12 4 月 2024 漲瘋了!黃金剛剛急拉刷新紀錄高位至2395 接下來是賣出還是再上攻?

摘要:週五(4月12日)金價升至紀錄高位,因地緣政治緊張局勢持續提振對黃金的需求,而強勁的經濟數據未能抑制黃金的吸引力。

FX168財經報社(亞太)訊週五(4月12日)金價升至紀錄高位,因地緣政治緊張局勢繼續提振對黃金的需求,而強勁的經濟數據未能抑制黃金的吸引力。

進入亞市盤中,現貨黃金短線急劇拉升,接連突破2380以及2390兩大關口,刷新紀錄高點至2395.34美元,目前漲勢仍未止步。

美聯儲表示不急於降息的官員人數繼續增加,美國通膨水準仍高得令人不安,這是日益令人擔憂的問題。

市場對美聯儲能夠實施多少寬松政策的預期正在迅速下降,因爲一份接一份強勁的經濟報告表明,如果美聯儲過早降低借貸成本,通脹可能會捲土重來。

較高的利率降低了持有無收益黃金的吸引力。

澳新銀行研究(ANZ Research)分析師在電子郵件中寫道,美國3月生産者價格指數(PPI)低於預期,緩解了市場對美聯儲不可能降息的擔憂。然而,在地緣政治風險和各國央行需求不斷上升的背景下,這種避險資産仍具有吸引力。

金價創下最新紀錄高點,使其2024年的漲幅超過18%,創下2017年以來的最佳開局。

黃金自去年年底以來開始反彈,尤其是在以色列-哈馬斯戰爭爆發和大型經濟體的通脹變得棘手之際。

目前中東局勢仍處於緊繃狀態,美國及其盟友表示,這主要是由於伊朗或其任何代理組織對以色列政府和軍事基礎設施目標發動無人機或導彈襲擊的可能性增加。

如果是這樣,這將是當前中東沖突的重大升級,這場沖突是由以色列和哈馬斯的戰鬥引發的。以色列懷疑伊朗支持哈馬斯和也門胡塞反政府武裝,後者一直在紅海襲擊商船。

由於地緣政治擔憂加劇,投資者更多地轉向黃金和其他避險資産。

分析師Alexander Bondar指出,光是提到黃金正接近高峰是不夠的,因爲自今年年初以來,這種貴金屬一直在穩步刷新歷史高點。金價在前三個月上漲14%:現在的問題是,黃金是否會很快變得更加耀眼,或者投資者是否應該準備好按下「賣出」按鈕。

觀察從2024年初以來黃金走勢的圖表。在這裡,很明顯,考慮到2月的低點,金價的漲幅甚至更大——接近16%。當然,與比特幣相比,16%的漲幅可能顯得微不足道。例如,比特幣同期飆升了70%。然而,將商品和加密貨幣並列可能並不完全公平。因此,將標準普爾500指數加入圖表中,在這一對比中,黃金的表現更勝一籌。

(來源:tradingview)

不穩定時期提高了黃金的相關性。世界各國央行以及認爲存在地緣政治和經濟風險的個人投資者都在積極購買黃金。此外,黃金從美聯儲降息的預期中獲得額外支持。

市場對這個避風港的安全感如此之高,以至於即使是重大的負面消息也無法削弱它。例如,美國3月的失業報告顯示,非農就業人數增加30.3萬人,超出預期,失業率降至3.8%(低於預期)。雖然這降低美聯儲6月降息的可能性,但並沒有阻礙金價的上漲。在其他不利因素中,專家提到了大玩家在特定價位賣出部位的可能性。

然而,全球形勢表明,黃金仍有上漲空間。主要央行可能會發現自己被迫降低利率(美聯儲是主要關注點),這可能會成爲黃金的新催化劑。此外,全球沖突和緊張局勢的數量似乎並沒有減少。

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10 4 月 2024 黃金時代爆發

2024年,黃金市場「熱辣滾燙」。自3月以來,國際金價勢如破竹,頻頻刷新紀錄;金店內的黃金首飾、金條價格跟隨國際市場變動日日更新,甚至超過9000元/錢大關;黃金主題基金表現亦不甘示弱,緊跟金價上漲步伐,為投資者帶來了豐厚回報…

都說黃金從未錯判過時代,11年前,中國大媽“血戰”華爾街大鱷,在全國各地黃金賣場開啟了一場“瘋狂掃貨”,這一次,“囤黃金”也成為多國“央媽」的集體動作。在各國央行囤金、聯準會降息預期、市場避險情緒等多重因素的影響下,這場「淘金熱」還能持續多久?

