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28 2 月 2011 政局亂糟糟短期支撐金價,美聯儲政策決定中期走勢

上周金價整體持續強勁上揚,全球普遍通脹的加劇,以及中東和北非亂糟糟的政局,均給金價短期走勢提供了良好支撐,金價在持續上攻後終於再度站立回1400美元整數關口上方,然後1420美元附近區域的重要技術瓶頸依舊阻礙了金價闊步上揚的路徑。金價上周最高1418.1美元/盎司,最低1390美元/盎司,報收於1410.3美元/盎司,比前一周五1390.1美元/盎司大幅上漲20.2美元,周漲幅1.45%,周K線圖形呈現一根延五周均線持續第四周反彈上揚的長上引小陽線。上周五金價最高1411.5美元/盎司,最低1399.8美元/盎司,報收於1410.3美元/盎司,比前一交易日小幅上漲8美元,日漲幅0.57%,日K線呈現一根繞五日均線振蕩上揚的小陽線。白銀上周最高34.33美元/盎司,最低31.70美元/盎司,報收33.40美元/盎司,較前一周五32.64美元大幅飆升76美分,周漲幅2.33%,周線圖形呈現一根延五周均線持續第五周大幅強勁上揚的長上引中陽線。白銀上周五最高33.41美元/盎司,最低32.03美元/盎司,報收於33.40美元/盎司,比前一交易日大幅上漲126美分,日漲幅3.92%,日K線呈現一根延5日均線振蕩上揚的中陽線。美元指數上周五最高77.42,最低76.94,報收77.24,比前一交易日微幅上漲13點,日漲幅0.17%,日K線呈一根在5日均線下方振蕩反彈的長上引小陽線。原油上周五盤中最高99.20美元/桶,最低96.17美元/桶,報收98.23美元/桶,比前一交易日大幅上揚143美分或1.48%,日K線呈現一根在5日均線得到支撐反彈上揚的長上引小陽線形態。

美國商務部(DOC)上周五最新公布的數據顯示,美國經濟2010年四季度微幅擴張,但擴張速度放緩;消費者支出低於政府首次預估值,貿易對增長貢獻程度亦有所降低。數據顯示,美國第四季度實際國內生產總值(GDP)修正值年化季率增長2.8%,預期增長3.3%;初值為增長3.2%。去年11月和12月假期間消費者支出強勁,但仍不及此前預期。同時,數據的下修還因為國家和地方政府支出降低。數據公布前經濟學家曾預計對外貿易對經濟增長貢獻將增大,但實際對於進口數據的上調程度大於出口。第四季度消費者支出修正值年化季率自初值上升4.4%下修至上升4.1%,但仍為4年來最大升幅。消費支出對於美國經濟非常重要,約占GDP的70%。

上周中東地區政亂局勢愈演愈烈,大有不可收拾之勢;由於憂慮中東局勢持續動蕩,投資者紛紛拋售高風險資產,全球股市大跌,瑞郎、日元和黃金等避險投資則受到市場熱切追捧。另外,由於市場擔憂中東局勢將令原油供給吃緊,原油價格本周也是一路飆升,一舉突破百元大關,也令投資者更加憂慮油價的飆升將令經濟復蘇的勢頭受挫,從而進一步刺激了黃金市場的避險買盤需求。與此同時,上周新西蘭基督城爆發6.3級大地震,給市場的避險情緒之火再添了一把柴。除了避險情緒高企之外,上周各大央行也好戲不斷,歐洲央行(ECB)、英國央行(BOE)和美聯儲(FED)內部重要官員均就通脹與量化寬鬆這兩大議題展開激烈的舌槍論戰;加息與否繼續成為市場熱議的話題。通脹似乎已經成為近期的全球熱門詞匯,而面臨通脹的不斷上行,歐洲央行在加息與否的問題上可謂是“左右為難”;在上周有多位歐洲央行官員暗示,隨著未來幾個月經濟復蘇和進口燃料價格壓力的上升,或將支持升息。與歐洲央行官員統一口徑不同,英國央行內部對加息的分歧意見更大。英國央行上周公布的2月9-10日會議紀錄顯示,央行貨幣政策委員會(MPC)委員們在2月會議以6:3票數維持利率在0.5%不變,委員戴爾與威爾支持加息25個基點,而森泰斯贊成加息50個基點。此外會議記錄也暗示,若經濟繼續2010年底意外下滑後顯露回升跡象,本月反對加息的部分委員也會考慮支持加息。上周美聯儲官員也就量化寬松進行了一番激烈的口頭論戰,隨著美國經濟的逐漸好轉,資產購買計劃是應該繼續下去,還是劃上句號,成為困擾眾人的最大問題。

