不佳,黃金多頭備受鼓舞。

剛剛過去的一個交易日,歐洲央行利率決議維持利率不變,歐洲央行行長德拉基再次釋放鴿派信號,而美聯儲會議紀要也基本確定了2019年不會加息,基本定調了全球央行當前的寬鬆預期,至少暫時不會收緊貨幣政策,這使得持有黃金的機會成本傾向於下降,也側面反映經濟前景不佳,黃金多頭備受鼓舞。

現貨黃金一度刷新一周半高點至1310.60附近,若能盯住回調壓力,守住1300整數關口支撐,後市有望重新啟動新一輪漲勢。

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歐洲央行按兵不動,德拉基對進一步行動含糊其辭吊足投資者胃口

歐洲央行主席德拉基週三指出,如果舉步維艱的歐元區經濟繼續放緩,可能會出台更多支持性措施。他表示,歐洲央行有“大量工具”來應對經濟放緩。歐洲央行已經推遲了危機後的首次加息。但由於疲弱的外部需求對出口大國德國造成打擊,歐洲央行正面臨採取更多措施來支撐歐元區經濟的壓力-儘管其政策工具已所剩無幾。

德拉基強調經濟失去動能,他表示,歐洲央行在為向銀行提供的一系列新兩年期貸款定價時,將以確保信貸繼續流向經濟為宗旨。

歐洲央行還將考慮採取措施,減輕負利率對銀行的影響。觀察人士認為,措施指的是一種部分免除銀行為存放在歐洲央行的閒置現金支付費用的分級利率制度。但將於10月卸任的德拉基表示,現在採取行動還為時過早,並將做決定的時間推遲到6月。

“我們已啟動了一個進程,期間將分析所有措施,”德拉基在央行維持政策不變後的新聞發布會上表示,“我們需要現在到6月之間出爐的進一步信息。”

國際貨幣基金組織(IMF)週二(4月9日)警告稱,全球經濟放緩幅度超過預期,經濟大幅下滑可能需要各國領導人協調刺激措施。

但問題之一是,在將藉貸成本壓低至紀錄低點,併購買價值2.6萬億歐元(2.93萬億美元)的債券以刺激通脹後,歐洲央行的政策選項有限。引入分級利率可能會使央行更容易將基準存款利率保持在目前-0.4%的水平,甚至進一步下調。

巴克萊銀行經濟學家 Antonio Garcia Pascual在給客戶的報告中寫道:“如果全球和歐元區經濟增長轉弱或美聯儲開始暗示降息,歐洲央行可能需要步其後塵,放鬆貨幣政策(一定程度上是為了防止歐元升值),因此,需要通過分級利率來緩解銀行的壓力”。

德拉基不願就此問題發表看法,並表示歐元區銀行利潤微薄主要是高成本所致。但他堅稱,歐洲央行有很多選擇,且似乎證實了市場對歐洲央行將採取更多行動的預期。自路透上月報導稱,歐洲央行工作人員正考慮分級利率以來,這一預期有所升溫。

“我們已經表明,我們有大量工具,”德拉基表示,“市場反應表明,市場完全理解我們的反應能力。”

歐美貿易摩擦

據匯通網觀察,美國總統特朗普週二威脅要對價值110億美元的歐盟產品加徵關稅,為其全球貿易戰掀開了新的篇章,這進一步削弱了全球市場的信心。

德拉基在談到特朗普的威脅時表示:“這肯定會損及總體信心。”他還補充說,從過去的情況看,貿易政策方面的言論有時並沒有直接轉化為行動。就目前而言,歐洲央行仍堅持上月才更新的指引,即利率至少在年底前將維持在當前水平,但德拉基強調,決策者已準備好在必要時再次採取行動。

週二公佈的一項歐元區最新貸款調查也降低了採取任何緊急刺激措施的必要性,銀行稱他們預計本季度企業信貸將增加、信貸標準將放鬆。德拉基對區內經濟發表了更樂觀的評論,部分抵消了他對外部需求的謹慎論調。“(歐元區)衰退的預估機率仍然很低,”他說,“通脹回落的勢頭“可能在9月觸底”。

經濟學家熱議德拉基言論,稱他在經濟減速之際大變“鴿子戲法”

分析師普遍認為,?歐洲央行行長德拉基稱經濟增長風險傾向於下行且核心通脹水平受到抑制,整體鴿派氣息較濃。以下是歐洲央行觀察人士在德拉基講話後不久發布的推文。

Arkera外匯及全球宏觀策略師 Viraj Patel表示,德拉基又變了一次鴿子戲法。正當你認為德拉基不會再有意外鴿派的論調時……他對經濟增長和通脹形勢$EUR(歐元)表示失望,就像是從他神奇的鴿子帽裡又掏出了一隻兔子。