「瘋狂」之因

金價又一次「殺瘋了」。 4月9日,倫敦現貨黃金盤中兩次刷新歷史紀錄,先是在15:16短線走高,刷新歷史高點至2357.05美元/盎司,後又一路上漲至2365.18美元/盎司,繼續創下最新紀錄。

「金銀天然不是貨幣,但貨幣天然是金銀。」作為最特殊的一種商品,黃金不僅具備金融屬性、避險屬性,亦有商品屬性。

對於此輪金價的“狂飆”,分析師給出了多種答案:若美聯儲選擇在6月或7月降息,這可能是黃金的一個重要推動因素;各國央行增持將黃金作為儲備資產;全球地緣政治風險和不可預測的宏觀經濟前景…

財經作家、澳洲資深註冊會計師謝宗博接受北京商報記者採訪時表示,一旦聯準會開始降息,美元走軟將為黃金帶來看漲動能。此外,黃金作為避險資產,與地緣政治風險有高度正相關性。當前全球一些地區的地緣政治緊張局勢,為全球經濟帶來了極大的不確定性。這種不確定性為黃金價格的上漲提供了支撐。雖然金價可能會出現回調,但地緣政治風險將使金價維持在高位。

不過,在黃金價格持續上漲刷新歷史紀錄之時,也體現出一些不尋常。

永贏黃金股ETF基金經理劉庭宇表示,「我們發現,近期黃金價格持續上漲刷新歷史紀錄,而且出現了黃金和美元指數、美債利率同時上漲的現象,美國的經濟和就業數據超預期以及美聯儲官員發言都沒有對黃金價格產生負面影響」。

歷史上,黃金價格與美國10年期公債殖利率之間通常呈負相關性,即當美債殖利率上升時,黃金價格可能會下降,因為投資者傾向於轉向提供固定收益的債券而非無息的黃金。然而,從現有數據來看,4月8日,10年期美國公債殖利率升至4.4340%,2年期美債殖利率升至4.7840%,均為去年11月下旬以來最高,這意味著黃金與美債殖利率之間的連動可能不再遵循傳統的模式。

市場也因此重新檢視黃金的定價體系與價格主導因素。

劉庭宇認為,當前市場交易黃金的主要邏輯變成了逆全球化以及近年來全球地緣擾動事件增加、全球資產避險需求提升。

根據世界黃金協會發布的《全球黃金需求趨勢報告》,今年1月,全球官方黃金儲備持續維持增勢,成長39噸。從我國數據來看,2024年3月,中國官方黃金儲備為7,274萬盎司,較上月增加16萬盎司,為連續第17個月增持。

各國「央媽」買進黃金可以視為官方層面對黃金價值的認可和對沖風險的策略。天風證券首席宏觀分析師宋雪濤3月2日發表的研報指出,金價和黃金ETF的走勢背離幅度越大,反映出來的全球信用貨幣體系的深層擔憂也就越強。從2022年開始,這股定價力量超過了金融屬性,成為黃金的主要定價因素。

而在經濟學家、新金融專家餘豐慧看來,黃金的定價邏輯仍是由供需關係、市場情緒、全球宏觀經濟環境、貨幣政策、地緣政治等多種因素共同作用的結果。在當前環境下,央行購金行為對黃金市場供需格局的影響顯著增強,成為影響金價的重要因素之一。這反映了全球貨幣體系變遷、央行資產配置策略調整等深層經濟現象對黃金市場的影響加大。

升至3000美元?

與10年期美債殖利率間的負相關性產生「免疫」、聯準會降息預測不明卻越漲越瘋……種種都反映出,黃金本輪牛市不按常理出牌。

在連續的「狂飆」之下,市場也出現了異樣訊號。 4月8日,華夏中證滬深港黃金產業股票ETF(以下簡稱「華夏黃金股ETF」)跌停,華夏基金連續發布多則公告提示風險。次日,華夏黃金股ETF在10:30複盤後再度跌停。積存金業務方面,多家銀行宣布調高門檻,增幅大致在50元到500元不等。

而同時,境外機構對金價的預測也逐漸攀高。美國經濟學家、羅森伯格研究公司總裁大衛·羅森伯格認為,黃金的漲勢還未完結,這種勢頭可能會在下一個商業週期轉變之前將金價推升至3000美元,較當前水準上漲30%。

那麼,此輪黃金瘋漲行情還能持續多久?更長期來看,未來影響黃金定價的因素主要會是什麼?

在中信證券首席經濟學家明明看來,待到聯準會降息週期開啟後,美國實際利率可能會迎來快速下行,進而帶動黃金價格進一步上漲。此外,全球央行購金需求是近年來持續推升金價中樞的重要因素。預計在全球去通膨進程較為緩慢以及國際地緣政治情勢波動加大的環境下,全球央行購金需求也將長期保持強勁,對金價中樞也將形成較強支撐。

華泰固收張繼強、陶冶認為,還有幾個因素可能對金價產生助攻作用,例如,全球大選年,加上俄烏衝突、中東局勢等地緣因素,聯準會降息時間仍有變數,基本面美強歐弱+歐央行率先降息背景下,美元指數可能偏強運行,對金價可能帶來階段擾動。