關注本周的重要數據和事件有,周一的歐元區1月調和消費者物價指數終值、歐元區1月核心消費者物價指數終值、美國1月個人消費支出物價指數、美國2月NAPM紐約企業前景指數、美國2月NAPM紐約企業現況指數、美國2月芝加哥采購經理人指數、美國1月NAR季調后成屋簽約銷售指數、美國2月達拉斯聯儲制造業產出指數;周二的歐元區1月失業率、歐元區2月調和消費者物價指數初值、美國2月ISM制造業采購經理人指數、澳洲央行會議11:30宣布利率決定、加拿大央行宣布政策利率決議;周三的歐元區1月生產者物價指數、美國上周EIA原油庫存變化;周四的歐元區1月零售銷售、歐元區第四季度GDP修正值、美國第四季度非農業單位勞動力成本終值、美國上周季調後初請失業金人數、美國2月ISM非制造業指數、歐洲央行管理委員會會議公布利率聲明;周五的美國2月季調後非農就業人口變動、美國2月失業率、美國1月工廠訂單(月率)、美國1月耐用品訂單修正值(月率)。

中東和北非地區的動蕩局勢刺激避險需求上揚,二月中旬以來,市場風險偏好轉弱,股市和工業金屬走低,油價因供應沖擊而大幅上揚。黃金白銀從避險情緒升溫中獲益,並且目前趨勢還將持續,直到局勢變得更加明朗。本周中東局勢將繼續成為市場焦點。沙特耗資370億美元以期將該國從橫掃阿拉伯世界的反政府浪潮中隔離開來,阿爾及利亞則在本月22日宣布解除該國自1992年以來實行的緊急狀態以緩和國內局勢。而只要沙特保持穩定,中東地區的風險因素便會限制在一定程度之內。只有中東亂局繼續吸引投資者興趣,且油價漲勢延續,黃金白銀才能維持目前的高位。如果緊張局勢有所改善,預計金價將自高位回落。而面臨通脹的不斷上行,全球主要央行加息與否也嚴重影響著金價的向好發展,需要密切關注世界主要國家的央行動態。而從技術角度來看,金價在1420至1430美元之間構建成較大的反壓區間,給金價的向好發展帶來極大的阻力。唯有中東和北非混亂的政局進一步惡化給予金價帶來新一波的避險買盤需求,以推動金價突破該區域的封鎖壓力,才能再度打開金價持續單邊強勁上揚的通道;否則國際政局逐漸趨於穩定勢必給金價中期發展帶來極大負面壓力。金價今日下方支撐位於1401美元和1394美元;上方壓力在1418美元和1425美元。

目前金銀價波幅或將擴大和加速,請投資者根據自身風險承受嚴守止損點。同時選擇黃金白銀原油、歐元、銅、鋅、鉑金、股指期貨、港股、美股等多種投資品種進行投資組合,以最大化降低投資風險,使合理的投資收益相對得到保障。
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以上文章轉載自KITCO,資料僅供參考,並不構成投資建議。

26 5 月 2010 避險買盤令金價上漲;漲幅受商品板塊疲軟限制


週二 Comex 期金溫和收高。金市受到避險買盤支撐,目前多數市場投資者都感到強烈的不穩定性。然而,週二商品板塊的拋售限制了金價的上漲。六月期金收盤漲 4.00 美元/盎司,至1198.00 美元。

週二,在上週末西班牙銀行監管機構接管該國一家小銀行後,歐盟債務危機似乎再升一級。歐盟國家信貸息差再次加大,週二歐元再次承受強勁賣壓。目前人們越來越擔憂,歐盟債務會從希臘蔓延到葡萄牙和西班牙,並可能轉為世界性的傳染,重挫世界重要經濟體。交易者一直在用歐洲貨幣買入黃金以抵禦歐洲貨幣的進一步疲軟。這種情況可能會繼續下去,只要美元兌歐元繼續保持強勢。

