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29 9 月 2015 揭秘黃金一夜暴跌20美元真相 市場巨震後何去何從?
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來源:FX168 

  國際現貨黃金周二(9月29日)亞市盤初微幅反彈至1133美元附近。周一(9月28日)亞市盤末金價快速跳水,並在紐約時段下跌20美元且刷新1127.70美元日低。當天金價大跌主要因兩個方面,其一是中國經濟數據不佳引發市場對該國經濟放緩擔憂加劇,拖累整體大宗商品價格走低;其二是美聯儲多數官員仍支持年內加息,使得黃金的投資情緒再度受到打壓。

中國數據成“原罪” 大宗商品承壓歐美股市暴跌

由於近期美聯儲年內加息的預期再度升溫,而周一中國公布的經濟數據又大幅走軟,加劇了市場對其經濟放緩的擔憂,最終引發大宗商品下挫,歐美股市雙雙跳水且出現進入熊市的跡象。

中國國家統計局周一公布的數據顯示,8月全國規模以上工業企業利潤同比下滑8.8%,創出至少4年來最大降幅,可能是傳統增長引擎正在熄火的最新跡象。其中,中國煤炭開采和洗選業利潤總額下滑64.9%,石油和天然氣開采業下降67.3%。

中國財政部周一公布,今年前八個月全國國有及國有控股企業利潤總額同比下降6.6%,為15507.4億元人民幣,降幅較1-7月的2.3%明顯擴大,而地方國有企業利潤自今年5月以來首次下降。

受中國數據不佳的影響,周一倫敦銅下跌1.4%,早盤一度創下8月26日來最低水平,而鋁、銅、鉛、鎳、鋅價也跟隨下跌。彭博大宗商品指數跌1.3%,22種原材料中有19種下跌。

貴金屬方面,周一現貨黃金下跌逾1.2%,黃金創下逾兩周來最大跌幅,觸及1127.70美元/盎司日低;現貨白銀暴跌超過2%,最低下探14.45美元/盎司。而現貨鉑金更是大跌3.3%,刷新919.80美元/盎司的逾六年低點。

(黃金30分鐘 來源:FX168財經網)
(黃金30分鐘 來源:FX168財經網)

另外,美國三大股指周一均重挫,道指下跌1.92%,標普500勁跌2.57 %,納指跌幅超過3%。截止目前為止,美國股市已較7月的歷史高位回落逾10%。

同時,受大宗商品巨頭嘉能可以及大眾汽車股價延續跌勢的影響,歐洲股市周一同樣大幅收低。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收挫2.21%,歐元區績優股Euro STOXX 50指數收跌2.37%,兩大股指在周五均上漲約3%後回落。

摩根士丹利周一在一份報告中稱,該行已將今年泛歐洲企業盈利增長預估下調至零,指商品行業遇到的困難比預期更大。不過,該報告的詳細內容顯示,摩根士丹利預計今年英國企業盈利將減少約13%,歐元區企業盈利將增長11%。

國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德稱,IMF可能下調全球經濟增長預估,因新興市場經濟增長放緩。

美聯儲官員上演車輪戰 年內加息預期再發酵

隨著“超級周”大幕的開啟,本周一就有三位美聯儲高官輪番發表講話,其中兩位官員預計可能最快在10月份決定升息,一位官員傾向於推遲至2016年後再加息。

美聯儲三號人物——紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)周一在講話中指出,美聯儲(FED)可能在今年晚些時候加息,可能最快在10月份決定升息。美元也是聯儲考慮因素,中國的增長前景對全球經濟構成一個大問題。

杜德利認為,美國經濟下半年表現很可能略遜於上半年。但是如果經濟保持當前水平,則有強烈的理由加息。

舊金山聯儲主席威廉姆斯表示,稍微更多一點經濟數據就可能說服我支持在10月會議上升息。但他強調,美聯儲是於10月還是12月開始加息並不重要,重要的是實施首次加息。

不過,美國芝加哥聯儲主席埃文斯當天敦促聯邦公開市場委員會(FOMC)較預期推遲升息,呼籲在加息路徑上“更加耐心”,較FOMC預期更加循序漸進,因通脹有不會按預期盡快上升的風險。