在餘豐慧看來,未來金價的「天花板」難以精確預測,因為它取決於多種複雜且動態變化的因素。如果全球經濟成長疲軟、地緣政治風險加劇、通膨持續高於預期、主要央行維持寬鬆貨幣政策、各國央行繼續增加黃金儲備等條件持續存在,金價有可能進一步上漲,理論上沒有明確的上限。

對投資人來說,餘豐慧提醒,「儘管黃金ETF、積存金等金融產品提供了較高的流動性,但持有實體黃金的投資人在極端情況下可能面臨買賣困難、倉儲成本增加等問題。投資人應充分了解自身風險承受能力,結合宏觀經濟環境、市場趨勢和個人投資目標,制定合理的黃金投資策略,避免盲目跟風,維持資產配置的多元化」。

北京商報記者宋亦桐

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09 4 月 2024 黃金狂潮勢不可擋!未來頂峰在何方?
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匯通網4月8日訊- 基於近期的上漲勢頭,黃金價格在周一再次創下了新的歷史新高。市場對聯準會6月降息的預期減少,對美元構成了支撐,這可能在風險偏好情緒中限制金價的漲幅。

4月8日,黃金市場經歷了顯著的波動。亞市盤初,金價一度下跌至2,302.89美元/盎司,但隨後迅速反彈至歷史高點2,354.07美元/盎司。至歐市盤中,金價穩定在2,338美元/盎司附近。基於近期的上漲勢頭,黃金價格在周一創下了新的歷史新高。市場對聯準會6月降息的預期減少,對美元構成了支撐,這可能在風險偏好情緒中限制金價的漲幅。

在本周美國消費者物價指數(CPI)和聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要公佈之前,預計逢低買入將限制金價可能出現的修正性下滑。此外,分析師指出,中東地區的緊張局勢仍可能為金價提供支撐。

本週市場的焦點將集中在周三公佈的美國消費者價格(CPI)數據和聯準會的最新一次會議紀要上。通膨率預計將再次上升,但核心通膨率可望下降。至於會議紀要,預計將涵蓋FOMC官員對經濟成長和通膨預期的討論。儘管不太可能帶來突破性訊息,但將為市場提供有價值的洞察。

受最新的美國勞動力市場數據的推動,上週五華爾街股市強勁收盤後,標準普爾500指數和納斯達克100指數期貨幾乎保持不變。最新數據顯示,美國非農就業人數成長超出預期,達30.3萬人,顯示勞動市場強勁;失業率降至3.8%,進一步強化了聯準會對維持降息耐心的觀點。

貝萊德全球首席投資策略師Wei Li表示,儘管上週五的非農業就業報告非常強勁,使6月降息的可能性更具爭議性,但他仍認為降息是有可能的。他指出,目前的勞動力市場不僅緊張,而且相當強勁。

澳新銀行(ANZ)策略師在一份報告中指出,有彈性的經濟數據對市場而言具有雙面刃效應。從正面來看,經濟成長的彈性顯示經濟遠離衰退;然而,這也可能意味著聯準會將在更長時間內維持較高的利率。

本週三大央行將公佈利率決議

紐西蘭聯邦儲備銀行將於週三公佈其利率決策。鑑於紐西蘭經濟在去年年底陷入輕微的技術性衰退,給消費者和企業信心帶來壓力,但通膨仍處於高位,市場普遍預期紐西蘭央行本週將維持利率不變。

同時,加拿大央行也將舉行會議。由於核心通膨率穩定下降,市場認為該行立即降息的可能性為15%。大規模的人口成長有助於緩解勞動市場狀況,降低薪資引發的通膨擔憂。然而,住房短缺問題仍然存在,導致房屋通膨居高不下。

歐洲央行預計將在周四維持關鍵利率不變,並可能增強6月降息的可能性。儘管歐洲央行對通膨將回到2%的目標越來越有信心,但對進一步寬鬆政策仍持謹慎態度。

週一的一項調查顯示,歐元區投資者的士氣在四月連續六個月上升至兩年多來的最高水準。儘管德國仍然是拖累因素,但已顯示出「經濟復甦的跡象」。 Sentix歐元區指數從3月的-10.5升至4月份的-5.9點,為2022年2月以來的最高水平,並超過了分析師調查中預測的-8.5。

黃金漲這麼瘋,頂在哪裡?

