06
3 月
2018
風險評估顯示現在是買入白銀好時機
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圖表家
雖然白銀不受大多數投資者的關注，但隨著股票和房地產市場槓桿的大量蒸發，白銀逐漸成為最佳投資品之一。不幸地是，今天，自滿已經使投資者的大腦陷入困境。他們已無法辨別資產的風險程度。 當資產風險較高時，謹慎的投資者會將資金轉移到一個風險較低的資產。然而，現在大多數投資者不遵循這種做法。當市場意外崩盤時，他們會猝不及防。更糟糕的是，當投資者看到這些指標指向的是風險極高的資產時，會選擇忽視，繼續持有該資產。
當投資者能夠準確地理解基本面時，他們就不會愚蠢地將大部分投資基金保留在股票和房地產資產上。
如果市場行為是遵循週期性規律的，那麼資產價格都將會出現峰值和下跌趨勢。從上圖可觀，房地產和股票資產價值都已接近頂峰，而白銀價格則接近底部。因此，接近頂部的資產風險高，而接近底部的資產風險較低。
根據聖路易斯聯儲的數據顯示，美國房價中值為324,550美元，比2007年的泡沫高出近10萬美元。
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因此，目前美國的房屋銷售價格中值比2007年的峰值高出30%，比2009年的低點高出52%。然而，美國人正在湧入房地產市場，因為他們相信價格將會永遠上漲。不幸的是，對於美國的房主和買家來說，美聯儲當前政策是今年加息三次，這對房地產市場來說並不樂觀。
雖然美國房價中值比2009年的低點高出了52%，但同期道瓊斯指數卻上漲了220%。如果美國的房地產價值是高風險的，那麼道瓊斯指數一定是非常危險的:
按200月均線(紅線)為標準，道瓊斯指數高出均線11000點，該指數被高估了45%。然而，如果回顧2009年道瓊斯指數下跌到谷底之前，當時該指數也只不過被高估了73%。因此，當資產明顯高於基線值時，它們就被歸為高風險類別。
轉向白銀市場。銀價遠低於2011年創下的高點，而且也僅比200日均線高出2%。與道瓊斯或美國房地產價值相比，這顯然是較低低的風險資產。
此外，COT報告表明，極少的白銀商業性淨空頭頭寸也表明銀價處於谷底。
上圖顯示，商業性淨空頭頭寸正回到其周期低點。
綜上，從邏輯上說，相對於像房地產和股票這類高風險資產而言，白銀風險較低，因此，投資者可以開始重新考慮把資金轉移向白銀。
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