美聯儲之前曾在9月份的會議上暫緩升息,指出全球經濟,特別是中國經濟疲弱是促使其按兵不動的主要因素。

耶倫上周四意外發表鷹派言論,稱只要通脹率保持穩定,且美國經濟強勁程度足以提振就業,那她就預期美聯儲將在今年開始加息。

Beam Capital Management董事總經理Mohannad Aama稱,“許多投資者認為美聯儲已經困惑了,他們把自己推到了一個進退兩難的境地,一方面決策者們表示預計將在年內升息,但每天公布的經濟數據卻不支持他們的說法。”

盡管許多華爾街人士仍預計美聯儲將於今年年底前升息,但低利率或還將持續一段時間。CME美聯儲觀察(FEDWATCH)上周五稱,美國聯邦基金利率期貨走勢暗示交易商預計美聯儲將在10月升息的機率為11%,12月升息的機率為35%,明年1月升息機率為46%。

本周還有其他數位美聯儲官員都將發表講話,而美聯儲主席耶倫周三(9月30日)也將再度登臺亮相。另一方面,眼下投資者正等待審視周五(10月2日)公布的美國9月非農就業數據。

黃金下探1130美元 金價後市何去何從?

周一黃金市場大幅走低,日內跌幅達到近三周最高水平,金價一度跌破1130美元/盎司水平。Altavest Worldwide Trading的聯合創始人Michael Armbruster表示,“交易員們擔憂全球股市進入新的熊市,上一次這種情況發生,黃金的表現並不好。”

Armbruster稱,“交易員們在需求清倉的時候,任何東西都會被清掉,包括黃金持倉。後市對黃金而言,重要的問題在於是否能夠重新受到避險需求的推動。”

幫助管理著170億美元資產的BB&T Wealth Management高級副總裁Walter “Bucky” Hellwig稱,“目前依舊缺乏支持金價上漲的因素,耶倫關於可能會在年底前加息的話暗示美元會走強,那對於黃金來說不是好消息。”

花旗集團(Citi)表示,美聯儲9月份的決策只是“推遲而非避免”了金價的進一步下跌,尤其是在美元走強削弱黃金持有價值的情況下就更是如此。

瑞銀財富管理(UBS Wealth Management)大宗商品執行董事Wayne Gordon周一在采訪中就黃金前景置評稱,如果美聯儲今年12月加息,黃金價格可能下跌50-100美元。

Gordon預計,未來12個月黃金均價在1100美元/盎司,短期價格可能因美聯儲加息跌至1050美元/盎司,甚至更低。不過,他補充道,如果美國實際利率繼續為負,那麽金價2016年可能展開反彈。

不過,巴克萊(Barclays)在周一報告中表示,黃金自全球ETF的流出停止,9月以來,金幣零售強勁。

巴克萊表示,黃金ETF過去兩周的流出減輕,主要是投資者在聯邦公開市場委員會(FOMC)最後一次會議後削減風險敞口。該機構稱,“盡管美聯儲9月的會議維持鴿派,金價上漲,黃金ETF在隨後的三天流出。然而,上周四(9月24日)黃金ETF錄得8月以來最個大流入,達4.2噸,終止了9月穩定小幅流出的趨勢。”

同時,美國金幣自7月以來持續強勁。9月以來,美國鑄幣廠金幣銷量達到11.0萬盎司,超過了8月的銷巴克萊稱,“自7月金價調整以來,美國金幣零售成為需求的一個亮點。7月和8月銷量年率分別增長469%和268%,而9月已經比去年同期增長79.0%。”

申明:文章內容僅供參考,不做投資建議。