週二朝鮮和韓國之間緊張局面升級,加劇了世界投資者的高度不安。在強有力證據表明今年早些時候朝鮮確實用魚雷襲擊韓國軍艦後,韓國正對朝鮮採取外交和經濟行動。然而,週二原油價格大跌,這對大多數其他商品市場施加了壓力,並抑制了黃金的買盤興趣。週二紐約商品交易場所原油觸及新的 10 個月低點,跌到 68.00 美元/桶以下。最近獲得更多
關注、對黃金一個潛在利空的因素是價格下跌恐慌。隨著原油價在短時間內跌落約 20.00美元/桶,以及銅和木材期貨價格大幅下跌,加上世界股市不穩定,交易者正在考慮世界經濟雙底衰退可能性,並可能伴隨著商品價格的下跌。價格下跌是所有原材料商品牛市的大敵。

倫敦金下午定盤價為 1198.25 美元,前一日下午定盤價為 1187.00 美元。

從技術面來看,Comex 六月期金週二收盤接近交易日高點。黃金多頭仍舊具有整體近期技術面優勢,並正從上周強勁的下行賣壓中復蘇過來。沒有早期技術提示快要達到市場頂部。價格在日線圖上仍舊處於一個 14 周的向上趨勢中。多頭下個向上技術面目標是收盤要高於堅固的技術阻力位元記錄高點 1249.70 美元。空頭的下個下行價格目標是,收盤價要低於堅固的技術支撐位五月“下跌低點”1156.20 美元。第一阻力位在 1200.00 美元,接著是 1215.00美元。支撐位在週二低點 1185.20 美元,1180.00 美元,接著是本周低點 1176.80 美元。

Wyckoff 的市場評級:7.0。
七月期銀週二收盤跌 21.90 美分至 17.781 美元/盎司。價格收盤接近區間中部。週二白銀關鍵的“外部市場”處於完全看跌姿態,因美元指數大幅走高,而原油和美股指數大幅走低。白銀多頭仍舊具有整體近期技術面優勢,但已經消退,需儘快顯示更多力量。在日線圖上也許正在形成一個看跌的三角旗形態。空頭的下個下行價格目標是收盤價要低於堅固的技術支撐位 5 月“下跌低點”17.08 美元。多頭的下個向上價格目標是收盤價要高於堅固的技術支撐位 19.00 美元/盎司。第一阻力位在 18.00 美元,接著是 18.33 美元。下個支撐位在週二低點 17.53 美元,接著是上周低點 17.41 美元。Wyckoff 的市場評級:6.0。

紐約七月期銅週一收盤跌 1055 點至 304.20 美分。價格收盤接近交易日低點。週二銅關鍵的“外部市場”處於完全看跌姿態,因美元指數大幅走高,而原油和美股指數大幅走低。價格在日線圖上處於一個七周下行趨勢中,並且空頭具有整體近期技術面優勢。空頭的下個下行價格目標是收盤價要低於堅固的技術支撐位 290.05 美分。多頭的下個向上價格目標是推動並使價格要高於堅固的技術阻力位 326.75 美分。第一阻力位在 310.00 美分,接著是週二高點 311.95 美分。第一支撐位在 300.00 美分,接著是 295.00 美分。Wyckoff 的市場評級:3.0。

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03 4 月 2010 全球經濟上揚 油金價格飆高

自由時報〔編譯陳柏誠/綜合報導〕美國、中國以及歐洲製造業均見成長,全球經濟加速上揚,支撐今年原油消費將增加的樂觀氣氛,紐約五月期貨石油週四大漲一.三%,收在每桶八十四.八七美元,創下十七個月新高。

黃金走勢不遑多讓,勁揚一%,至每盎司一一二六.一○美元;白金和鈀金飆上二○○八年以來最高,分別上揚一.七%和二.四%,商品多頭行情一觸即發。

白金、鈀金前年以來新高

美國三月ISM製造業指數由上月的五十六.五上升到五十九.六,改寫二○○四年七月以來最大增速;中國三月採購經理人指數經季節性調整後,由二月的五十二上升到五十五.一;歐元區採購經理人指數則由五十四.二上升到五十六.六,亦創下二○○六年十一月以來最大增幅,全球經濟復甦力道越來越強。