貨幣策略師Adam Button表示,儘管交易者對當前黃金水準有疑慮,但金價上漲的趨勢似乎難以逆轉。他指出,亞洲市場幾乎每天都在購買黃金

高級市場分析師Darin Newsom認為,市場將保持這種趨勢,直到受到外部力量的影響。目前,資金似乎正在流入黃金,而無論出於何種原因,這種趨勢似乎仍在持續

Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day表示,目前的需求已經超出主權購買和亞洲投資者的範圍,他認為目前還沒有放緩的跡象。儘管西方投資者普遍不參與黃金市場——ETF資金外流、金幣銷售量低就是證明——但市場上顯然有一些投資者在買入黃金。富裕的個人和家庭以及精明的投資者正在累積資金,以應對全球金融、經濟和地緣政治體係日益脆弱的認識。隨著金融市場的下滑,更多的投資人將轉向黃金作為避險資產。

從技術面來看,上週五金價強勁上漲並突破2,300美元/盎司整數關口,可能為進一步上漲提供支撐。然而,日線圖上相對強弱指標(RSI)的超買狀態使得黃金多頭轉為謹慎。儘管如此,技術面分析表明,金價阻力最小的路徑仍是上行,而任何修正下跌都可能被視為買入機會。

在下行方面,亞洲時段盤中低點(在2305-2300美元/盎司附近)似乎限制了金價近期的下行空間。接下來,市場將密切關注這些關鍵支撐位和阻力位的動態,以判斷金價的未來趨勢。

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05 4 月 2024 黃金醞釀下一波行情!解析35份非農報告:這種情形下金價反應恐更加強烈報告需要關注哪些細節?

摘要:週五亞市盤中,現貨黃金維持日內大幅跌勢,金價現報2,272美元/盎司附近,日內重挫約18美元。本交易日,投資人將聚焦美國非農就業報告,預計將引發黃金市場重大行情。 FXStreet分析師Eren Sengezer指出,相較於一份樂觀的非農就業數據,黃金對令人失望的就業數據的反應可能會更加強烈。

24K99訊週五(4月5日)亞市盤中,現貨黃金維持日內大幅跌勢,金價現報2272美元/盎司附近,日內重挫約18美元。本交易日,投資人將聚焦美國非農就業報告,預計將引發黃金市場重大行情。 FXStreet分析師Eren Sengezer最新撰文,對黃金價格對於非農報告的反應進行分析。

Sengezer指出,美國3月非農就業人數預計將增加20萬人。相較於一份樂觀的非農就業數據,黃金對令人失望的就業數據的反應可能會更加強烈。

週三有「小非農」之稱的ADP數據高於預期。報告顯示,美國3月私營部門就業人數增加18.4萬人,此前一個月的數據被上修爲15.5萬人。機構對經濟學家進行的一項調查的中位數估計是增加15萬人。

美國勞工部週四公佈的統計數據顯示,截至3月30日當週,美國初請失業金人數增加9,000人,至22.1萬人,超過經濟學家預測中位數所顯示的21.4萬。

黃金市場關注焦點轉移至週五的非農就業數據上,這可能爲美聯儲首次降息的時間提供更多線索。

北京時間週五20:30,投資人將迎來美國3月非農就業報告。權威媒體調查顯示,美國3月季調後非農就業人口料增加20萬,此前2月爲增加27.5萬。美國3月失業率料持平於3.9%。

投資者也將關注薪資和勞動力參與率數據。調查顯示,美國3月平均每小時工資月率料上升0.3%,年率料攀升4.1%。美國3月勞動力參與率預計爲62.5%。

3月8日,美國勞工統計局公佈數據顯示,美國2月非農就業人口增加27.5萬人,高出預期的20萬人。 1月的就業人數從此前的35.3萬人大幅下修至22.9萬人。美國2月非農失業率意外上升至3.9%,創2022年1月以來新高,高於市場預期的3.7%,1月前值爲3.7%。

以下是Eren Sengezer所撰文的主要內容:

從歷史上看,美國就業報告對黃金價格有多大影響?在本文中,我們介紹了一項研究的結果,在該研究中,我們分析了金價對先前35次非農業數據的反應。 (註:我們省略了2021年3月和2023年3月的非農數據,該數據在4月的第一個星期五發布,因爲複活節而波動較小。)

我們在美國勞工統計局定於4月5日(週五)發布3月份就業報告之際提出了我們的調查結果。預計3月非農就業人數將增加20萬人。

分析方法

我們繪製了非農資料發布後的15分鍾、1小時和4小時內的黃金價格反應。然後,我們將黃金價格的反應與實際非農結果與預期結果之間的偏差進行比較。

我們使用FXStreet經濟日曆(FXStreet Economic Calendar)來計算偏差數據,因爲它爲每個宏觀經濟數據發布分配一個偏差點,以顯示實際數據與市場共識之間的差異有多大。例如,2021年8月非農就業數據遠低於市場預期的75萬,偏差爲-1.49。另一方面,2021年2月非農就業數據爲53.6萬,高於市場預期的18.2萬,這是一個正面驚喜(positive surprise),該數據的偏差爲1.76。美國非農就業數據好於預期被視爲對美元有利,反之亦然。

最後,我們計算相關係數(r),找出哪個時間段黃金與非農意外情況的相關性最強。當r值趨於-1時,表示存在顯著的負相關關係,當r值趨於1時,表示存在顯著的正相關關係。由於黃金以美元計價,樂觀的非農報告應該會導緻金價走低,並指向負相關性。