丹斯克銀行高級歐洲央行及歐元區分析師 Piet Christiansen也認為,總體而言德拉基今天展現了溫和立場,但總體上並沒有改變歐洲央行當前的立場。沒有排除利率分層的可能性。他們討論了通縮問題。

Banque Pictet & Cie全球宏觀策略師 Frederik Ducrozet預計未來可能會降息。Frederik Ducrozet在推特上寫到:“我們準備好使用所有工具。所有工具。我可能對一些字眼解讀得太用力,但在我看來,這句話就像是又一個並不算微妙的政策利率暗示。”

對德拉基暗示歐洲央行可能“偏離”通脹目標,一些經濟學家表示懷疑。Pantheon Macroeconomics經濟學家Claus Vistesen是這樣認為的:“呃,這是德拉基的鴿派論調,上帝啊……他暗示會接受CPI漲幅超過2%……哈哈哈……祝他好運!”

Nordea Markets全球外匯策略師Andreas Steno Larsen:德拉基告訴我們歐元區通脹率可能超過2%……這幾乎只能是假設……

美聯儲今年或按兵不動,因全球經濟放緩危及成長前景

美聯儲3月19-20日政策會議記錄顯示,鑑於全球經濟放緩以及貿易政策和金融狀況的不確定性給經濟前景帶來風險,美聯儲今年可能維持利率不變。經濟學家普遍認為美聯儲會議紀要的措辭非常鴿派。

在3月會議上,美聯儲突然轉向不那麼激進的立場,週三公佈的會議記錄顯示,政策制定者同意在調整利率時保持“耐心”。“多數與會委員預計,經濟前景的演變和風險,可能會需要在今年剩餘時間保持利率目標區間不變”。

美聯儲決策者也就9月結束縮表行動後,可能採取的政策舉措進行了辯論,一些決策者主張屆時開始購買美國公債。金融市場對3月聯儲會議記錄反應基本平靜。美國股市幾無變化,美國公債收益率從當日低點回升。

一些決策者指出,對美聯儲下一步應該加息還是降息,他們可能會改變主意。會議記錄顯示,幾位與會委員指出,他們對合適的聯邦基金利率目標區間的看法,可能會因應即將公佈的數據,向任何一個方向轉變。

根據會議記錄,儘管決策者指出美國就業市場表現強勁,但一些人對經濟疲弱表示擔憂,並稱美國企業的巨額債務負擔可能加劇美國經濟的“惡化”。他們也同意,對樓市持續疲弱感到擔憂。

會議記錄顯示,“與會委員還指出,他們對經濟前景的展望存在重大不確定性,包括那些與全球經濟和金融發展相關的展望。”

結束縮減資產負債表

美聯儲3月暗示,由於經濟放緩,今年不會加息,並宣布計劃在9月前結束縮減資產負債表規模的行動。利率信號主要來自聯儲對決策者進行的合適政策路徑預期調查,聯儲每年發布四次這樣的調查。

會議記錄指出,3月的討論包括一些政策制定者的擔憂,即美聯儲季度經濟預測調查有時會被公眾誤讀。其他政策制定者表示,這些預測是有用的,美聯儲主席鮑威爾要求一個由聯儲官員組成的委員會研究如何在美聯儲的政策溝通中更好地利用這些預測。

會議記錄顯示,決策者在會上討論的一個重要部分是如何縮減美聯儲龐大的資產負債表,以及在這一過程結束後如何管理資產負債表。

一些決策者建議美聯儲應討論降低美聯儲儲備需求的新工具的利弊。會議記錄顯示,討論還包括數位決策者表示,他們認為美聯儲可能需要在縮表行動結束後不久採取措施穩定儲備水平,包括恢復購買美國公債。

市場反應:

在歐洲央行利率決議後,歐元兌美元一度跌至1.1230附近,美元指數一度升至97.22附近,金價一度跌至1300整數關口附近,但隨後很快黃金多頭就展開的反攻,最高觸及1310.60附近,為3月29日以來新高。

現貨黃金日線圖)

隔夜金價的上漲一方面宣告金價初步站穩1300整數關口,另一方面也初步頂破了1324-1280跌勢的61.8%回撤位1307.88附近阻力,短線有望重新漲向3月份1324.54附近,當然,布林線上軌1320.59附近也還存在一些阻力。若金價意外回落至1300下方,則削弱短線看漲信號。