傳統能源公司的分析師暨經紀商麥克基蘭表示:「全球經濟真的在上揚的感覺,才是帶升油價的主因,油價在區間震盪太久了,突破八十美元或許意味油價還會繼續攀高,市場隨後才會去觀察是否真的有基本面在支撐漲勢。」

油價可能漲破一百美元

能源安全分析公司的總經理艾梅森表示:「近來發佈的經濟數據普遍良好,經濟復甦對原油需求總是好消息。」薛克集團總裁薛克更說:「油價在六月底前升到一一○美元的可能性很高。」

國際油價較一年前上漲了七十五%,不過由於美國原油庫存增加,下週油價可能走跌。美國能源部指出,美國上週原油庫存增加二九三萬桶,至三.五四二億桶,比五年來單週平均供應量多六.五%。

製造業景氣大好的消息,加上美國上週首度請領失業救濟金的人數下滑,激勵MSCI全球指數週四創下十八個月來新高金價今年第一季上揚一.七%,連續第六季上揚。

金價上看一一四五美元

MKS Finance駐日內瓦的交易主任納巴比表示:「美元走勢不佳,亞洲貴金屬的實體需求可能持續,金價可望升到每盎司一一四○至一一四五美元。」

德國商銀分析師表示,來自中國珠寶業的需求加上投資需求,成為推升白金和鈀金價格的動力,這兩種貴金屬表現比金價還好,因為它們在製造業的用量很大,經濟好轉之勢不言而喻。
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23 3 月 2010 台灣銀行國際金市日報:黃金可望成為財富儲存標的 預估今年平均金價1250美元

昨(3/22)日雪梨金市以1,106.90美元開市,雖因上週五國際金價出現自2月初以來最大跌幅,吸引買盤逢低承接,但因印度央行意外升息以消減通膨壓力,金市賣壓不輕,金價維持至1,105-1,108.35美元間整理。歐美金市時段,受到希臘債信危機可能升高的影響,美元兌歐元升值至3週以來高點,原油價格跌落每桶80美元,其它貴金屬價格紛紛下滑,迫使金價跌破1,100美元關卡,並進一步下探至1,092.25美元,買盤逢低承接而反彈,最後報價為1,101.80美元,較上週五(3/19)最後報價1,106.55美元,下跌4.75美元。
 
SF t1ps Smaller Companies黃金基金指出,由於各國政府紛紛採取刺激經濟措施以化解自2008年以來的金融危機,紙幣價值面臨下滑的風險,黃金可望成為財富儲存的標的,該基金預期今年平均國際金價在1,250美元以上。該基金管理資產達5.78百萬美元。
 
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布3/16COMEX黃金淨投機多頭部位為200,346筆(約623.1公噸),較3/9淨投機多頭部位208,194筆減少7,845筆(-3.8%,約24.4公噸),較11/24之歷史高峰下滑約192.8公噸。
 
全球最大的SPDR黃金ETF 3/22黃金持有數量維持為3/10起之1,115.511公噸,較去(2009)年6/1及6/2所創歷史新高1,134.03公噸少18.519公噸。

13 6 月 2009 這一次原物料行情玩真的? 還是跌深反彈「狼來了」?

近來除了兩岸互動交流頻繁,形成一股「台股熱」之外,相信許多投資人應該已經發現,油價已經悄悄連五漲,6月6日95無鉛上漲至27.7元,98無鉛更衝上29.2元,逼近30元關卡,創下8個月以來國內油價新高,台灣採取「浮動油價」完全反映近期全球原物料與油價的飆漲。

 

近期美元指數持續弱勢,刺激全球原物料行情轉強,也讓國際油價漲勢驚人,已逼近70美元大關,CRB商品指數5月以來也大漲13.8%,創下34年(1975年)以來單月最大漲幅。

 

散裝商品運費指標的BDI(波羅的海)指數,更是一路大漲突破4000點,直到6月4日才出現修正,回檔下跌198點(4.6%),結束連23天收紅,終止3年以來最長波段漲勢。此外,國際黃金價格出現大漲噴出,未來有機會挑戰千元,黃豆與玉米等農糧價格也不斷攀高,創下7個月以來最高。

 

不論是國際原油、黃金、BDI指數,或是黃豆與玉米等農糧,在上半年都已出現大漲,價格也已創下新高,加上美國高盛公司(Goldman Sachs)預測,全球經濟將復甦,國際油價今年底可能大漲至每桶85美元水準。