(圖片來源:FXStreet)

分析結果

在先前35次發布的非農數據中,有10份數據不如預期,25份數據優於預期。平均而言,在令人失望的數據方面,偏差爲-0.92,強勁數據爲1.44。數據發布15分鍾後,如果非農就業數據低於市場共識,金價平均上升8.33美元。另一方面,若數據好於預期,金價平均下跌4.68美元。這一發現表明,投資者對弱於預期的非農數據的直接反應可能會更強烈一些。

我們爲上面提到的不同時間框架計算的相關係數沒有接近到被認爲是顯著的水平-1。最強的負相關性出現在發布後15分鍾,r值分別爲-0.55,發布1小時和4小時後,r值上升至-0.52。

(圖片來源:FXStreet)

有幾個因素可能發揮作用,從而削弱黃金與非農就業數據意外的負相關關係。週五非農就業數據公佈幾個小時後,投資者可能在接近倫敦定盤價尋求獲利了結,導緻金價在最初反應後逆轉走勢。

(圖片來源:FXStreet)

更重要的是,非農就業報告的潛在細節,例如以平均時薪衡量的工資通脹以及勞動力參與率,可能會對市場反應産生影響。美聯儲堅持其依賴數據的方法,總體非農就業變動數據,再加上這些其他數據,可能會推動市場對美聯儲下一步政策行動的定價。

此外,對先前數據的修正可能會扭曲最近公佈的數據的影響。例如,2024年2月的非農就業崗位增加27.5萬個,遠遠超過市場預期的20萬個。然而,1月的33.5萬增幅被修正爲22.9萬,這使得美元無法從2月的樂觀數據中獲益。

台灣時間10:30,現貨黃金報2272.20美元/盎司。

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03 4 月 2024 罕見觀點超級看漲!金融分析師:黃金將漲至5000美元「兩大利多訊號爆發」

摘要:金融分析師魯比諾提出獨特觀點,認爲黃金將先漲至5,000美元,然後升上10,000美元。

24K99訊金融分析師約翰·魯比諾(John Rubino)對黃金創下曆史新高發表獨特觀點,他表示,金價將升至5000美元,然後上攻10000美元。他指出,在承擔新債務和世界貨幣通脹的速度下,黃金將會走得更高。

當被詢問2000美元是否爲黃金的新底價,魯比諾回應:「路上還有很多路要走。」

(來源:GoldSeek)

他解釋:「在這一切結束之前,金價將升至5000美元,然後升至10000美元。所以,這是一個很好的開始。」

「而且,這種情況還會不定期地持續下去。未來將會出現調整和其他事情,但按照我們承擔新債務和世界貨幣通脹的速度,毫無疑問,以脫基貨幣計算,黃金將會走得更高。」

「換句話說,以美元計算,隨著時間的推移,黃金除了上漲之外別無他法。」

「現在問題來了,我認爲,任何在黃金市場進行交易或決定是立即購買還是等待幾個月的人都會認爲,黃金現在可能有點超前了。這可能是很快就會開始的調整,而且還需要考慮季節性因素。」

「我已經被黃金強勁的早春愚弄了很多次,隻是爲了5月份的整體拋售,所以這很有趣。」

「我們應該享受它,但我們不應該將此視爲無窮無盡的事情即將發生的跡象。它們將出現修正,並且將會有很多反彈。但總的來說,很高興看到這一點。」

「這個過程的下一步是黃金礦商開始與黃金一起上漲,然後開始超過黃金的百分比漲幅,但這還沒有發生。」

「但上週,有不少礦工在黃金方面表現出色,這是一個好兆頭。這意味著人們開始關注廣泛的領域,而不僅僅是金價。」

除了黃金,他展望白銀可能會像烏龜一樣,從黃金牛市中受益匪淺,贏得比賽。

他分析稱:「白銀必須先突破30美元,然後突破40美元。」

「緊接著,銀價可能升至200美元以上,是當前水準的10倍。」

魯比諾總結時,建議投資者爲混亂的世界事件做好準備,包括積累一個儲藏室的可儲存食物。

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01 4 月 2024 黃金漲瘋了!金價亞盤暴漲32美元 FXStreet分析師最新黃金技術前景分析
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摘要:周一亞市盤中,現貨黃金延續強勁反彈走勢,金價剛剛觸及2265美元/盎司,刷新曆史高位。FXStreet分析師Dhwani Mehta警告稱,根據黃金技術面,金價面臨回調風險。

24K99訊 周一(4月1日)亞市盤中,現貨黃金延續強勁反彈走勢,金價剛剛觸及2265美元/盎司,刷新曆史高位。金價日内已經暴漲32美元。FXStreet分析師Dhwani Mehta最新撰文,對金價技術走勢進行分析。

(現貨黃金60分鍾圖 來源:24K99)