匯通網提醒,對諸如地緣局勢、英國退歐、美國政治,以及美國與歐元區的貿易緊張關係等政治和經濟擔憂,也為金價提供了支撐;投資者還需要留意局勢的進一步發展情況。

  免責聲明本文僅代表作者本人觀點,與久久銀樓無關。久久銀樓對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構成任何投資建議,請讀者僅作參考,並自行承擔全部風險與責任。

10 四月 2019 FOMC紀要晚間來襲投行:這一信號料刺激金價大漲近20美元
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因貿易緊張局勢引發避險情緒升溫,加之IMF下調全球經濟增長預期,加劇投資者對於經濟前景的擔憂情緒,週二(4月9日) 金價突破1300美元/大關。週三亞市早盤,現貨金徘徊在1302.50美元/盎司附近。

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(現貨金日線圖來源:FX168財經網( 博客 , 微博 ))

現貨黃金周二連續收漲,美市盤中最高上探至1306.10美元/盎司。

美國總統特朗普週二通過推特就歐盟對空客(Airbus)提供補貼而對價值110億美元的歐盟商品徵收關稅的提議發表評論。

特朗普在推文中稱,“世界貿易組織發現,歐盟對空客的補貼對美國產生了負面影響,美國將對110億美元的歐盟產品徵收關稅!歐盟多年來一直在貿易上占美國的便宜。很快就會停止!”

此外,歐盟表示正在準備針對美國對波音公司的補貼加徵報復性關稅。貿易緊張局勢引發避險情緒升溫,從而利好金價。

國際貨幣基金組織(IMF)週二在其最新的《世界經濟展望》中表示,今年全球經濟將增長3.3%,低於其1月份預測的3.5%。

2019年3.3%的增速將是2009年以來最弱水平。這也是IMF 6個月內第三次下調經濟展望。

(圖片來源:彭博、FX168財經網)

目前投資者將焦點轉為周三一系列關鍵事件,其中美聯儲會議紀要受到黃金投資者的高度關注,這可能引發黃金市場新的行情

北京時間週四02:00,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將公佈3月19-20日貨幣政策會議紀要。投資者將重點關注在美國總統特朗普呼籲降息的情況下美聯儲官員的表態是否會更為偏向鴿派。

美聯儲在3月會議上轉變立場,暗示今年可能不會再加息,並表示將在9月份結束縮表。3月會議的紀要將提供有關美聯儲改變對經濟前景看法的重要細節。

道明銀行(Toronto Dominion Bank) 大宗商品策略主管Bart Melek表示,隨著FOMC會議紀要的公佈,如果有跡象表明,美聯儲不僅願意加息而且還願意降息,可能有助於黃金價格上漲至1322美元/盎司左右。

美國聯邦基金期貨市場走勢表明,投資者似乎確信,美聯儲降息只是時間問題。

Pepperston研究主管Chris Weston說道,越來越多的人一致認為,美聯儲會議紀要值得一看。市場預期會議紀要將顯示出一種更詳細的方法,美聯儲究竟需要採取什麼措施才能開始進一步降息。

DailyFX資深匯市策略師Ilya Spivak表示,薪資通脹回落減輕了美聯儲的壓力,使其保持鴿派,推遲加息或轉變至降息,這對金價有利。

美國總統特朗普上週五說道,美聯儲應該降息,停止量化緊縮。

校對:Sarah

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08 四月 2019 央行又出手,連續4個月耗資120億元爆買黃金!不只中國,全球都在買
和訊名家
中國基金報記者汪瑩

  央行開啟黃金買買買模式。

  中國人民銀行最新公佈的數據顯示,截至2019年3月末,中國官方的黃金儲備6062萬盎司,環比增加36萬盎司。

這是自2018年12月以來,央行連續4個月增加黃金儲備。 不僅中國央行,近年來全球央行都在買黃金,2018年是近50年來世界各國央行黃金購買量最高的年度。下載APP 閱讀本文更深度報導

  這是自2018年12月以來,央行連續4個月增加黃金儲備。不僅中國央行,近年來全球央行都在買黃金,2018年是近50年來世界各國央行黃金購買量最高的年度。  連續4個月耗資近120億元買黃金

  在2018年12月之前,央行已經超兩年(26個月)沒有增持黃金

從去年12月起,央行卻連續4月增持:2018年12月至2019年3月,每月分別增持32萬、38萬、32萬、36萬盎司,共計138萬盎司。

  從去年12月起,央行卻連續4月增持:2018年12月至2019年3月,每月分別增持32萬、38萬、32萬、36萬盎司,共計138萬盎司。  按照最新金價,一盎司黃金金大概相當於1291.3美元,138萬盎司黃金大概相當於17.82億美元,約合人民幣119.72億元。