Mehta寫道,周一亞市交易時段,金價升至新的曆史高位2260美元/盎司。美聯儲6月政策轉向的押注給金價提供支撐。

不過,Mehta警告稱,根據黃金技術面,金價面臨回調風險。

當地時間上周五,美國商務部公布的數據顯示,美國2月個人消費支出(PCE)物價指數環比增長0.3%,市場預期爲0.4%,前值爲0.3%;同比增長2.5%,持平于預期,前值爲2.4%。

作爲美聯儲最青睐的通脹目标,剔除波動較大的食品和能源價格後的美國2月核心PCE物價指數環比增長0.3%,同比增長2.8%,都符合預期水平。

市場目前預計,美聯儲6月降息的可能性爲68%,高于PCE物價指數數據公布前的63%。盡管美聯儲主席鮑威爾上周五表示「經濟強勁」,「不急于降息」,但人們對美聯儲6月份降息的預期仍在上升。

鮑威爾上周五參加了在舊金山舉行的宏觀經濟和貨币政策會議的讨論。鮑威爾表示,PCE價格指數數據「符合我們的預期」,盡管數字顯示出的減緩不如去年那麽明顯,「但你不會看到我們做出過度反應。」他的言論似乎確定了美聯儲今年降息的基調。

Mehta表示,周一晚些時候,人們還将密切關注美國供應管理協會(ISM)制造業PMI數據,以尋找有關美國經濟實力的新線索,從而影響市場對美聯儲降息預期的定價,進而影響金價。

黃金最新技術分析:警惕金價回調風險

Mehta指出,從日線圖上可以看出,金價在周一刷新2260美元/盎司的曆史高點的過程中,達到此前提及的看漲旗形目标2251美元/盎司。

Mehta警告稱,14日相對強弱指數(RSI)位于80.0附近的極度超買區域,表明金價仍有可能在近期出現修正性回調。

如果出現這種情況,金價可能在上周四創下的前紀錄高位2236美元/盎司處獲得短期支撐。若跌破該位,金價可能會急劇跌向2200美元/盎司關口。

再往下看,上周四低點2187美元/盎司将受到挑戰,随後是看漲的21日簡單移動平均線(SMA)2168美元/盎司。

(現貨黃金日線圖 來源:FXStreet)

Mehta補充道,如果黃金買家成功克服看跌的可能性,就不能排除金價測試2270美元/盎司的可能性。

黃金買家的下一個目标将是2300美元/盎司的心理價位。

香港時間11:57,現貨黃金報2265美元/盎司。

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21 3 月 2024 央行搶購助力金價飆升,花旗:或將漲至2,300美元
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匯通網3月21日訊-現貨黃金價格迅速攀升,最高觸及2,222.65美元/盎司,再次刷新歷高點。這一暴漲現象的背後,除了聯準會強化年內降息三次的預期,則是一些國家央行大舉購買黃金,加劇了市場的緊張氛圍。花旗預測,金價可能在2024年下半年升至2,300美元/盎司,尤其是在預期聯準會可能降息的情況下。

週四(3月21日)亞市早盤,現貨黃金價格迅速攀升,最高觸及2,222.65美元/盎司,再次刷新歷高點。這一暴漲現象的背後,除了聯準會強化年內降息三次的預期,則是一些國家央行大舉購買黃金,加劇了市場的緊張氛圍。

央行黃金購買推動價格攀升

儘管利率上升、美元強勢,但一些央行仍持續以創紀錄規模購買黃金,推動了金價上漲。世界黃金協會的數據顯示,2023年各國央行購買了創紀錄水平的黃金,預計這一趨勢將在2024年繼續。

中國成為全球黃金市場的主要推動力,中國人民銀行是2023年黃金的最大買家。

花旗(Citi)北美大宗商品研究主管Aakash Doshi指出:“過去10年,俄羅斯和中國一直是最大的兩個買家。然而,近年來央行的購買已經多樣化。”

新興國家加速黃金儲備

波蘭央行和新加坡金融管理局等新興國家也正在加速黃金儲備。波蘭央行在2023年搶購130噸黃金,而新加坡在同一年的黃金淨買量排名第三,購買量達76.51噸。

根據當地媒體報道,波蘭央行行長Adam Glapiński在2021年宣布了購買100噸黃金的計劃,以增強該國的財務安全。

Wheaton Precious Metals執行長Randy Smallwood表示,「就在隔壁」的俄烏戰爭帶來的挑戰,促使波蘭渴望穩定。

雖然新加坡金管局並未透露投資決定的原因,但Shaokai Fan猜測,各國央行都對俄烏衝突帶來的地緣政治風險持謹慎態度。

他說:“他們可能一直在根據自己對風險的看法調整準備金配置。”

零售購買拉動金價

除央行外,珠寶、金條和金幣的零售購買也對金價上漲起到推動作用。中國和印度的黃金零售購買量持續增加,進一步推動了金價上漲。

根據世界黃金協會的數據,中國在2023年超過印度成為世界上最大的黃金珠寶買家。去年,中國消費者購買603噸黃金首飾,較2022年增加10%。

Smallwood說,除了中國,印度的黃金消費需求也是世界上最大之一,尤其是在印度的婚禮季節,通常從10月到12月,以及1月到3月。

金價展望:可能升至2,300美元

隨著對黃金的持續需求,金價有望繼續上漲。花旗預測,金價可能在2024年下半年升至2,300美元/盎司,尤其是在預期聯準會可能降息的情況下。

瑞銀集團(UBS Group AG)說,一旦利率下降,黃金將獲得更大的動力,因為經過數月資金流出後,黃金ETF看起來可能增持部位。

儘管金價前景充滿挑戰,但市場觀察家普遍認為,隨著全球地緣政治和經濟情勢的不確定性,黃金作為避險資產的地位將會進一步鞏固。

麥格理策略師承認,實體購買對金價構成提振,但在最近的一份報告中,他們將金價最近飆升100美元歸因於「大量的期貨買盤」。

北京時間10:50,現貨黃金現報2,204.52美元/盎司。

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18 3 月 2024 黃金市場調查:華爾街與散戶觀點對決,誰能勝出?

調查顯示,上周市場專家的看漲情緒已大幅減弱,但散戶交易員仍對金價下周繼續上漲的機會持樂觀態度。

在本周的調查中,參与者總數達到205人,其中包括11位分析師和194名在線民意投票者。分析師中,有73%預計金價將下跌或持平,27%預計上漲,其中46%認為價格將下跌。而在線民意調查中,56%的散戶預測金價將上漲,29%預測下跌,15%持中立態度。

高級市場分析師Darin Newsom:
在考慮到4月日線圖上的短期趨勢后,Darin堅持認為下周將繼續看跌。儘管如此,他指出,合約尚未確認這一趨勢,創下4天新低,周五交易日前支撐位為2,156.20美元。

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen:
Ole認為,金價可能面臨進一步調整的風險,特別是在對沖基金長期清算的推動下。他預計金價將走低,並表示對於金價未來的走勢持看跌預測。

RJO期貨高級商品經紀人Bob Haberkorn:
Bob強調了金價對美聯儲之前的通脹數據表現出的極大敏感性。他認為本周的打擊只是美聯儲目前可能無法降息的現實可能性,因此金價可能會在美聯儲會議后出現小幅回調。

Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day:
Adrian對金價前景持樂觀態度,認為金價表現出彈性,面對美聯儲和其他央行推遲開始寬鬆政策。他表示,市場正在期待未來幾乎肯定會出現的寬鬆政策,因此沒有理由停止看漲。

SIA 財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski:
Colin對下周的黃金持中性態度,他認為美聯儲可能會在美聯儲會議后採取行動,但方向將取決於鮑威爾的言論。

貨幣策略師Adam Button:
Adam認為,黃金市場已經選擇了未來的方向,即逢低買入。他認為,儘管美聯儲聲明和相關數據后出現了回調的可能性,但由於金價已經創出歷史新高,投資者最終將加入進來。

高級市場策略師James Stanley:
James認為,在經歷了近期的所有上漲之後,黃金下周將出現下跌。他指出,考慮到金價突破的速度以及在2200美元附近的停滯,黃金似乎需要回調,並預計在周三美聯儲的決定之前出現一些獲利了結。

VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit:
Mark預計金價將出現短期回調,儘管他們早些時候已退出大部分黃金頭寸。他表示,整體上仍看漲,但白銀可能會試圖追趕黃金,因此他們做多白銀ETF。

總結:
從統計數據和不同分析師的觀點來看,對於下周黃金的走勢存在着明顯的分歧。一些分析師認為金價將下跌,認為美聯儲可能無法降息,而另一些則持看漲預測,認為金價表現出彈性,期待未來的寬鬆政策。在這種情況下,投資者需要密切關注市場動態,並做出相應的投資決策。

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13 3 月 2024 黃金回調不要怕!分析師:即使可能會跌至2050,但最終會漲向2600

匯通財經APP訊-DeCarley Trading聯合創辦人Carley Garner表示,黃金將走向2,600美元/盎司,但在購買前要等待它的價格調整。

  許多投資者因錯過黃金連續7天的漲勢而後悔,這推動了黃金價格接近2200美元/盎司創下歷史新高;然而,Garner表示,投資者不應該在當前水平追漲市場。

  在接受Kitco News採訪時Garner表示,她預計投資者將有另一個機會利用其新的動能。

  她說:「突破的好處是它們有重新測試突破區域的習慣。我認為黃金將走得更高;我的周線圖和月線圖告訴我,金價將達到2600美元/盎司左右,甚至可能更高一點。」

  「但在某個時候,我們可能會重新測試2100美元/盎司,甚至2050美元/盎司。」她補充道。「黃金真的很棘手,因為它的交易方式特殊。它會像我們剛剛經歷的那樣,在四年內橫盤交易,然後當沒有人關注它,也沒有人期待時,它就會上漲。黃金白銀是發明FOMO交易的市場。”