有分析認為,此前央行2年多按兵不動未買黃金,因為這段時間正值美元加息週期;近期突然出手連續增持,與美聯儲的鴿派轉向有關。

  有分析認為,此前央行2年多按兵不動未買黃金,因為這段時間正值美元加息週期;近期突然出手連續增持,與美聯儲的鴿派轉向有關。  在此背景下,全球各主要經濟體的央行紛紛釋放貨幣寬鬆信號,金融資產實際價值會出現一定程度縮水,黃金保值升值的功能越發凸顯。

  此外,目前全球經濟增長放緩,不少經濟學家預測2020年進入衰退。地緣政治和經濟不確定性加劇,促使越來越多央行外匯儲備多樣化,並重新將關注點聚焦到了安全性和流動性兼備的資產。

10年來開啟第4次黃金增持週期

  回溯中國黃金儲備數據,1978年至2001年11月,黃金儲備一直維持在1267萬盎司;2009年3月之前,則維持在1929萬盎司。

  截至2019年3月末的整10年,共有4次增持週期,其中增持最多的一次為2015年6月,增持1943萬盎司,並在隨後10個月連續增持。具體情況如下:

2009年04月,增加1460萬盎司至3389萬盎司
2009年04月,增加1460萬盎司至3389萬盎司

  2015年06月,增加1943萬盎司至5332萬盎司

  2015年07月,增加61萬盎司至5393萬盎司

  2015年08月,增加52萬盎司至5445萬盎司

  2015年09月,增加48萬盎司至5493萬盎司

  2015年10月,增加45萬盎司至5538萬盎司

  2015年11月,增加67萬盎司至5605萬盎司

  2015年12月,增加61萬盎司至5666萬盎司

  2016年01月,增加52萬盎司至5718萬盎司

  2016年02月,增加32萬盎司至5750萬盎司

  2016年03月,增加29萬盎司至5779萬盎司

  2016年04月,增加68萬盎司至5814萬盎司

  2016年06月,增加48萬盎司至5862萬盎司

  2016年07月,增加17萬盎司至5879萬盎司

  2016年08月,增加16萬盎司至5895萬盎司

  2016年09月,增加16萬盎司至5911萬盎司

  2016年10月,增加13萬盎司至5924萬盎司

  2018年12月,增加32萬盎司至5956萬盎司

  2019年01月,增加38萬盎司至5994萬盎司

  2019年02月,增加32萬盎司至6026萬盎司

  2019年03月,增加36萬盎司至6062萬盎司

  2018年12月開啟的則是最新第4次增持週期。

  2012年以來,黃金熊市已經持續了7年。2015年金價近乎腰斬,創出1046美元/盎司的低點,而彼時正是央行開始上一輪黃金增持週期的起點。

2018年四季度,全球風險資產回調,黃金再次開始“閃現光輝”,跑贏全球大部分資產。
2018年四季度,全球風險資產回調,黃金再次開始“閃現光輝”,跑贏全球大部分資產。
目前金價在1300美元/盎司附近震盪,截至4月5日最新金價報1291.3美元/盎司。 黃金資深交易員表示,“1300美元/盎司一直是多空雙方強力爭奪的位置,1300美元/盎司附近或將阻擊黃金的此輪上漲。”

  目前金價在1300美元/盎司附近震盪,截至4月5日最新金價報1291.3美元/盎司。黃金資深交易員表示,“1300美元/盎司一直是多空雙方強力爭奪的位置,1300美元/盎司附近或將阻擊黃金的此輪上漲。”  不只中國

全球央行都在買黃金

  實際上,不僅中國央行,近年來全球央行都在買黃金

  世界黃金協會數據顯示,2018年全球央行增加了651.5噸的官方黃金儲備,同比增長74%,是自1971年美元與黃金的固定兌換體系脫鉤後,全球央行黃金淨購買量最高的年度。

  數十年高位的央行黃金淨買入,驅動了2018年全球黃金需求同比增長4%。與2017年的4159.9噸相比,2018年全球黃金需求達到4345.1噸的水平,與全球5年平均需求水平的4347.5噸相差無幾。