  Carley的看漲觀點出現在黃金價格在連續7天上漲後暫停的情況下。Carley補充說,即使發生了一次調整,也不會改變黃金的軌跡。儘管黃金已經創下了創紀錄的新高,Carley表示,仍有大量資金在等待合適的機會。她指出,即使在最新的漲勢中,與標普500指數和英偉達公司(納斯達克代碼:NVDA)等科技股相比,黃金仍被低估。

  「這幾乎就像是,黃金白銀看到了英偉達發生的事情,然後說:『等等,看我來。』現在輪到黃金了。還有很多新冠疫情期間投入的現金仍在市場中流動。我們還沒有結束所有這些流動性。」

  Carley表示,黃金創下歷史新高並不令人驚訝,因為標普500指數也創下了歷史新高。她補充說,在這種環境下,投資者正在尋找避險資產。

  她說:「我不想成為股票的買家。我知道它們會漲,但我看到一些非常明顯的標誌在擺動。」「但你仍然有機會以合理的價格購買黃金。這個市場還沒有做任何事情。」

  Carley表示,現在投資者知道了黃金在找到立足點後可以做什麼,他們將更加關注黃金來保護自己的投資組合。

  「每個人都在談論通膨和地緣政治風險的上升。這些事情正在發生,而黃金只是無法擺脫自己的困境。黃金終於開始反應了。這些風險只會增長。但現在人們會說,等等,我們需要一些保護,所以黃金仍然有一些追趕的空間。」

  台灣時間09:07,現貨黃金現報2158.48美元/盎司。

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11 3 月 2024 黃金突發大行情!金價短線飆升逼近2190美元兩張圖看黃金技術前景投資者如何獲利了結?

摘要:週一亞市早盤,現貨黃金短線突然飆漲約10美元,目前金價逼近2,190美元/盎司關口。FXDailyReport分析師Nicholas Kitonyi表示,從技術面來看,根據黃金60分鍾走勢圖,黃金價格似乎在一個上升通道內交易。

#黃金技術分析# 24K99訊週一(3月11日)亞市早盤,現貨黃金短線突然飆升約10美元,目前金價逼近2190美元/盎司關口。知名財經網站FXDailyReport分析師Nicholas Kitonyi撰文,對黃金後市走勢進行分析。

(現貨黃金5分鍾圖來源:24K99)

Kitonyi表示,上週五,在美國非農就業數據後,金價飆升歷史新高。在60分鍾走勢圖中,金價繼續在上升通道內交易。

上週五,數據顯示美國失業率上升,提振可能很快開始降息的預期,金價飆升至歷史新高。

美國勞工統計局上週五公佈數據顯示,美國2月非農就業人口增加27.5萬人,高出預期的20萬人,但1月的就業人數從此前的35.3萬人大幅下修至22.9萬人。

美國2月非農失業率意外上升至3.9%,創2022年1月以來新高,高於市場預期的3.7%,1月前值爲3.7%。

美國2月平均每小時工資年增率達4.3%,符合預期的4.3%,1月的工資增速由4.5%下修至4.4%;2月平均每小時工資環比增速降至0.1%,不如預期的0.2%,前值由0.6%下修至0.5%。

現貨黃金上週五收盤大漲19.38美元,漲幅0.9%,收報2178.95美元/盎司,金價盤中最高觸及2195.18美元/盎司。

Kitonyi指出,金價目前已反彈至100小時移動平均線上方。因此,黃金似乎即將進入14小時相對強弱指數(RSI)的超買水準。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,推動金價上漲的基本條件——即美聯儲今年降息的預期與美元疲軟的結合——將持續存在,爲金價提供支撐。

兩張圖看黃金技術前景

就短期走勢而言,Kitonyi表示,從技術面來看,根據黃金60分鍾走勢圖,黃金價格似乎在一個上升通道內交易。14小時相對強弱指數(RSI)似乎也接近超買水準。

因此,黃金多頭將尋求金價延續當前升勢,並漲向2199美元/盎司。另一方面,黃金空頭將尋求金價在回落至2156美元/盎司、或更低的2140美元/盎司時獲利了結。

(現貨黃金60分鍾圖來源:FXDailyReport)

Kitonyi指出,在日線圖上,黃金價格似乎在一個急劇上升的通道中交易。在反彈至超買狀態後,14日RSI似乎也支持長期看漲傾向。

因此,黃金多頭將把反彈目標定在2,210美元/盎司左右,或更高的2,255美元/盎司。另一方面,黃金空頭將把長期獲利回調目標定在2,125美元/盎司左右,或更低的2,080美元/盎司。

(現貨黃金日線圖來源:FXDailyReport)

香港時間08:48,現貨黃金報2188.89美元/盎司。

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