  同時最新數據顯示,2019年3月,全球黃金ETF和類似產品的黃金持倉總量微增3噸,升至2483噸,相當於流入資金1.83億美元。

所有地區的持倉量均略有增加:北美地區增持2.5噸,歐洲地區持倉小幅上升0.3噸,亞洲地區增倉0.3噸,其他地區倉位基本持平,微增0.2噸。

  所有地區的持倉量均略有增加:北美地區增持2.5噸,歐洲地區持倉小幅上升0.3噸,亞洲地區增倉0.3噸,其他地區倉位基本持平,微增0.2噸。  依托1月份的強勁流入,全球黃金ETF淨流量本年度仍保持正值,約流入19億美元,累計增倉量達42噸。

  截至今年2月,美國德國意大利法國俄羅斯、中國、瑞士是官方黃金儲備量最大的七大國家,均在1000噸以上。

世界黃金協會稱,央行繼續買入黃金,使其外匯儲備多元化,並對沖法幣風險,尤其新興市場央行往往持有大量美國國債。 更多國家為了多元化和安全起見,在外匯儲備中增持黃金。 展望未來,我們認為金融市場的不確定性、貨幣政策的轉向以及美元可能的區間震盪,都將支持黃金投資。

  世界黃金協會稱,央行繼續買入黃金,使其外匯儲備多元化,並對沖法幣風險,尤其新興市場央行往往持有大量美國國債。更多國家為了多元化和安全起見,在外匯儲備中增持黃金。展望未來,我們認為金融市場的不確定性、貨幣政策的轉向以及美元可能的區間震盪,都將支持黃金投資。    本文首發於微信公眾號:中國基金報。文章內容屬作者個人觀點,不代表久久銀樓立場。投資者據此操作,風險請自擔。

04 四月 2019 知名趨勢預言家:油價繼續飆升恐觸發衰退並成金價大漲的“導火索”
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FX168

海外知名財經網( 博客 , 微博 )站King World News週三(4月3日)撰文稱,知名趨勢預言家、Trends Journal雜誌出版商Gerald Celente在4月份伊始發布了最新的趨勢預測,其對股市、原油和黃金的前景進行分析。

Celente提到,股市的好日子又回來了。標普500指數迎來自1998年以來的最佳開局。全球股市觸及6個月高點。

儘管對全球經濟增長同步放緩的擔憂日益加劇,但中國和美國製造業數據好於預期,加上有關中美兩國貿易談判進展的報導,股市本週受到提振。

自年初以來,標普500指數已經上漲15%,創下十年來最大季度漲幅,併升向紀錄高位。

但Celente認為,市場的“好消息”與經濟基本面關係不大,而更多地與央行向金融體系的注資行為有關。

(Gerald Celente 圖片來源:Kitco、FX168財經網)

Celente表示,儘管市場自去年12月觸及低點以來已大幅上漲,但正如其在1月4日預測的那樣,這些廉價資金措施將推高股市。當日美聯儲宣布,他們在加息方面將有“耐心”。

例如,在2018年創紀錄的1.1萬億美元股票回購之後,隨著廉價資金的持續流動,今年迄今美國公司已回購2530億美元的股票,有望再創紀錄。

但在Celente看來,這些廉價資金的流入加大了全球市場崩潰的風險。

根據Celente,全球債務總額已接近250萬億美元,是全球GDP的三倍多。在美國,非金融企業債務佔GDP的比重達到73%,接近危機前的峰值。

Celente說道:“我們預測,在全球零售銷售疲軟之際,不斷膨脹的債務加上對油價上漲的憂慮,將拖累市場和經濟。隨著我們進入駕車高峰期,消費者在他們的油箱裡投入的錢越多,其花在產品和服務上的錢就會越少。”

Celente補充道:“因此,我們預測,如果油價飆升至75美元/桶上方,這將觸發第一階段衰退的開始。”目前布倫特原油僅略低於70美元/桶。

(布油日線圖圖片來源:FX168財經網)

趨勢預測

Celente表示,儘管油價早已觸及今年以來的最高水平,但考慮到美國對伊朗實施更多製裁,委內瑞拉的石油供應進一步中斷,再加上石油輸出國組織(OPEC)主導的進一步減產行動,油價上漲的前景正在加劇。

他認為,雖然股市呈現上漲趨勢,部分經濟指標轉為正面,但總體趨勢線仍反映全球經濟增長放緩,這將對股市構成負面影響。

Celente也對金價走勢給出預測。

他說道:“儘管我們曾預測,如果沒有未知因素,金價將被限制在過去6年的窄幅交易區間內,但油價飆升可能是點燃黃金的導火索。”

Celente最後表示,一旦金價突破1450美元/盎司並維持在這一關口上方,預計金價將飆升至2000美元/盎司,甚至更高水平。

校對:醉清風